Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬБРУС", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬБРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 748 | 407 | 1 781 | 26 137 | 29 603 | 39 769 | 26 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 739 | 407 | 1 781 | 26 137 | 29 603 | 39 769 | 26 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 20 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 412 | 29 | 29 | 406 | 441 | 14 640 | 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 288 | 24 091 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 297 | 358 | 382 | 24 361 | 27 792 | 24 835 | 2 531 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 094 | 1 508 | 407 | 1 781 | 26 137 | 29 603 | 39 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 8 | 1 370 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 8 | 1 370 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 065 | 1 500 | 407 | 1 781 | 26 137 | 28 233 | 39 769 |
| Запасы на конец предыдущего года | 244 | 30 | 20 | 1 370 | 1 370 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 398 | 1 173 | 29 | 29 | 406 | 138 | 14 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 303 | 288 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 423 | 297 | 358 | 382 | 24 361 | 27 792 | 24 835 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 748 | 407 | 1 781 | 26 138 | 29 603 | 39 769 | 26 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 602 | 25 411 | 39 762 | 26 719 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 752 | 26 709 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 151 | 3 250 | 4 120 | 4 120 | 4 120 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 151 | 3 250 | 4 120 | 4 120 | 4 120 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 10 | 6 859 | 416 | 72 | 7 | 13 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 845 | 25 | 25 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 10 | 14 | 391 | 47 | 7 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 094 | 1 508 | 407 | 1 781 | 26 137 | 29 603 | 39 769 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 602 | 25 411 | 39 762 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 401 | 39 752 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 151 | 4 151 | 3 250 | 4 120 | 4 120 | 4 120 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 151 | 4 151 | 3 250 | 4 120 | 4 120 | 4 120 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 399 | 66 | 10 | 6 859 | 415 | 72 | 7 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 845 | 25 | 25 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 399 | 66 | 10 | 14 | 390 | 48 | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 904 | 825 | 344 | 204 | 258 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 073 | 6 384 | 927 | 528 | 703 | 423 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 831 | 5 559 | 938 | 184 | 499 | 165 | |
| Выручка за отчетный год | 6 384 | 927 | 528 | 703 | 423 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 | 204 | 258 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 344 | 204 | 258 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 313 | 425 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 319 | 938 | 184 | 499 | 165 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 825 | 344 | 204 | 258 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 313 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 30 842 | 3 831 | 14 351 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 341 | 5 877 | 1 765 | 21 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 753 | 4 039 | 1 416 021 | 5 469 | 19 043 | 32 266 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 838 | 10 364 | 1 379 506 | 131 | 4 358 | 44 799 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 709 | 822 | 30 842 | 3 831 | 14 351 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 341 | 5 877 | 1 765 | 21 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 304 | 1 | 753 | 4 039 | 36 692 | 5 469 | 19 043 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 405 | 4 | 838 | 10 364 | 177 | 131 | 4 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 748 | 30 800 | 3 809 | 14 351 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 47 | 26 | 42 | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 47 | 26 | 42 | 22 | 85 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 988 | 30 800 | 3 809 | 14 351 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 988 | 30 800 | 3 809 | 14 351 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 809 | 14 351 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 401 | 39 752 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 411 | 39 762 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 752 | 26 709 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 762 | 26 719 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 351 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 351 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 351 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 351 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 043 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 043 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 043 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 043 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 762 | 26 719 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 411 | 39 762 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 582 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 644 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 644 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 582 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -143 тыс. ₽ | -6,3 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -13,0 млн ₽ |
| Активы | 407 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,70 | 0,26 | 62,83 | 411,15 | 2 056,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 38,70 | 0,06 | 59,54 | 392,13 | 2 055,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 35,80 | 0,06 | 58,56 | 386,00 | 2 047,85 |
| Коэффициент автономии | -7,01 | -5,16 | 0,83 | 0,86 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,21 | 0,16 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,1 % | -356,4 % | 117,8 % | 12,9 % | -48,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 142,6 % | 15,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 2 718 дн. | 1 002 дн. | 3 031 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2 056,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.