Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕСАИ", Энгельс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕСАИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 934 | 4 063 | 3 067 | 3 283 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 934 | 4 063 | 3 067 | 3 283 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 095 | 3 736 | 2 900 | 3 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 839 | 327 | 167 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 897 | 3 212 | 4 063 | 3 067 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 897 | 3 212 | 4 063 | 3 067 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 368 | 2 373 | 3 736 | 2 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 529 | 839 | 327 | 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 934 | 4 063 | 3 067 | 3 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 635 | 2 848 | 2 294 | 2 562 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 | 1 215 | 773 | 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 299 | 1 115 | 673 | 721 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 897 | 3 212 | 4 063 | 3 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 528 | 2 393 | 2 848 | 2 294 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 369 | 819 | 1 215 | 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 369 | 819 | 1 115 | 673 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 049 | 2 140 | 1 093 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 344 | 8 798 | 9 822 | 8 900 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 295 | 6 658 | 8 729 | 9 001 |
| Выручка за отчетный год | 8 798 | 9 822 | 8 687 | 7 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 140 | 1 093 | 570 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 140 | 1 093 | 570 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 658 | 8 729 | 9 001 | 6 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 049 | 2 140 | 1 093 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 107 | 1 066 | 515 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 27 | 43 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 024 | 2 107 | 1 066 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 33 | 27 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 811 | 2 107 | 443 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 623 | 247 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 623 | 57 | 255 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 107 | 443 | 260 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 107 | 443 | 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 443 тыс. ₽ | -414 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,81 | 3,34 | 3,97 | 4,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,81 | 3,34 | 3,97 | 4,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,81 | 0,27 | 0,22 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,70 | 0,75 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,43 | 0,34 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,8 % | 10,9 % | -13,5 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,0 % | 15,6 % | -18,0 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.