Финансы ЗАО "СФЕРА-МОТОРС", Кинель-черкассы
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СФЕРА-МОТОРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 381 | 12 075 | 12 922 | 15 205 | 15 513 | 15 037 | 14 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 441 | 2 045 | 1 882 | 1 734 | 1 598 | 1 469 | 1 390 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 430 | 2 037 | 1 877 | 1 731 | 1 598 | 1 469 | 1 390 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 8 | 5 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 940 | 10 030 | 11 040 | 13 471 | 13 915 | 13 568 | 13 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 109 | 49 | 30 | 312 | 337 | 191 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 906 | 9 684 | 10 851 | 13 057 | 13 459 | 13 219 | 13 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 237 | 140 | 384 | 144 | 12 | 160 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 973 | 11 381 | 12 075 | 12 922 | 15 205 | 15 513 | 15 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 036 | 2 441 | 2 045 | 1 882 | 1 734 | 1 598 | 1 469 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 023 | 2 430 | 2 037 | 1 877 | 1 731 | 1 598 | 1 469 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 937 | 8 940 | 10 030 | 11 040 | 13 471 | 13 915 | 13 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 28 | 109 | 49 | 30 | 312 | 337 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 868 | 8 906 | 9 684 | 10 851 | 13 057 | 13 459 | 13 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 6 | 237 | 140 | 384 | 144 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 381 | 12 075 | 12 922 | 15 205 | 15 513 | 15 037 | 14 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 322 | 371 | 433 | 2 455 | 2 932 | 2 255 | 2 186 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 487 | 8 907 | 8 907 | 8 907 | 8 907 | 8 907 | 8 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 487 | 8 907 | 8 907 | 8 907 | 8 907 | 8 907 | 8 907 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 572 | 2 797 | 3 582 | 3 843 | 3 674 | 3 875 | 3 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 2 649 | 3 179 | 3 179 | 3 274 | 3 214 | 3 214 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 492 | 148 | 403 | 664 | 400 | 661 | 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 973 | 11 381 | 12 075 | 12 922 | 15 205 | 15 513 | 15 037 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 892 | 322 | 371 | 433 | 2 455 | 2 932 | 2 255 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 418 | 8 907 | 8 907 | 8 907 | 8 907 | 8 907 | 8 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 418 | 8 907 | 8 907 | 8 907 | 8 907 | 8 907 | 8 907 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 663 | 2 152 | 2 797 | 3 582 | 3 843 | 3 674 | 3 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 100 | 1 660 | 2 649 | 3 179 | 3 179 | 3 274 | 3 214 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 563 | 492 | 148 | 403 | 664 | 400 | 661 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 025 | 1 118 | 576 | 2 087 | 1 566 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 085 | 7 637 | 8 492 | 9 377 | 10 166 | 11 938 | 11 839 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 940 | 7 702 | 7 374 | 8 801 | 8 079 | 10 372 | 12 178 |
| Выручка за отчетный год | 7 637 | 8 492 | 9 377 | 10 166 | 11 938 | 11 839 | 11 739 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 118 | 576 | 2 087 | 1 566 | 288 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 118 | 576 | 2 087 | 1 566 | 288 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 702 | 7 374 | 8 801 | 8 079 | 10 372 | 12 178 | 11 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 118 | 576 | 2 087 | 1 566 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 187 | 115 | 112 | 2 060 | 625 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 104 | 1 069 | 530 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 841 | 232 | 298 | 372 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 242 | 166 | 232 | 399 | 941 | 275 | 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 329 | 115 | 112 | 2 060 | 625 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 217 | 1 104 | 1 069 | 530 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 862 | 841 | 232 | 298 | 372 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 250 | 184 | 166 | 232 | 399 | 941 | 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 62 | 2 023 | 477 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 67 | 50 | 37 | 148 | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 50 | 37 | 148 | 63 | 40 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 62 | 2 023 | 477 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 62 | 2 023 | 477 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 477 тыс. ₽ | -677 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 371 тыс. ₽ | 433 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,59 | 3,08 | 3,51 | 3,79 | 3,50 | 3,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,55 | 3,07 | 3,50 | 3,70 | 3,41 | 3,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,16 | 0,19 | 0,15 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 31,55 | 28,84 | 5,19 | 4,29 | 5,67 | 5,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,5 % | 13,3 % | 3,1 % | -4,5 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,9 % | 14,3 % | 82,4 % | 16,3 % | -30,0 % | -3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.