Финансы ООО "КОМПЛЕКС-СЕРВИС", Усть-кинельский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 971 | 14 314 | 13 338 | 12 916 | 12 755 | 16 428 | 21 504 | 24 416 | 25 911 | 23 682 | 24 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 166 | 338 | 258 | 178 | 98 | 35 | 1 916 | 2 867 | 4 548 | 2 972 | 1 779 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 166 | 338 | 258 | 178 | 98 | 35 | 1 916 | 2 867 | 4 548 | 2 972 | 1 779 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 806 | 13 975 | 13 080 | 12 738 | 12 657 | 16 393 | 19 588 | 21 549 | 21 363 | 20 710 | 22 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 566 | 494 | 513 | 567 | 522 | 692 | 771 | 810 | 838 | 870 | 1 211 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 285 | 9 449 | 10 052 | 9 265 | 9 973 | 14 017 | 11 053 | 12 112 | 13 709 | 13 737 | 16 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 600 | 5 134 | 3 152 | 4 802 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 955 | 4 032 | 2 515 | 2 906 | 2 162 | 1 684 | 7 764 | 2 027 | 1 682 | 2 951 | 656 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 490 | 15 971 | 14 314 | 13 338 | 12 916 | 12 755 | 15 811 | 21 504 | 24 416 | 25 911 | 23 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 | 166 | 338 | 258 | 178 | 98 | 1 916 | 2 867 | 4 548 | 2 972 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 | 166 | 338 | 258 | 178 | 98 | 1 916 | 2 867 | 4 548 | 2 972 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 380 | 15 806 | 13 976 | 13 080 | 12 738 | 12 657 | 15 811 | 19 588 | 21 549 | 21 363 | 20 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 799 | 566 | 494 | 513 | 567 | 522 | 578 | 771 | 810 | 838 | 870 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 040 | 11 285 | 9 450 | 10 052 | 9 265 | 9 973 | 12 239 | 11 053 | 12 112 | 13 709 | 13 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 600 | 5 134 | 3 152 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 541 | 3 955 | 4 032 | 2 515 | 2 906 | 2 162 | 2 994 | 7 764 | 2 027 | 1 682 | 2 951 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 971 | 14 314 | 13 338 | 12 916 | 12 755 | 16 428 | 21 504 | 24 416 | 25 911 | 23 682 | 24 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 747 | 9 589 | 9 907 | 10 187 | 10 499 | 10 885 | 18 674 | 20 990 | 20 733 | 20 560 | 20 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 140 | 10 452 | 10 837 | 18 626 | 20 942 | 20 685 | 20 512 | 20 196 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 224 | 4 725 | 3 431 | 2 729 | 2 256 | 5 543 | 2 830 | 3 426 | 5 178 | 3 122 | 4 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 940 | 4 544 | 3 166 | 2 490 | 2 256 | 5 543 | 2 830 | 3 426 | 5 178 | 3 122 | 1 969 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 239 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 284 | 181 | 265 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 490 | 15 971 | 14 314 | 13 338 | 12 916 | 12 755 | 15 811 | 21 504 | 24 416 | 25 911 | 23 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 419 | 9 747 | 9 589 | 9 907 | 10 187 | 10 499 | 15 131 | 18 674 | 20 990 | 20 733 | 20 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 860 | 10 140 | 10 452 | 15 083 | 18 626 | 20 942 | 20 685 | 20 512 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 071 | 6 224 | 4 725 | 3 431 | 2 729 | 2 256 | 680 | 2 830 | 3 426 | 5 178 | 3 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 796 | 5 940 | 4 544 | 3 166 | 2 490 | 2 256 | 680 | 2 830 | 3 426 | 5 178 | 1 994 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 265 | 239 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 275 | 284 | 181 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 783 | 94 | 516 | 965 | 395 | 348 | 4 446 | 4 861 | 5 995 | 2 258 | 2 001 |
| Выручка за предыдущий год | 26 989 | 27 594 | 22 782 | 23 650 | 23 582 | 26 519 | 31 073 | 31 159 | 33 026 | 36 724 | 37 740 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 206 | 27 500 | 22 266 | 22 685 | 23 187 | 26 171 | 26 627 | 26 298 | 27 031 | 34 466 | 35 739 |
| Выручка за отчетный год | 27 593 | 22 782 | 23 650 | 23 582 | 26 519 | 44 741 | 31 159 | 33 026 | 36 724 | 37 740 | 39 114 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 516 | 965 | 395 | 348 | 361 | 4 861 | 5 995 | 2 258 | 2 001 | 4 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 516 | 965 | 395 | 348 | 361 | 4 861 | 5 995 | 2 258 | 2 001 | 4 043 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 499 | 22 266 | 22 685 | 23 187 | 26 171 | 44 380 | 26 298 | 27 031 | 34 466 | 35 739 | 35 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 783 | 94 | 516 | 965 | 395 | 348 | 4 446 | 4 861 | 5 995 | 2 258 | 2 001 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 245 | 254 | 328 | 280 | 312 | 382 | 4 753 | 5 211 | 2 037 | 1 675 | 3 898 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 513 | 384 | 4 | 39 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 362 | 262 | 637 | 115 | 36 | 363 | 108 | 784 | 225 | 326 | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 733 | 245 | 254 | 328 | 280 | 312 | 3 936 | 4 753 | 5 211 | 2 037 | 1 675 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 053 | 513 | 867 | 4 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 362 | 262 | 637 | 115 | 36 | 1 377 | 108 | 784 | 225 | 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 733 | 245 | 254 | 328 | 280 | 312 | 3 936 | 3 543 | 4 500 | 1 605 | 919 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 254 | 328 | 280 | 312 | 382 | 3 543 | 4 500 | 1 605 | 919 | 3 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 254 | 328 | 280 | 312 | 382 | 3 543 | 4 500 | 1 605 | 919 | 3 513 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 328 | 280 | 312 | 3 936 | 3 543 | 4 500 | 1 605 | 919 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 37 | 37 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 140 | 10 452 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 187 | 10 499 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 37 | 38 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 452 | 10 837 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 499 | 10 885 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 385 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 312 | 386 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 382 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 312 | 382 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 499 | 10 886 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 187 | 10 499 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 771 | 2 565 | 1 527 | 2 632 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 608 | 40 537 | 32 841 | 32 496 | 36 714 | 37 484 | 37 871 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 608 | 40 537 | 32 612 | 32 313 | 36 242 | 37 229 | 37 742 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 229 | 183 | 472 | 255 | 129 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 297 | 41 867 | 28 070 | 29 931 | 35 187 | 34 852 | 38 516 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 483 | 25 027 | 11 940 | 13 449 | 16 997 | 14 852 | 16 020 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 164 | 11 904 | 9 830 | 9 989 | 15 003 | 12 190 | 13 886 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 650 | 4 936 | 6 300 | 6 493 | 3 187 | 7 810 | 1 689 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 500 | 3 550 | 3 200 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 500 | 3 550 | 3 200 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 100 | 3 550 | 3 800 | 1 650 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 100 | 3 550 | 3 800 | 1 650 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 862 | 1 092 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 862 | 1 092 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 771 | 940 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,2 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 919 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 21,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,7 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,0 % | +11,2 % | +2,8 % | +3,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,92 | 6,29 | 4,13 | 6,63 | 5,23 | 2,08 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,65 | 6,05 | 3,96 | 6,35 | 4,95 | 1,88 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,74 | 2,52 | 1,32 | 1,95 | 1,25 | 1,33 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,86 | 0,80 | 0,87 | 0,82 | 0,65 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,16 | 0,25 | 0,15 | 0,22 | 0,27 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 15,6 % | 18,2 % | 6,1 % | 5,3 % | 10,3 % | 12,4 % ▼ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 11,4 % | 13,6 % | 4,4 % | 2,4 % | 9,0 % | 7,7 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | 18,4 % | 6,2 % | 3,9 % | 14,3 % | 2,0 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,0 % | 21,4 % | 7,7 % | 4,5 % | 17,4 % | 9,0 % ▲ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,45 | 1,35 | 1,42 | 1,59 | 1,59 | 0,44 ▲ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 129 дн. | 134 дн. | 136 дн. | 133 дн. | 151 дн. | 115 дн. ▼ | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 46 дн. | 55 дн. | 32 дн. | 20 дн. | 81 дн. ▲ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | 101 дн. | 99 дн. | 90 дн. | 110 дн. | 143 дн. | 0 дн. ▼ | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,84 | 0,76 | 0,85 | 0,81 | 0,54 ▲ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,35 | 15,53 | 11,43 | 15,09 | 13,52 | 4,95 ▲ | 1,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 14078).