Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕЛЬ", Озерки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 261 | 31 514 | 24 864 | 25 170 | 26 110 | 19 200 | 21 321 | 34 926 | 48 269 | 56 405 | 63 923 | 71 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 218 | 14 643 | 7 675 | 6 346 | 5 061 | 3 780 | 2 728 | 1 245 | 5 506 | 9 432 | 9 284 | 9 476 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 218 | 14 643 | 7 675 | 6 346 | 5 061 | 3 780 | 2 728 | 1 245 | 5 506 | 9 432 | 9 284 | 9 476 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 043 | 16 871 | 17 189 | 18 824 | 21 049 | 15 420 | 18 593 | 33 681 | 42 763 | 46 973 | 54 639 | 62 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 600 | 16 060 | 14 678 | 16 059 | 19 261 | 13 753 | 14 339 | 29 933 | 27 510 | 22 749 | 27 643 | 50 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 361 | 446 | 1 697 | 2 443 | 1 500 | 1 498 | 1 654 | 2 492 | 5 868 | 1 229 | 3 559 | 8 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 082 | 337 | 786 | 294 | 260 | 169 | 2 600 | 1 256 | 9 385 | 22 995 | 23 437 | 3 589 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 631 | 33 261 | 31 514 | 24 864 | 25 170 | 26 110 | 19 200 | 27 662 | 34 926 | 48 269 | 56 405 | 63 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 223 | 10 218 | 14 643 | 7 675 | 6 346 | 5 061 | 3 780 | 929 | 1 245 | 5 506 | 9 432 | 9 284 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 223 | 10 218 | 14 643 | 7 675 | 6 346 | 5 061 | 3 780 | 929 | 1 245 | 5 506 | 9 432 | 9 284 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 408 | 23 043 | 16 871 | 17 189 | 18 824 | 21 049 | 15 420 | 26 733 | 33 681 | 42 763 | 46 973 | 54 639 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 868 | 20 600 | 16 060 | 14 678 | 16 059 | 19 261 | 13 753 | 20 169 | 29 933 | 27 510 | 22 749 | 27 643 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 086 | 1 333 | 446 | 1 697 | 2 443 | 1 500 | 1 498 | 1 843 | 2 492 | 5 868 | 1 229 | 3 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 454 | 1 082 | 337 | 786 | 294 | 260 | 169 | 4 721 | 1 256 | 9 385 | 22 995 | 23 437 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 261 | 31 514 | 24 864 | 25 170 | 26 110 | 19 200 | 21 321 | 34 926 | 48 269 | 56 405 | 63 923 | 71 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 724 | 16 495 | 10 584 | 15 885 | 19 685 | 13 407 | 13 464 | 32 320 | 45 637 | 51 998 | 61 870 | 69 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 484 | 10 573 | 15 874 | 19 674 | 13 396 | 13 453 | 32 309 | 45 626 | 51 987 | 61 859 | 69 828 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 454 | 5 966 | 4 623 | 3 368 | 2 447 | 1 676 | 770 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 454 | 5 966 | 4 623 | 3 368 | 2 447 | 1 676 | 770 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 083 | 9 053 | 9 657 | 5 917 | 3 978 | 4 117 | 7 087 | 2 606 | 2 632 | 4 407 | 2 053 | 2 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 245 | 990 | 975 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 704 | 7 927 | 8 682 | 5 827 | 3 969 | 4 117 | 7 087 | 2 606 | 2 243 | 4 285 | 1 994 | 2 092 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 136 | 90 | 9 | 389 | 122 | 59 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 134 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 631 | 33 261 | 31 514 | 24 864 | 25 170 | 26 110 | 19 200 | 27 662 | 34 926 | 48 269 | 56 405 | 63 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 024 | 20 724 | 16 495 | 10 584 | 15 885 | 19 685 | 13 407 | 20 101 | 32 320 | 45 637 | 51 998 | 61 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 713 | 16 484 | 10 573 | 15 874 | 19 674 | 13 396 | 20 090 | 32 309 | 45 626 | 51 987 | 61 859 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 454 | 4 454 | 5 966 | 4 623 | 3 368 | 2 447 | 1 676 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 454 | 4 454 | 5 966 | 4 623 | 3 368 | 2 447 | 1 676 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 153 | 8 083 | 9 053 | 9 657 | 5 917 | 3 978 | 4 117 | 7 561 | 2 606 | 2 632 | 4 407 | 2 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 196 | 1 245 | 990 | 975 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 868 | 6 704 | 7 927 | 8 682 | 5 827 | 3 969 | 4 117 | 7 465 | 2 606 | 2 243 | 4 285 | 1 994 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 134 | 136 | 90 | 9 | 96 | 389 | 122 | 59 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 89 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 280 | 5 738 | 3 971 | 6 033 | 10 720 | 11 656 | 6 377 | 7 479 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 19 139 | 21 022 | 22 370 | 25 898 | 24 031 | 28 369 | 26 822 | 26 262 | 28 248 | 48 380 | 45 962 | 39 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 141 | 22 522 | 24 954 | 32 062 | 18 293 | 24 398 | 32 530 | 20 229 | 17 528 | 36 724 | 39 585 | 32 153 |
| Выручка за отчетный год | 21 022 | 22 370 | 25 898 | 24 031 | 28 369 | 26 822 | 27 336 | 28 248 | 48 380 | 45 962 | 39 632 | 22 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 738 | 3 971 | 121 | 10 720 | 11 656 | 6 377 | 7 479 | 6 183 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 738 | 3 971 | 121 | 10 720 | 11 656 | 6 377 | 7 479 | 6 183 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 522 | 24 954 | 32 062 | 18 293 | 24 398 | 32 530 | 27 215 | 17 528 | 36 724 | 39 585 | 32 153 | 16 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 738 | 3 971 | 6 033 | 10 720 | 11 656 | 6 377 | 7 479 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 946 | 5 481 | 3 987 | 268 | 12 219 | 13 786 | 7 352 | 10 087 | 7 969 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 84 | 41 | 13 | 182 | 909 | 591 | 1 911 | 2 072 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 946 | 943 | 947 | 587 | 463 | 330 | 204 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 073 | 2 359 | 1 568 | 898 | 707 | 209 | 556 | 1 532 | 1 523 | 1 976 | 1 003 | 1 622 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 927 | 3 061 | 351 | 568 | 312 | 417 | 218 | 215 | 302 | 1 592 | 306 | 1 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 014 | 5 481 | 3 987 | 6 612 | 12 219 | 13 786 | 7 352 | 10 087 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 84 | 41 | 26 | 182 | 909 | 591 | 1 911 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 882 | 946 | 943 | 947 | 587 | 463 | 330 | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 637 | 1 073 | 2 359 | 1 568 | 898 | 707 | 209 | 1 579 | 1 532 | 1 523 | 1 976 | 1 003 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 495 | 2 927 | 3 061 | 351 | 568 | 312 | 417 | 1 023 | 215 | 302 | 1 592 | 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 258 | 5 301 | 3 800 | 6 363 | 12 219 | 13 317 | 6 361 | 9 872 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 180 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 180 | 187 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 301 | 3 800 | 57 | 12 219 | 13 317 | 6 361 | 9 872 | 7 969 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 301 | 3 800 | 57 | 12 219 | 13 317 | 6 361 | 9 872 | 7 969 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 301 | 3 800 | 6 363 | 12 219 | 13 317 | 6 361 | 9 872 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 396 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 407 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 453 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 464 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 464 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 407 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 348 | 11 538 | 16 555 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 406 | 23 614 | 46 817 | 47 818 | 38 002 | 14 443 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 983 | 23 405 | 45 739 | 46 647 | 37 286 | 14 270 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 214 | 375 | 220 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 423 | 209 | 864 | 796 | 496 | 173 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 058 | 27 835 | 35 279 | 31 263 | 38 979 | 35 523 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 684 | 16 086 | 22 078 | 16 191 | 20 091 | 13 744 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 809 | 7 376 | 8 260 | 9 867 | 10 140 | 12 443 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 204 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 361 | 4 373 | 4 941 | 5 205 | 8 748 | 9 336 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 574 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | 150 | 804 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 200 | 150 | 640 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 | 626 | 4 468 | 4 360 | 492 | 840 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 | 626 | 4 468 | 4 360 | 492 | 840 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 182 | 909 | 611 | 1 911 | 2 072 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 182 | 909 | 611 | 1 911 | 2 072 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 182 | 909 | 611 | 1 911 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 906 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 906 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 431 | 8 129 | 13 610 | 442 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,2 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Активы | 34,9 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32,3 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +71,3 % | -5,0 % | -13,8 % | -43,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,92 | 16,25 | 10,66 | 26,61 | 29,85 | 2,58 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 5,80 | 5,50 | 13,15 | 5,67 | 0,90 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 3,57 | 5,22 | 11,42 | 1,72 | 0,23 ▲ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,95 | 0,92 | 0,97 | 0,97 | 0,68 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,29 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 37,9 % | 24,1 % | 13,9 % | 18,9 % | 27,8 % | 9,2 % ▲ | 16,9 % |
| Чистая рентабельность | 43,3 % | 27,5 % | 13,8 % | 24,9 % | 35,8 % | 6,7 % ▲ | 12,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,0 % | 27,6 % | 11,3 % | 15,4 % | 11,1 % | 1,4 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,8 % | 29,2 % | 12,2 % | 16,0 % | 11,4 % | 4,8 % ▲ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,81 | 1,00 | 0,81 | 0,62 | 0,31 | 0,41 ▼ | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 44 дн. | 10 дн. | 33 дн. | 136 дн. | 56 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 623 дн. | 273 дн. | 210 дн. | 314 дн. | 1 148 дн. | 273 дн. ▼ | 238 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 22 дн. | 40 дн. | 23 дн. | 47 дн. | 61 дн. ▲ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | 601 дн. | 295 дн. | 180 дн. | 324 дн. | 1 236 дн. | 299 дн. ▼ | 310 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,94 | 0,91 | 0,96 | 0,97 | 0,70 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 24,23 | 28,66 | 21,22 | 41,25 | 44,47 | 6,57 ▲ | 10,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 29,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 35,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2693).