Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ "РУССКАЯ ОХОТА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ "РУССКАЯ ОХОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 642 | 6 544 | 6 360 | 2 851 | 8 239 | 7 486 | 8 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 865 | 637 | 517 | 439 | 4 566 | 3 921 | 3 224 |
| Основные средства на конец отчетного года | 715 | 637 | 517 | 439 | 4 566 | 3 889 | 3 162 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 | 32 | 62 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 776 | 5 907 | 5 844 | 2 412 | 3 673 | 3 565 | 5 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 677 | 4 022 | 1 195 | 943 | 648 | 2 150 | 2 915 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 061 | 1 623 | 4 647 | 1 434 | 3 025 | 1 414 | 2 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 186 | 2 | 35 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 180 | 6 642 | 6 545 | 6 360 | 2 851 | 8 239 | 7 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 513 | 865 | 637 | 517 | 439 | 4 566 | 3 921 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 513 | 715 | 637 | 517 | 439 | 4 566 | 3 889 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 150 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 666 | 5 777 | 5 908 | 5 844 | 2 412 | 3 673 | 3 565 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 640 | 3 677 | 4 022 | 1 195 | 943 | 649 | 2 150 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 020 | 1 992 | 1 700 | 4 647 | 1 434 | 3 024 | 1 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 38 | 186 | 2 | 35 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 642 | 6 545 | 6 360 | 2 851 | 8 239 | 7 486 | 8 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 529 | 1 975 | 86 | 338 | 736 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 965 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 114 | 4 569 | 6 622 | 3 399 | 8 153 | 7 148 | 7 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 250 | 2 700 | 710 | 255 | 7 239 | 5 736 | 5 061 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 864 | 1 869 | 5 912 | 3 144 | 914 | 1 412 | 2 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 180 | 6 642 | 6 545 | 6 360 | 2 851 | 8 239 | 7 486 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 197 | 1 528 | 1 975 | 86 | 338 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 518 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 983 | 5 114 | 4 569 | 6 622 | 3 398 | 8 153 | 7 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 595 | 3 250 | 2 700 | 710 | 255 | 7 239 | 5 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 388 | 1 864 | 1 869 | 5 912 | 3 143 | 914 | 1 412 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 461 | 602 | 994 | 16 | 692 | 407 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 519 | 10 269 | 12 720 | 12 273 | 10 316 | 10 274 | 9 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 942 | 9 667 | 11 726 | 12 257 | 10 488 | 9 582 | 9 391 |
| Выручка за отчетный год | 10 269 | 12 720 | 12 273 | 10 316 | 10 274 | 9 798 | 15 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 231 | 16 | 692 | 407 | 687 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 994 | 16 | 692 | 407 | 687 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 237 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 036 | 10 489 | 12 257 | 10 488 | 9 582 | 9 391 | 14 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 994 | 16 | 692 | 407 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 369 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 994 | 16 | 640 | 382 | 673 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 20 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 76 | 52 | 25 | 34 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 994 | 16 | 640 | 382 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 248 | 72 | 76 | 52 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 795 | 19 | 633 | 252 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 199 | 3 | 40 | 7 | 130 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 3 | 40 | 7 | 130 | 275 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 795 | 19 | 633 | 252 | 398 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 795 | 19 | 633 | 252 | 398 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 795 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | -208 тыс. ₽ | 633 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -262 тыс. ₽ | -547 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 736 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 0,88 | 0,71 | 0,45 | 0,50 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,70 | 0,43 | 0,37 | 0,20 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,04 | -0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 94,80 | 21,15 | 10,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 0,3 % | -7,3 % | 7,7 % | 3,4 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 736,0 % | 74,6 % | 54,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 36 дн. | 33 дн. | 25 дн. | 84 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.