Финансы ООО "КОВЧЕГ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЧЕГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 241 | 1 385 | 424 | 417 | 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 194 | 52 | 47 | 194 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 194 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 194 | 52 | 47 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 047 | 1 333 | 377 | 223 | 408 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 017 | 1 314 | 373 | 36 | 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 19 | 5 | 102 | 276 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 241 | 1 385 | 425 | 417 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 194 | 52 | 47 | 194 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 194 | 52 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 194 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 047 | 1 333 | 378 | 223 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 017 | 1 036 | 373 | 121 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 278 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 19 | 5 | 102 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 241 | 1 385 | 425 | 417 | 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 110 | 1 106 | 121 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 | 279 | 304 | 993 | 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 257 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 229 | 304 | 992 | 332 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 241 | 1 385 | 425 | 417 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 110 | 1 106 | 121 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 095 | 110 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 | 279 | 304 | 993 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 229 | 304 | 993 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 50 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 649 | 3 145 | 2 127 | 596 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 522 | 3 095 | 2 458 | 1 050 | |
| Выручка за отчетный год | 2 649 | 3 145 | 2 127 | 596 | 6 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 50 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | 50 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 285 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 522 | 3 095 | 2 458 | 1 050 | 21 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | 50 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 192 | 395 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 153 | 128 | 85 | 721 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 274 | 30 | 311 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 192 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 153 | 128 | 85 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 274 | 315 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 161 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 31 | 23 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 31 | 23 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 161 | 395 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 161 | 395 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | -697 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 417 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | — | -181 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,99 | 4,78 | 0,22 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,99 | 4,78 | 0,22 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,07 | 0,19 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,80 | — | -0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,25 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 11,6 % | -167,1 % | 96,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | 14,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.