Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН", Сызрань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 256 | 220 | 306 | 21 448 | 31 745 | 34 368 | 37 128 | 55 902 | 78 186 | 89 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 095 | 13 960 | 7 692 | 8 012 | 12 113 | 16 025 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 095 | 13 960 | 7 692 | 8 012 | 12 113 | 16 025 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 256 | 220 | 306 | 21 448 | 23 650 | 20 408 | 29 437 | 47 889 | 66 073 | 73 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 048 | 7 352 | 15 056 | 26 089 | 37 441 | 44 088 | 38 278 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 554 | 976 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 | 220 | 306 | 3 501 | 13 428 | 5 352 | 3 206 | 10 438 | 21 879 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 326 | 1 880 | 34 924 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 1 | 142 | 10 | 106 | 109 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 301 | 256 | 176 | 306 | 21 448 | 35 876 | 34 368 | 37 128 | 55 902 | 78 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 467 | 13 960 | 7 692 | 8 012 | 12 113 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 467 | 13 960 | 7 692 | 8 012 | 12 113 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 301 | 256 | 176 | 306 | 21 448 | 28 409 | 20 408 | 29 437 | 47 889 | 66 073 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 048 | 15 051 | 15 056 | 26 089 | 37 441 | 44 088 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 554 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 256 | 176 | 183 | 3 501 | 13 179 | 5 352 | 3 206 | 10 438 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 124 | 7 326 | 21 879 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 179 | 142 | 10 | 106 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 256 | 220 | 306 | 21 448 | 31 745 | 34 368 | 37 128 | 55 902 | 78 186 | 89 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 252 | 215 | 43 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 376 | 891 | 405 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 376 | 891 | 405 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 5 | 263 | 22 277 | 45 530 | 65 980 | 65 586 | 84 736 | 107 501 | 119 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 023 | 2 784 | 5 774 | 4 865 | 11 470 | 12 948 | 1 027 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 5 | 263 | 20 255 | 42 746 | 60 206 | 60 721 | 73 266 | 94 553 | 118 029 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 301 | 256 | 176 | 306 | 21 448 | 35 876 | 34 368 | 37 128 | 55 902 | 78 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 298 | 252 | 174 | 43 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 376 | 891 | 405 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 376 | 891 | 405 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 4 | 2 | 263 | 22 277 | 67 306 | 65 980 | 65 586 | 84 736 | 107 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 023 | 5 617 | 5 774 | 4 865 | 11 470 | 12 948 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 4 | 2 | 263 | 20 255 | 61 689 | 60 206 | 60 721 | 73 266 | 94 553 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 6 | 74 883 | 95 356 | 170 634 | 173 263 | 115 515 | |||
| Выручка за предыдущий год | 136 | 70 | 15 214 | 37 690 | 48 124 | 87 731 | 87 999 | 54 035 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 | 64 | 15 993 | 37 193 | 47 232 | 82 903 | 85 264 | 61 480 | ||
| Выручка за отчетный год | 70 | 7 | 15 214 | 51 277 | 48 124 | 87 731 | 87 999 | 54 035 | 107 001 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 555 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 | 7 | 66 | 15 993 | 63 522 | 47 232 | 82 903 | 85 264 | 61 480 | 152 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 6 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 | 555 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 101 | 1 426 | 2 484 | 2 622 | 10 861 | 50 044 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 316 | 411 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 462 | 1 457 | 504 | 1 753 | 675 | 1 138 | 1 943 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 1 | 2 612 | 262 | 298 | 199 | 9 205 | 47 815 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 1 | 3 | 344 | 2 264 | 660 | 433 | 1 748 | 518 | 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 4 | 101 | 12 974 | 1 426 | 2 484 | 2 622 | 10 861 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 170 | 2 316 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 462 | 340 | 504 | 1 753 | 675 | 1 138 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | 4 809 | 262 | 298 | 199 | 9 205 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 6 | 2 | 3 | 344 | 7 825 | 660 | 433 | 1 748 | 518 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 778 | 109 | 3 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 1 | 97 | 172 | 1 162 | 402 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 241 | 172 | 1 162 | 402 | 101 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 778 | 109 | 3 | 2 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 778 | 109 | 3 | 2 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 872 | 12 956 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 872 | 12 956 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 872 | 12 956 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 872 | 12 956 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 106 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 221 | 23 919 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 443 | 23 919 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 778 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 115 | 41 542 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 208 | 26 472 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 887 | 14 472 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 980 | 598 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 | 38 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 56 | 38 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 807 | 2 911 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 123 807 | 2 800 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 111 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 117 664 | 20 477 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 764 | 27 308 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 764 | 26 004 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 304 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 6 831 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 6 831 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 48,1 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -182 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 109 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | ||
| Активы | 34,4 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -31,6 млн ₽ | -29,8 млн ₽ | -29,7 млн ₽ | -29,7 млн ₽ | -29,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +82,3 % | +0,3 % | -38,6 % | +98,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,45 | 0,57 | 0,61 | 0,62 | 1,89 ▼ | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,05 | 0,12 | 0,20 | 0,29 | 1,02 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,61 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | -0,92 | -0,80 | -0,53 | -0,38 | -0,33 | 0,48 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,68 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 5,5 % | 3,1 % | -13,8 % | -42,4 % | 4,0 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | 2,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 4,8 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 11,2 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,40 | 2,36 | 1,57 | 0,69 | 1,20 | 1,53 ▼ | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 13 дн. | 43 дн. | 148 дн. | — | 46 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 115 дн. | 160 дн. | 262 дн. | 92 дн. | 66 дн. ▼ | 121 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 465 дн. | 267 дн. | 314 дн. | 561 дн. | 283 дн. | 59 дн. ▼ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | -308 дн. | -139 дн. | -110 дн. | -152 дн. | — | 49 дн. | 66 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,23 | -1,23 | -0,77 | -0,63 | -0,62 | 0,53 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,53 | 4,99 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.23 (компаний: 661).