Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОЧНОЕ", Костино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОЧНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 730 | 19 203 | 23 205 | 42 392 | 59 019 | 68 837 | 81 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 788 | 10 108 | 11 947 | 18 213 | 18 089 | 45 143 | 48 563 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 788 | 10 108 | 11 947 | 18 213 | 18 089 | 40 236 | 43 657 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 907 | 4 906 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 942 | 9 095 | 11 258 | 24 179 | 40 930 | 23 694 | 32 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 444 | 5 839 | 9 582 | 22 804 | 21 976 | 23 016 | 23 221 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 561 | 194 | 36 | 190 | 9 418 | 10 | 2 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 937 | 3 062 | 1 640 | 1 185 | 9 536 | 668 | 6 678 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 751 | 17 730 | 19 203 | 23 205 | 42 393 | 59 019 | 68 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 711 | 10 788 | 10 108 | 11 947 | 18 213 | 18 089 | 45 143 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 711 | 10 788 | 10 108 | 11 947 | 18 213 | 18 089 | 40 236 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 907 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 040 | 6 942 | 9 095 | 11 258 | 24 179 | 40 930 | 23 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 124 | 3 444 | 5 839 | 9 582 | 22 804 | 21 976 | 23 016 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 51 | 194 | 36 | 190 | 9 418 | 10 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 510 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 904 | 1 937 | 3 062 | 1 640 | 1 185 | 9 536 | 668 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 730 | 19 203 | 23 205 | 42 392 | 59 019 | 68 837 | 81 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 252 | 19 063 | 22 900 | 36 154 | 55 472 | 66 228 | 79 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 55 | 55 | 205 | 205 | 178 | 178 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 734 | 22 571 | 35 675 | 54 993 | 65 776 | 79 215 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 150 | 305 | 6 238 | 3 044 | 2 291 | 1 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 150 | 2 000 | 1 000 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 305 | 6 238 | 3 044 | 291 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 | 140 | 503 | 318 | 534 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 | 140 | 503 | 318 | 534 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 751 | 17 730 | 19 203 | 23 205 | 42 392 | 59 019 | 68 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 948 | 16 252 | 19 063 | 22 900 | 36 154 | 55 472 | 66 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 213 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 70 | 55 | 55 | 205 | 205 | 178 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 958 | 18 734 | 22 571 | 35 675 | 54 993 | 65 776 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 470 | 1 150 | 305 | 6 238 | 3 044 | 2 291 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 470 | 1 150 | 2 000 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 305 | 6 238 | 3 044 | 291 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 333 | 328 | 140 | 503 | 318 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 180 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 148 | 140 | 503 | 318 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 442 | 5 036 | 1 292 | 3 111 | 10 918 | 18 734 | 10 451 |
| Выручка за предыдущий год | 6 985 | 8 846 | 3 856 | 6 884 | 20 808 | 31 693 | 25 384 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 457 | 3 810 | 2 564 | 3 773 | 9 890 | 12 959 | 14 933 |
| Выручка за отчетный год | 8 886 | 3 856 | 6 884 | 20 808 | 31 693 | 25 384 | 32 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 292 | 3 111 | 10 918 | 18 734 | 10 451 | 12 223 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 292 | 3 111 | 10 918 | 18 734 | 10 451 | 12 223 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 850 | 2 564 | 3 773 | 9 890 | 12 959 | 14 933 | 20 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 036 | 1 292 | 3 111 | 10 918 | 18 734 | 10 451 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 928 | 3 005 | 3 868 | 13 769 | 19 827 | 10 777 | 13 950 |
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 169 | 33 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 287 | 146 | 197 | 211 | 249 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 604 | 1 826 | 760 | 3 050 | 985 | 504 | 2 005 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 1 | 3 | 2 | 61 | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 929 | 5 316 | 3 005 | 3 868 | 13 769 | 19 827 | 10 777 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 34 | 169 | 33 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 349 | 287 | 146 | 197 | 211 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 578 | 587 | 1 826 | 760 | 3 050 | 985 | 504 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 37 | 1 | 3 | 2 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 695 | 5 304 | 2 976 | 3 868 | 13 704 | 19 318 | 10 777 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 29 | 65 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 29 | 65 | 509 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 304 | 2 976 | 3 868 | 13 704 | 19 318 | 10 777 | 13 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 304 | 2 976 | 3 868 | 13 704 | 19 318 | 10 777 | 13 439 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 304 | 2 976 | 3 868 | 13 704 | 19 318 | 10 777 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | 32,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ |
| Активы | 81,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 79,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 61,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,51 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 37,2 % |
| Чистая рентабельность | 40,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 410 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 61,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 40,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.