Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 413 | 991 | 1 447 | 1 723 | 1 860 | 4 102 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 413 | 991 | 1 447 | 1 723 | 1 860 | 4 102 |
| Запасы на конец отчетного года | 411 | 962 | 1 260 | 1 436 | 1 697 | 3 955 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 185 | 210 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 2 | 77 | 163 | 147 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 627 | 413 | 991 | 1 447 | 1 723 | 1 860 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 627 | 413 | 991 | 1 447 | 1 723 | 1 860 |
| Запасы на конец предыдущего года | 625 | 411 | 962 | 1 260 | 1 436 | 1 697 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 185 | 210 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | 2 | 77 | 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 413 | 991 | 1 447 | 1 723 | 1 860 | 4 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 313 | 782 | 1 202 | 1 389 | 1 069 | 1 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 | 482 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 475 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 475 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 209 | 245 | 334 | 791 | 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 191 | 191 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 18 | 54 | 334 | 791 | 907 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 627 | 413 | 991 | 1 447 | 1 723 | 1 860 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 409 | 313 | 782 | 1 202 | 1 389 | 1 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 | 13 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 | 100 | 209 | 245 | 334 | 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 191 | 191 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 | 100 | 18 | 54 | 334 | 791 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 300 | 1 420 | 664 | 542 | 527 | 639 |
| Выручка за предыдущий год | 6 500 | 7 100 | 7 117 | 8 937 | 7 754 | 9 444 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 200 | 5 680 | 6 453 | 8 395 | 7 227 | 8 805 |
| Выручка за отчетный год | 7 100 | 7 117 | 8 937 | 7 754 | 9 444 | 9 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 420 | 1 423 | 542 | 527 | 639 | 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 | 664 | 542 | 527 | 639 | 763 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 266 | 759 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 680 | 5 694 | 8 395 | 7 227 | 8 805 | 9 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 288 | 154 | 664 | 542 | 527 | 639 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 012 | 1 266 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 482 | 510 | 527 | 639 | 763 |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 182 | 32 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | 13 | 482 | 510 | 527 | 639 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 141 | 182 | 32 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 13 | 410 | 420 | 447 | 543 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 90 | 80 | 96 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 80 | 96 | 115 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 482 | 420 | 447 | 543 | 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 482 | 420 | 447 | 543 | 648 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 420 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ | 543 тыс. ₽ | 648 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,91 | 5,16 | 2,35 | 4,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,86 | 0,21 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,23 | 0,21 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,81 | 0,57 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,24 | 0,74 | 1,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,0 % | 25,9 % | 29,2 % | 15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,9 % | 32,2 % | 50,8 % | 37,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 73 дн. | 70 дн. | 160 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.