Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА", Мирный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 791 | 15 896 | 109 404 | 107 113 | 99 542 | 99 996 | 99 300 | 97 204 | 115 363 | 140 203 | 159 921 | 164 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 800 | 12 253 | 91 548 | 101 608 | 96 437 | 90 864 | 86 270 | 90 547 | 99 275 | 135 568 | 143 704 | 137 382 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 800 | 12 253 | 91 548 | 101 608 | 96 437 | 90 864 | 86 270 | 90 547 | 99 275 | 135 568 | 143 704 | 137 382 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 991 | 3 643 | 17 856 | 5 505 | 3 105 | 9 132 | 13 030 | 6 657 | 16 088 | 4 635 | 16 217 | 27 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 181 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 125 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 914 | 3 600 | 16 496 | 5 498 | 3 085 | 9 100 | 12 804 | 6 587 | 16 032 | 4 282 | 15 916 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 044 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 43 | 179 | 7 | 20 | 21 | 93 | 66 | 52 | 345 | 297 | 333 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 8 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 541 | 14 791 | 15 896 | 109 404 | 107 113 | 99 542 | 99 996 | 103 141 | 97 204 | 115 363 | 140 203 | 159 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 150 | 12 800 | 12 253 | 91 548 | 101 608 | 96 437 | 90 864 | 95 120 | 90 547 | 99 275 | 135 568 | 143 704 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 150 | 12 800 | 12 253 | 91 548 | 101 608 | 96 437 | 90 864 | 95 120 | 90 547 | 99 275 | 135 568 | 143 704 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 391 | 1 991 | 3 643 | 17 856 | 5 505 | 3 105 | 9 132 | 8 022 | 6 657 | 16 088 | 4 635 | 16 217 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 181 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 316 | 1 914 | 3 600 | 16 496 | 5 498 | 3 030 | 9 100 | 7 939 | 6 587 | 16 032 | 4 282 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 916 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 77 | 43 | 179 | 7 | 20 | 21 | 79 | 66 | 52 | 345 | 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 9 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 791 | 15 896 | 109 404 | 107 113 | 99 542 | 99 996 | 99 300 | 97 204 | 115 363 | 140 203 | 159 921 | 164 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 057 | 5 048 | 5 783 | 6 162 | 10 544 | 14 913 | 20 007 | 30 771 | 34 970 | 40 805 | 54 145 | 72 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 413 | 18 507 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 62 211 | 54 619 | 31 902 | 14 236 | 11 050 | 3 000 | 3 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 62 211 | 54 619 | 31 902 | 14 236 | 11 050 | 3 000 | 3 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 724 | 838 | 41 410 | 46 332 | 57 096 | 70 847 | 68 243 | 63 433 | 77 393 | 99 398 | 105 776 | 92 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 | 167 | 56 | 664 | 20 138 | 35 244 | 38 619 | 61 290 | 57 393 | 56 540 | 47 028 | 52 028 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 668 | 671 | 41 354 | 45 668 | 36 958 | 35 603 | 29 624 | 2 143 | 20 000 | 42 858 | 58 748 | 40 316 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 541 | 14 791 | 15 896 | 109 404 | 107 113 | 99 542 | 99 996 | 103 141 | 97 204 | 115 363 | 140 203 | 159 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 398 | 4 057 | 5 048 | 5 783 | 6 162 | 10 544 | 14 913 | 26 853 | 30 771 | 34 970 | 40 805 | 54 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 044 | 13 413 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 350 | 10 010 | 10 010 | 62 211 | 54 619 | 31 902 | 14 236 | 8 050 | 3 000 | 3 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 350 | 10 010 | 10 010 | 62 211 | 54 619 | 31 902 | 14 236 | 8 050 | 3 000 | 3 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 793 | 724 | 838 | 41 410 | 46 332 | 57 096 | 70 847 | 68 238 | 63 433 | 77 393 | 99 398 | 105 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 482 | 56 | 167 | 56 | 664 | 20 138 | 35 244 | 30 322 | 61 290 | 57 393 | 56 540 | 47 028 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 | 668 | 671 | 41 354 | 45 668 | 36 958 | 35 603 | 37 916 | 2 143 | 20 000 | 42 858 | 58 748 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 097 | 1 702 | 2 090 | 3 101 | 9 078 | 13 091 | 11 634 | 45 123 | 48 132 | 49 012 | 49 830 | 62 067 |
| Выручка за предыдущий год | 5 055 | 6 440 | 7 733 | 9 140 | 19 394 | 27 793 | 27 314 | 28 124 | 28 878 | 29 090 | 30 556 | 40 925 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 042 | 4 738 | 5 643 | 6 039 | 10 316 | 14 702 | 15 680 | 16 999 | 19 254 | 19 922 | 19 274 | 21 142 |
| Выручка за отчетный год | 6 440 | 7 733 | 9 140 | 19 394 | 27 793 | 27 314 | 27 058 | 28 878 | 29 090 | 30 556 | 40 925 | 51 836 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 090 | 3 101 | 9 078 | 13 007 | 11 634 | 13 248 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 090 | 3 101 | 9 078 | 13 007 | 11 528 | 13 050 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 106 | 198 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 738 | 5 643 | 6 039 | 10 316 | 14 786 | 15 680 | 13 810 | 19 254 | 19 922 | 19 274 | 21 142 | 23 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 702 | 2 090 | 3 101 | 9 078 | 13 007 | 11 528 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 | 106 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 928 | 1 192 | 849 | 460 | 4 586 | 4 530 | 6 311 | 4 585 | 4 118 | 4 148 | 3 952 | 3 692 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 713 | 664 | 1 973 | 7 101 | 6 301 | 4 880 | 4 439 | 2 246 | 1 404 | 380 | 113 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 215 | 234 | 279 | 1 647 | 2 120 | 2 118 | 2 300 | 2 339 | 2 714 | 3 768 | 3 839 | 3 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 015 | 774 | 1 192 | 849 | 460 | 4 586 | 4 530 | 5 686 | 4 585 | 4 118 | 4 148 | 3 952 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 769 | 713 | 664 | 1 973 | 7 101 | 6 301 | 4 880 | 2 939 | 2 246 | 1 404 | 380 | 113 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 246 | 215 | 234 | 279 | 1 647 | 2 120 | 2 118 | 2 747 | 2 339 | 2 714 | 3 768 | 3 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 819 | 658 | 991 | 735 | 379 | 4 382 | 4 369 | 4 233 | 3 918 | 4 199 | 5 835 | 13 340 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | 116 | 201 | 114 | 81 | 204 | 161 | 1 206 | 1 121 | 851 | 1 299 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 201 | 114 | 81 | 204 | 161 | 1 217 | 1 121 | 851 | 1 299 | 2 491 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 658 | 991 | 735 | 379 | 4 382 | 4 369 | 5 094 | 3 918 | 4 199 | 5 835 | 13 340 | 18 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 658 | 991 | 735 | 379 | 4 382 | 4 369 | 5 094 | 3 918 | 4 199 | 5 835 | 13 340 | 18 274 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 382 | 4 369 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 044 | 13 413 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 544 | 14 913 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 413 | 18 507 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 913 | 20 007 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 369 | 5 094 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 369 | 5 094 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 369 | 5 094 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 369 | 5 094 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 913 | 20 007 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 544 | 14 913 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 72 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 021 | 40 283 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 221 | 28 263 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 800 | 12 020 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 020 | 40 211 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 570 | 16 334 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 460 | 525 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 044 | 2 451 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 116 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 830 | 20 901 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 72 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,9 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Активы | 97,2 млн ₽ | 115,4 млн ₽ | 140,2 млн ₽ | 159,9 млн ₽ | 164,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,8 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,7 % | +5,0 % | +33,9 % | +26,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,30 | 2,08 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,30 | 1,88 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,33 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,34 | 0,44 | 0,65 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 2,16 | 2,30 | 2,44 | 1,95 | 1,28 | 0,27 ▼ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 33,3 % | 31,5 % | 36,9 % | 48,3 % | 54,9 % | 12,4 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 13,6 % | 14,4 % | 19,1 % | 32,6 % | 35,3 % | 7,7 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 3,6 % | 4,2 % | 8,3 % | 11,1 % | 2,0 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,7 % | 12,0 % | 14,3 % | 24,6 % | 25,2 % | 9,0 % ▲ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,44 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | 201 дн. | 51 дн. | 142 дн. | — | 115 дн. | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 366 дн. | 812 дн. | 1 014 дн. | 630 дн. | 81 дн. ▼ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | 43 дн. | -165 дн. | -760 дн. | -872 дн. | — | 0 дн. | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -8,53 | -3,81 | -20,45 | -5,52 | -2,37 | 0,54 ▼ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,95 | 1,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 35,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).