Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИСЕРВИС-СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИСЕРВИС-СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 731 | 13 504 | 9 690 | 7 225 | 5 212 | 4 360 | 3 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 | 113 | 49 | 23 | 18 | 13 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 159 | 113 | 49 | 23 | 18 | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 572 | 13 391 | 9 641 | 7 201 | 5 194 | 4 347 | 3 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 835 | 9 567 | 7 888 | 6 157 | 4 421 | 3 745 | 3 408 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 022 | 402 | 303 | 499 | 559 | 598 | 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 715 | 3 161 | 993 | 545 | 214 | 4 | 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 261 | 457 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 977 | 14 731 | 13 504 | 9 690 | 7 224 | 5 212 | 4 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 159 | 113 | 49 | 23 | 18 | 13 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 | 159 | 113 | 49 | 23 | 18 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 818 | 14 572 | 13 391 | 9 641 | 7 201 | 5 194 | 4 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 299 | 11 835 | 9 567 | 7 889 | 6 157 | 4 421 | 3 745 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 655 | 1 018 | 402 | 759 | 499 | 559 | 598 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 864 | 1 715 | 3 161 | 993 | 545 | 214 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 261 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 731 | 13 504 | 9 690 | 7 225 | 5 212 | 4 360 | 3 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 483 | 13 180 | 9 315 | 7 080 | 4 596 | 3 498 | 2 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 170 | 9 305 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 57 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 | 57 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 248 | 324 | 375 | 144 | 616 | 805 | 1 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 248 | 324 | 375 | 144 | 616 | 805 | 1 050 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 977 | 14 731 | 13 504 | 9 690 | 7 224 | 5 212 | 4 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 501 | 14 483 | 13 180 | 9 315 | 7 080 | 4 596 | 3 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 473 | 13 170 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 476 | 248 | 324 | 375 | 144 | 616 | 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 476 | 248 | 324 | 375 | 144 | 616 | 805 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 815 | 6 208 | 5 049 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 30 433 | 24 399 | 21 441 | 11 477 | 7 106 | 4 076 | 1 337 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 382 | 18 191 | 16 392 | 13 225 | 8 985 | 6 443 | 2 350 |
| Выручка за отчетный год | 24 399 | 21 441 | 11 477 | 7 106 | 4 076 | 1 337 | 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 049 | 2 683 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 717 | 4 431 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 975 | 16 392 | 8 794 | 8 985 | 6 443 | 2 350 | 1 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 424 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 787 | 5 717 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 | 1 | 285 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 326 | 538 | 258 | 281 | 19 | 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 495 | 1 341 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 5 | 1 | 285 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 495 | 84 | 326 | 538 | 258 | 281 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 984 | 983 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 572 | 264 | 33 | 101 | 97 | ||
| Прочее за предыдущий год | 94 | 99 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 358 | 33 | 3 | 97 | 88 | 1 | |
| Прочее за отчетный год | 99 | 98 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 983 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 983 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 983 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -984 тыс. ₽ | -461 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 50,01 | 8,43 | 5,40 | 3,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,25 | 1,25 | 0,75 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,78 | 0,35 | 0,00 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,88 | 0,80 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,13 | 0,25 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,9 % | -47,0 % | -22,6 % | -11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,5 % | -53,3 % | -28,1 % | -16,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 250 дн. | 250 дн. | 582 дн. | 972 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.