Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕПНЫЕ ПРОСТОРЫ", Мокша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕПНЫЕ ПРОСТОРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 780 | 89 791 | 128 | 174 505 | 172 495 | 216 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 845 | 65 645 | 78 | 87 177 | 100 448 | 123 515 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 595 | 65 645 | 78 | 87 177 | 100 448 | 123 515 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 250 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 935 | 24 146 | 50 | 87 328 | 72 047 | 93 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 546 | 18 888 | 37 | 74 689 | 63 033 | 73 553 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 475 | 2 756 | 6 | 11 055 | 7 129 | 9 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 914 | 2 502 | 7 | 1 584 | 1 885 | 10 724 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 548 | 71 780 | 98 | 128 167 | 174 505 | 172 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 700 | 47 845 | 55 | 77 756 | 87 177 | 100 448 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 700 | 46 595 | 55 | 77 756 | 87 177 | 100 448 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 250 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 848 | 23 935 | 43 | 50 411 | 87 328 | 72 047 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 402 | 21 546 | 37 | 37 143 | 74 689 | 63 033 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 088 | 1 475 | 5 | 6 320 | 11 055 | 7 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 358 | 914 | 2 | 6 948 | 1 584 | 1 885 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 780 | 89 791 | 128 | 174 505 | 172 495 | 216 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 378 | 45 533 | 101 | 149 592 | 160 287 | 193 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 283 | 101 | 149 342 | 160 037 | 193 399 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 958 | 44 064 | 21 | 16 860 | 10 000 | 21 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 958 | 44 064 | 21 | 16 860 | 10 000 | 21 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 444 | 194 | 6 | 8 053 | 2 208 | 1 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 200 | 4 | 4 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 244 | 194 | 2 | 3 753 | 2 208 | 1 909 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 548 | 71 780 | 99 | 128 167 | 174 505 | 172 495 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 932 | 33 378 | 62 | 101 535 | 149 592 | 160 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 128 | 62 | 101 285 | 149 342 | 160 037 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 470 | 33 958 | 33 | 20 702 | 16 860 | 10 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 470 | 33 958 | 33 | 20 702 | 16 860 | 10 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 | 4 444 | 4 | 5 930 | 8 053 | 2 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 200 | 4 | 4 250 | 4 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 244 | 1 680 | 3 753 | 2 208 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 712 | 9 890 | 13 | 38 713 | 49 982 | 7 930 |
| Выручка за предыдущий год | 17 726 | 26 316 | 61 | 85 028 | 119 688 | 122 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 986 | 16 426 | 48 | 46 315 | 69 706 | 114 312 |
| Выручка за отчетный год | 26 316 | 52 676 | 85 | 119 688 | 122 242 | 131 869 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 648 | 39 | 49 982 | 7 930 | 35 542 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 176 | 39 | 49 982 | 7 930 | 35 542 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 472 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 782 | 43 028 | 46 | 69 706 | 114 312 | 96 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 534 | 13 | 38 713 | 49 982 | 7 930 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 356 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 866 | 12 155 | 40 | 48 057 | 10 695 | 35 322 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 931 | 4 537 | 3 | 2 436 | 207 | 1 579 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 889 | 8 667 | 17 | 4 234 | 5 567 | 2 478 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 046 | 1 151 | 13 | 3 723 | 2 595 | 1 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 315 | 11 446 | 16 | 39 448 | 48 057 | 10 695 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 147 | 1 931 | 5 | 3 175 | 2 436 | 207 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 401 | 4 889 | 9 | 16 971 | 4 234 | 5 567 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 767 | 1 046 | 1 | 13 061 | 3 723 | 2 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 227 | 11 446 | 16 | 39 448 | 48 057 | 10 695 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 446 | 12 155 | 40 | 48 057 | 10 695 | 33 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 446 | 12 155 | 40 | 48 057 | 10 695 | 33 362 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 446 | 16 | 39 448 | 48 057 | 10 695 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 342 | 160 037 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 149 592 | 160 287 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 037 | 193 399 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 160 287 | 193 649 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 695 | 33 362 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 695 | 33 362 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 695 | 33 362 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 695 | 33 362 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 160 287 | 193 649 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 149 592 | 160 287 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 253 | 16 522 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 809 | 134 349 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 242 | 131 869 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 567 | 2 480 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 556 | 117 827 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 437 | 104 335 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 912 | 11 913 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 207 | 1 579 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 341 | 697 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 580 | 697 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 926 | 19 780 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 439 | 19 780 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 487 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 400 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 367 | 12 200 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 367 | 12 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 301 | 8 839 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 26,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ |
| Активы | 71,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 36,2 % |
| Чистая рентабельность | 43,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 469 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 5,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 43,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.