Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 697 | 9 738 | 9 697 | 9 630 | 11 789 | 12 030 | 12 529 | 21 567 | 15 593 | 11 740 | 10 223 | 10 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 809 | 3 399 | 2 477 | 2 278 | 2 108 | 1 938 | 1 768 | 1 799 | 3 048 | 2 870 | 2 695 | 2 519 |
| Основные средства на конец отчетного года | 809 | 3 399 | 2 477 | 2 278 | 2 108 | 1 938 | 1 768 | 1 799 | 3 048 | 2 870 | 2 695 | 2 519 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 888 | 6 340 | 7 220 | 7 352 | 9 681 | 10 092 | 10 761 | 19 767 | 12 546 | 8 870 | 7 529 | 7 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 111 | 4 166 | 4 267 | 3 611 | 4 584 | 3 939 | 5 264 | 10 235 | 8 717 | 5 493 | 5 159 | 5 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 28 | 31 | 41 | 26 | 22 | 258 | 33 | 8 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 673 | 1 839 | 2 222 | 2 836 | 3 965 | 4 636 | 3 066 | 6 470 | 2 352 | 1 678 | 915 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 306 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 104 | 308 | 704 | 874 | 1 092 | 1 492 | 2 410 | 2 804 | 1 443 | 1 692 | 1 447 | 1 009 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 125 | 4 697 | 9 738 | 9 697 | 9 630 | 11 792 | 12 030 | 14 745 | 21 945 | 15 593 | 12 180 | 10 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 752 | 809 | 3 399 | 2 477 | 2 278 | 2 108 | 1 938 | 1 640 | 1 793 | 3 048 | 2 870 | 2 695 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 752 | 809 | 3 399 | 2 477 | 2 278 | 2 108 | 1 938 | 1 640 | 1 793 | 3 048 | 2 870 | 2 695 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 373 | 3 888 | 6 340 | 7 220 | 7 352 | 9 684 | 10 092 | 13 105 | 20 152 | 12 546 | 9 311 | 7 528 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 199 | 2 111 | 4 166 | 4 267 | 3 611 | 4 584 | 3 939 | 6 167 | 10 620 | 8 717 | 5 933 | 5 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 31 | 41 | 26 | 32 | 258 | 33 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 379 | 645 | 1 839 | 2 222 | 2 836 | 3 968 | 4 636 | 4 203 | 6 470 | 2 352 | 1 678 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 922 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 795 | 1 104 | 308 | 704 | 874 | 1 092 | 1 492 | 2 702 | 2 804 | 1 443 | 1 692 | 1 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 697 | 9 738 | 9 698 | 9 630 | 11 789 | 12 030 | 12 529 | 21 567 | 15 593 | 11 740 | 10 223 | 10 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 863 | 5 082 | 6 477 | 8 362 | 10 454 | 10 612 | 11 165 | 13 516 | 14 331 | 9 316 | 8 494 | 8 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 072 | 6 467 | 8 352 | 10 444 | 10 602 | 11 155 | 13 506 | 14 321 | 9 306 | 8 484 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 602 | 1 122 | 912 | 912 | 704 | 564 | 498 | 438 | 438 | 2 238 | 1 489 | 1 489 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 602 | 1 122 | 912 | 912 | 704 | 564 | 498 | 438 | 438 | 2 238 | 1 489 | 1 489 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 232 | 3 535 | 2 308 | 356 | 631 | 854 | 866 | 7 613 | 824 | 186 | 240 | 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 3 535 | 2 308 | 356 | 631 | 854 | 866 | 7 613 | 824 | 186 | 240 | 276 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 125 | 4 697 | 9 738 | 9 698 | 9 630 | 11 792 | 12 030 | 14 745 | 21 945 | 15 593 | 12 180 | 10 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 189 | 2 863 | 5 082 | 6 477 | 8 362 | 10 454 | 10 612 | 11 892 | 13 894 | 14 331 | 9 771 | 8 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 853 | 5 072 | 6 467 | 8 352 | 10 444 | 10 602 | 11 882 | 13 884 | 14 321 | 9 761 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 577 | 1 602 | 1 122 | 912 | 912 | 704 | 564 | 438 | 438 | 438 | 2 238 | 1 489 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 577 | 1 602 | 1 122 | 912 | 912 | 704 | 564 | 438 | 438 | 438 | 2 238 | 1 489 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 | 232 | 3 535 | 2 308 | 356 | 634 | 854 | 2 415 | 7 613 | 824 | 171 | 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 | 217 | 3 535 | 2 308 | 356 | 634 | 854 | 2 415 | 7 613 | 824 | 171 | 240 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 240 | 2 126 | 2 814 | 1 856 | 2 421 | 2 681 | 2 282 | 1 046 | 2 411 | 514 | 88 | 9 400 |
| Выручка за предыдущий год | 4 767 | 6 310 | 7 904 | 8 715 | 9 166 | 8 796 | 8 103 | 9 184 | 15 696 | 8 567 | 3 304 | 4 793 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 473 | 4 184 | 5 090 | 6 859 | 6 745 | 6 115 | 5 821 | 8 138 | 13 285 | 8 053 | 3 216 | 4 607 |
| Выручка за отчетный год | 6 310 | 7 904 | 8 715 | 9 166 | 8 796 | 8 103 | 6 007 | 15 696 | 8 567 | 3 304 | 4 793 | 5 448 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 814 | 1 856 | 2 421 | 2 681 | 2 282 | 1 179 | 2 026 | 514 | 88 | 186 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 814 | 1 856 | 2 421 | 2 681 | 2 282 | 1 179 | 2 026 | 514 | 88 | 186 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 184 | 5 090 | 6 859 | 6 745 | 6 115 | 5 821 | 4 828 | 13 670 | 8 053 | 3 216 | 4 607 | 5 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 126 | 2 814 | 1 856 | 2 421 | 2 681 | 2 282 | 1 046 | 2 411 | 514 | 88 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 2 763 | 1 759 | 2 364 | 2 620 | 2 216 | 1 131 | 1 998 | 496 | 54 | 171 | 38 |
| Прочие доходы за отчетный год | 772 | 367 | 11 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 51 | 869 | 424 | 61 | 66 | 48 | 28 | 18 | 34 | 15 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 2 096 | 2 763 | 1 759 | 2 364 | 2 620 | 2 216 | 961 | 2 383 | 496 | 54 | 15 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 772 | 367 | 275 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 30 | 51 | 869 | 424 | 61 | 66 | 360 | 28 | 18 | 34 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 018 | 1 675 | 2 218 | 1 395 | 1 885 | 2 092 | 1 768 | 762 | 2 010 | 437 | 145 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 257 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 421 | 545 | 479 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 421 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 545 | 364 | 528 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 675 | 2 218 | 1 395 | 1 885 | 2 092 | 1 768 | 904 | 1 625 | 437 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 675 | 2 218 | 1 395 | 1 885 | 2 092 | 1 768 | 904 | 1 625 | 437 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 675 | 2 218 | 1 395 | 1 885 | 2 092 | 1 768 | 762 | 2 010 | 437 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 904 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 437 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -219 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,5 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 13,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -45,4 % | -61,4 % | +45,1 % | +13,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,43 | 2,60 | 15,23 | 47,69 | 31,37 | 27,25 | 1,82 ▲ | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,32 | 1,22 | 4,61 | 18,12 | 9,84 | 8,39 | 0,91 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,78 | 0,37 | 1,75 | 9,10 | 6,03 | 8,39 | 0,46 ▲ | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | 0,63 | 0,92 | 0,79 | 0,83 | 0,82 | 0,42 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 0,60 | 0,09 | 0,26 | 0,20 | 0,21 | 0,85 ▲ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | 12,9 % | 6,0 % | 2,7 % | 3,9 % | -2,8 % | 2,5 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,4 % | 5,1 % | -152,3 % | -26,7 % | -4,0 % | 1,2 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 7,5 % | 2,8 % | -42,9 % | -12,5 % | -2,2 % | 0,7 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,0 % | 3,0 % | -54,0 % | -15,0 % | -2,6 % | 3,4 % ▼ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,73 | 0,55 | 0,28 | 0,47 | 0,54 | 1,09 ▼ | 1,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 150 дн. | 100 дн. | 185 дн. | 70 дн. | — | 67 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 398 дн. | 273 дн. | 395 дн. | 623 дн. | 409 дн. | 339 дн. | 99 дн. ▼ | 68 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 27,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.3 (компаний: 123).