Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Самара

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	3 439 216	4 438 511	10 042 428	20 011 446	20 322 055	21 406 748	26 085 847	35 298 549	45 224 832	47 792 829	49 214 334	50 041 342
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 342 201	3 158 988	8 655 769	18 096 032	18 044 306	19 295 642	24 091 086	32 941 639	42 305 158	43 936 947	44 447 243	45 449 314
Нематериальные активы на конец отчетного года	33	27	21	1 408	1 060	695	330				136 884	162 632
Основные средства на конец отчетного года	2 197 947	2 799 313	8 179 470	17 093 579	17 709 544	18 614 665	23 425 320	31 906 573	42 214 194	43 821 167	44 178 019	44 779 800
Финансовые вложения на конец отчетного года	30 000	30 000	419 778	31 273	28 880	32 652	31 345	24 476	8 077
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	7 986	22 209	10 196	79 687	104 938	123 881	134 429	37 828	82 887	115 780	132 340	506 882
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	106 235	307 439	46 304	890 085	199 884	523 749	499 662	972 762
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 097 015	1 279 523	1 386 659	1 915 414	2 277 749	2 111 106	1 994 761	2 356 910	2 919 674	3 855 882	4 767 091	4 592 028
Запасы на конец отчетного года	171 727	182 339	231 058	374 284	530 378	422 637	632 375	377 918	354 415	410 848	388 931	391 748
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	8 662	74 342	66 221	17 043	18 677	131 594	241 653	200 069	166 340	266 153	36 346	300 442
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	754 428	490 491	936 447	1 374 741	1 284 869	1 286 780	1 003 997	1 646 734	1 378 687	1 531 482	1 837 285	1 819 555
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	63 243	14 141	12 492	10 842	13 001
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	98 848	518 103	140 103	138 166	430 486	269 757	116 398	131 851	1 019 894	1 647 061	2 504 191	2 075 127
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	107	107	338	338	338	338	338	338	338	338	338	5 156
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 935 735	3 439 216	4 438 511	10 042 428	20 011 446	20 322 055	21 406 748	29 526 675	44 349 178	45 224 832	47 803 445	49 214 334
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 904 404	2 342 201	3 158 988	8 655 769	18 096 032	18 044 306	19 295 642	27 316 085	42 094 592	42 305 158	44 001 529	44 447 243
Нематериальные активы на конец предыдущего года	38	33	27	21	1 408	1 060	695				53 796	136 884
Основные средства на конец предыдущего года	1 663 272	2 197 947	2 799 313	8 179 470	17 093 579	17 709 544	18 614 665	25 788 464	41 946 485	42 214 194	43 821 167	44 178 019
Финансовые вложения на конец предыдущего года		30 000	30 000	419 778	31 273	28 880	32 652	33 962	24 476	8 077
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	6 054	7 986	22 209	10 196	79 687	104 938	123 881	39 027	123 631	82 887	126 566	132 340
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	235 040	106 235	307 439	46 304	890 085	199 884	523 749	1 454 632
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 031 331	1 097 015	1 279 523	1 386 659	1 915 414	2 277 749	2 111 106	2 210 590	2 254 586	2 919 674	3 801 916	4 767 091
Запасы на конец предыдущего года	136 412	171 727	182 339	231 058	374 284	530 378	422 637	355 948	343 175	354 415	356 882	377 382
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	11 030	8 662	74 342	66 221	17 043	18 677	131 594	380 456	200 069	166 340	266 153	36 346
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	650 837	754 428	490 491	936 447	1 374 741	1 284 869	1 286 780	1 414 571	1 579 153	1 378 687	1 531 482	1 842 057
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	65 588	63 243	14 141	12 492	10 842	13 001
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	167 388	98 848	518 103	140 103	138 166	430 486	269 757	59 277	131 851	1 019 894	1 647 061	2 504 191
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	76	107	107	338	338	338	338	338	338	338	338	7 115
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	3 439 216	4 438 511	10 042 428	20 011 446	20 322 055	21 406 748	26 085 847	35 298 549	45 224 832	47 792 829	49 214 334	50 041 342
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 504 343	3 084 456	7 988 968	17 489 030	18 380 055	18 928 977	23 492 727	30 231 328	38 323 241	40 578 156	41 094 756	41 161 517
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	584 140	584 140	584 140	1 168 288	1 168 288	1 168 288	1 168 288	1 168 288	1 168 288	1 168 288	1 168 288	1 168 288
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года			4 337 336	2 577 703	2 576 959	2 576 958	6 130 061	8 346 424
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года				5 709 148	5 709 148	5 709 148	5 709 148	5 709 148	5 709 148	5 709 148	5 709 148	5 709 148
Резервный капитал на конец отчетного года	29 207	29 207	29 207	38 443	58 414	58 414	58 414	58 414	58 414	58 414	58 414	58 414
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 890 996	2 471 109	3 038 285	7 995 448	8 867 246	9 416 169	10 426 816	14 949 054	31 387 391	33 642 306	34 158 906	34 225 667
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	98 999	127 429	201 499	350 280	408 970	459 615	524 535	2 813 696	4 504 564	4 611 936	5 927 513	6 493 578
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	98 999	127 429	201 499	350 280	408 970	459 615	524 535	2 813 696	4 504 564	4 611 936	5 847 927	6 224 118
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											79 586	269 460
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	835 874	1 226 626	1 851 961	2 172 136	1 533 030	2 018 156	2 068 585	2 253 525	2 397 027	2 602 737	2 192 065	2 386 247
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		200 000	278 000	306 168			801 427	809 042	656 000	484 300	100 400	410 610
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	810 468	1 000 068	1 543 598	1 810 632	1 463 714	1 561 343	1 216 523	1 363 211	1 651 270	1 986 905	1 951 376	1 743 722
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				5 492	5 263	5 073	4 924	4 308	4 094	4 191	3 946
Оценочные обязательства на конец отчетного года	25 406	26 558	30 363	49 844	64 053	451 740	45 711	76 964	85 663	127 341	136 343	165 899
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 935 735	3 439 216	4 438 511	10 042 428	20 011 446	20 322 055	21 406 748	29 526 675	44 349 178	45 224 832	47 803 445	49 214 334
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 824 261	2 504 343	3 084 456	7 988 968	17 489 030	18 380 055	18 928 977	24 229 696	37 059 976	38 323 241	40 578 020	41 094 756
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	584 140	584 140	584 140	584 140	1 168 288	1 168 288	1 168 288	1 168 288	1 168 288	1 168 288	1 168 288	1 168 288
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года				4 337 336	2 577 703	2 576 959	2 576 958	4 661 690
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года					5 709 148	5 709 148	5 709 148	5 709 148	5 709 148	5 709 148	5 709 148	5 709 148
Резервный капитал на конец предыдущего года		29 207	29 207	29 207	38 443	58 414	58 414	58 414	58 414	58 414	58 414	58 414
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 240 121	1 890 996	2 471 109	3 038 285	7 995 448	8 867 246	9 416 169	12 632 156	30 124 126	31 387 391	33 642 170	34 158 906
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	53 657	98 999	127 429	201 499	350 280	408 970	459 615	2 010 053	4 606 661	4 504 564	4 622 688	5 931 459
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	53 657	98 999	127 429	201 499	350 280	408 970	459 615	2 010 053	4 606 661	4 504 564	4 622 688	5 847 927
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года												83 532
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 057 817	835 874	1 226 626	1 851 961	2 172 136	1 533 030	2 018 156	3 286 926	2 682 541	2 397 027	2 602 737	2 188 119
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			200 000	278 000	306 168			1 849 118	809 042	656 000	484 300	100 400
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 035 938	810 468	1 000 068	1 543 598	1 810 632	1 463 714	1 561 343	1 360 097	1 792 227	1 651 270	1 986 905	1 781 753
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года					5 492	5 263	5 073	4 539	4 308	4 094	4 191
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	21 879	25 406	26 558	30 363	49 844	64 053	451 740	73 172	76 964	85 663	127 341	136 343

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 068 907	1 200 037	1 129 130	1 153 779	963 683	2 374 018	1 618 402	2 499 607	3 661 026	2 505 496	3 648 122	3 566 891
Выручка за предыдущий год	3 106 874	3 341 691	3 518 052	4 570 667	5 513 106	9 420 347	9 745 080	11 203 342	12 745 702	12 458 217	14 488 898	15 397 814
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 037 967	2 141 654	2 388 922	3 416 888	4 549 423	7 046 329	8 126 678	8 703 735	9 084 676	9 952 721	10 840 776	11 830 923
Выручка за отчетный год	3 341 691	3 518 052	4 570 667	5 513 106	9 420 347	9 745 080	10 711 546	12 745 702	12 458 217	14 488 898	15 397 814	14 461 658
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 200 037	1 129 130	1 153 779	963 683	2 374 018	1 618 402	2 336 523	3 661 026	2 505 496	3 648 122	3 566 891	1 838 862
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	935 087	837 028	797 124	513 290	1 638 055	937 837	1 693 316	3 129 640	1 895 145	2 967 668	2 814 599	891 376
Управленческие расходы за отчетный год	264 950	292 102	356 655	450 393	735 963	680 565	643 207	531 386	610 351	680 454	752 292	947 486
Себестоимость продаж за отчетный год	2 141 654	2 388 922	3 416 888	4 549 423	7 046 329	8 126 678	8 375 023	9 084 676	9 952 721	10 840 776	11 830 923	12 622 796
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	837 700	935 087	837 028	797 124	513 290	1 638 055	937 837	1 849 051	3 129 640	1 895 145	2 967 668	2 814 599
Управленческие расходы за предыдущий год	231 207	264 950	292 102	356 655	450 393	735 963	680 565	650 556	531 386	610 351	680 454	752 292
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	852 663	719 844	766 767	615 234	1 471 576	888 775	1 659 475	3 209 139	1 847 009	3 111 973	3 083 606	1 178 561
Проценты к получению за отчетный год	3 750		2 643	1 840	10 052	8 440	183		113 801	198 419	438 061	599 134
Проценты к уплате за отчетный год			24 017	42 711	6 011		1 427	25 036	6 276	40 476	49 196	79 819
Прочие доходы за отчетный год	70 046	24 331	23 476	159 428	341 983	71 385	78 510	149 050	56 659	72 388	102 933	87 689
Прочие расходы за отчетный год	156 220	141 515	32 459	16 613	512 503	128 887	111 107	44 515	212 320	86 026	222 791	319 819
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	970 462	852 663	719 844	766 767	615 234	1 471 576	888 775	1 840 865	3 209 139	1 847 009	3 111 973	3 083 606
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	17 836
Проценты к получению за предыдущий год	349	3 750		2 643	1 840	10 052	8 440		19 014	113 801	198 419	438 061
Проценты к уплате за предыдущий год	1 247			24 017	42 711	6 011		8 578	25 036	41 233	40 476	49 196
Прочие доходы за предыдущий год	164 152	70 046	24 331	23 476	159 428	341 983	71 385	83 955	130 036	56 659	72 388	102 933
Прочие расходы за предыдущий год	48 328	156 220	141 515	32 459	16 613	512 503	128 887	83 563	44 515	177 363	86 026	222 791
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	774 207	680 082	580 113	567 176	441 210	981 025	548 923	1 291 942	2 414 472	1 463 254	2 454 394	1 300 647
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	156 359	129 172	125 524	103 618	126 401	442 723	307 924
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	44 376	45 341	28 430		33 402
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	4 480	1 932	14 223	1 065	9 805	25 568	18 753
Прочее за предыдущий год					24 026
Текущий налог на прибыль за отчетный год	129 172	125 524	103 618	126 401	442 723	307 924	450 594
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 049	2 960		26 950	182 485	162 068	167 138
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	5 730	2 049	2 960	172	26 950	182 485	162 068
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	45 341	28 430	42 083		59 645
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 932	14 223	1 065	9 805	25 568	18 753	16 482
Прочее за отчетный год			54 955		13 751
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	680 082	580 113	4 904 512	3 018 913	981 025	548 923	4 713 532	6 101 637	1 463 254	2 454 394	1 300 647	866 804
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	680 082	580 113	567 176	441 210	981 025	548 923	1 160 429	2 414 472	1 463 254	2 454 394	1 300 647	866 804
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год			4 337 336	2 577 703			3 553 103	4 427 174
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	774 207	680 082	580 113	4 904 512	3 018 913	981 025	548 923	1 466 646	6 101 637	1 463 254	2 454 394	1 300 647
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год				4 337 336	2 577 703				4 427 174

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	584 140	584 140	584 140	584 140	1 168 288	1 168 288	1 168 288
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)				4 337 336	8 286 851	8 286 107	8 286 106
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		29 207	29 207	29 207	38 443	58 414	58 414
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 240 121	1 890 996	2 471 109	3 038 285	7 995 448	8 867 246	9 416 169
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 824 261	2 504 343	3 084 456	7 988 968	17 489 030	18 380 055	18 928 977
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	584 140	584 140	584 140	1 168 288	1 168 288	1 168 288	1 168 288
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)			4 337 336	8 286 851	8 286 107	8 286 106	11 839 209
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	29 207	29 207	29 207	38 443	58 414	58 414	58 414
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 890 996	2 471 109	3 038 285	7 995 448	8 867 246	9 416 169	10 426 816
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 504 343	3 084 456	7 988 968	17 489 030	18 380 055	18 928 977	23 492 727
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)				584 148
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)			4 337 336	4 372 298			3 553 983
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)				9 236
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	680 082	580 113	567 176	4 957 163	981 769	548 923	1 169 822
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	680 082	580 113	4 904 512	9 922 845	981 769	548 923	4 723 805
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	680 082	580 113	567 176	4 957 163	981 025	548 922	1 160 428
Чистая прибыль (ИТОГО)	680 082	580 113	567 176	4 957 163	981 025	548 922	1 160 428
Переоценка имущества (Добавочный капитал)			4 337 336	2 577 703			3 553 983
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					744	1
Переоценка имущества (ИТОГО)			4 337 336	2 577 703	744	1	3 553 983
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							9 394
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)							9 394
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)				584 148
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)				1 794 595
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)				9 236
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)				2 387 979
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)				422 783	744	1
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					90 000		160 055
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				422 783	90 744		160 055
Переоценка имущества (Добавочный капитал)					744	1
Переоценка имущества (ИТОГО)					744	1
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					90 000
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					90 000
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)				422 783
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)				422 783
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							160 055
Дивиденды (ИТОГО)							160 055
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)					19 971
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							880
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	29 207
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 504 343	3 084 456	7 988 968	17 494 522	18 385 318	18 934 050	23 497 651
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 824 261	2 504 343	3 084 456	7 988 968	17 494 522	18 385 318	18 934 050

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	896 423	1 176 246	763 226	1 251 620	3 305 094	2 404 148	3 937 970	4 926 636	4 283 951	3 192 983	4 816 289	3 475 458
Поступления – всего за отчетный год	3 279 941	3 841 563	4 483 454	5 267 694	8 833 784	9 413 699	11 988 959	13 342 529	13 159 162	13 537 738	15 821 904	15 637 189
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 275 641	3 484 195	4 213 737	5 043 870	8 778 852	8 852 950	9 957 991	11 821 452	11 754 312	12 894 116	15 190 493	14 080 329
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 122	189 362	267 218	7 127	41 477	48 473	71 035	84 134	26 778	28 665	148 891	174 165
Прочие поступления за отчетный год	2 178	168 006	2 499	216 697	13 455	512 276	1 959 933	1 436 943	1 378 072	614 957	482 520	1 382 695
Платежи – всего за отчетный год	2 383 518	2 665 317	3 720 228	4 016 074	5 528 690	7 009 551	8 050 989	8 415 893	8 875 211	10 344 755	11 005 615	12 161 731
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 706 313	1 752 397	2 732 591	3 020 059	3 099 397	4 346 218	5 017 355	4 968 266	5 869 314	5 967 217	6 587 531	7 785 101
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	327 572	555 442	455 882	880 368	1 291 562	1 416 994	1 520 388	1 433 277	1 613 115	1 554 898	2 251 038	2 625 366
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		1 196	24 066	41 443	12 179			25 036	6 274	5 308	6 247	931
Налога на прибыль организаций за отчетный год	225 926	126 489	184 082	15 288	649 308	244 610	526 136	709 677	466 134	609 730	553 038	607 814
Прочие платежи за отчетный год	123 707	229 793	323 607	58 916	476 244	1 001 729	987 110	1 279 637	920 374	2 207 602	1 607 761	1 142 519
Поступления – всего за отчетный год	74 699	66 702	103 522	342 283	123 141	18 498	45 650	25 600	144 865	269 231	453 686	23 613
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			4 122		26 141	5 446	14 070	5 442	17 686	19 391	8 976	21 367
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год									1 321
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	72 549	66 702	99 400	259 455	97 000	3 240	2 040	783	8 056	50 900	5 783	2 246
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	2 150			82 828		9 812	29 540	19 375	117 802	198 940	438 927
Платежи – всего за отчетный год	957 600	1 023 718	1 322 728	1 176 140	2 835 915	2 583 375	4 778 641	3 738 693	3 188 823	2 464 697	3 258 428	3 101 942
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	829 548	1 004 718	1 224 128	916 790	2 733 465	2 579 875	4 180 495	2 914 129	2 510 103	1 978 897	3 158 028	3 099 194
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		19 000	98 600	259 350	102 450	3 500	598 146	824 564	678 720	485 800	100 400
Прочие платежи за отчетный год	128 052											2 748
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		200 000	78 000				641 662
Поступления – всего за отчетный год	420 355	250 000	724 000	554 000	50 000		800 000	929 042	678 720	484 300	1 100 400
Получение кредитов и займов за отчетный год		250 000	724 000	554 000	50 000		800 000	929 042	678 720	484 300	1 100 400
Прочие поступления за отчетный год	420 355
Платежи – всего за отчетный год	502 417	50 000	646 000	973 700	350 000		158 338	2 070 011	1 030 670	854 650	2 254 817	826 193
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год							158 338	100 893	198 908	198 650	770 517	725 793
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		50 000	646 000	973 700	350 000			1 969 118	831 762	656 000	1 484 300	100 400
Прочие платежи за отчетный год	502 417
Сальдо денежных потоков за отчетный период		419 230			292 320			72 574	888 043	627 167	857 130
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			5

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	12,75 млрд ₽	12,46 млрд ₽	14,49 млрд ₽	15,40 млрд ₽	14,46 млрд ₽
Чистая прибыль	2,41 млрд ₽	1,46 млрд ₽	2,45 млрд ₽	1,30 млрд ₽	866,8 млн ₽
Активы	35,30 млрд ₽	45,22 млрд ₽	47,79 млрд ₽	49,21 млрд ₽	50,04 млрд ₽
Капитал и резервы	30,23 млрд ₽	38,32 млрд ₽	40,58 млрд ₽	41,09 млрд ₽	41,16 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-2,3 %	+16,3 %	+6,3 %	-6,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,05	1,22	1,48	2,17	1,92	1,14 ▲	1,18
Коэффициент быстрой ликвидности	0,79	1,00	1,22	1,98	1,63	0,97 ▲	1,01
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,43	0,63	1,14	0,87	0,28 ▲	0,22
Коэффициент автономии	0,86	0,85	0,85	0,84	0,82	0,43 ▲	0,55
Финансовый рычаг	0,17	0,18	0,18	0,20	0,22	0,79 ▲	0,79
Рентабельность продаж	24,6 %	15,2 %	20,5 %	18,3 %	6,2 %	2,7 % ▲	6,5 %
Чистая рентабельность	18,9 %	11,7 %	16,9 %	8,4 %	6,0 %	1,3 % ▲	4,1 %
Рентабельность активов (ROA)	6,8 %	3,2 %	5,1 %	2,6 %	1,7 %	0,8 % ▲	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	8,0 %	3,8 %	6,0 %	3,2 %	2,1 %	5,6 % ▼	4,6 %
Оборачиваемость активов	0,36	0,28	0,30	0,31	0,29	0,95 ▼	0,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности	47 дн.	40 дн.	39 дн.	44 дн.	46 дн.	78 дн. ▲	79 дн.
Оборачиваемость запасов	15 дн.	13 дн.	14 дн.	12 дн.	11 дн.	11 дн. ▼	7 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1023).