Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРО ТЕХНОЛОГИИ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРО ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 918 | 73 525 | 74 951 | 99 921 | 92 010 | 117 120 | 152 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 132 | 32 137 | 29 006 | 27 818 | 26 059 | 24 478 | 24 689 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 132 | 32 137 | 29 006 | 27 818 | 26 059 | 24 478 | 24 689 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 786 | 41 388 | 45 945 | 72 103 | 65 951 | 92 642 | 127 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 454 | 1 666 | 5 844 | 14 941 | 9 561 | 6 223 | 13 085 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 386 | 196 | 21 | 1 284 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 723 | 35 783 | 33 788 | 51 870 | 52 265 | 77 424 | 113 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 370 | 2 570 | 2 770 | 2 921 | 7 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 609 | 1 051 | 3 413 | 2 394 | 1 024 | 1 995 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 131 | 133 | 106 | 180 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 005 | 86 877 | 73 525 | 72 628 | 99 921 | 92 010 | 117 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 282 | 37 132 | 32 137 | 29 006 | 27 818 | 26 059 | 24 478 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 282 | 37 132 | 32 137 | 29 006 | 27 818 | 26 059 | 24 478 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 723 | 49 745 | 41 388 | 43 621 | 72 103 | 65 951 | 92 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 797 | 4 454 | 1 666 | 5 844 | 14 941 | 9 561 | 6 223 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 922 | 386 | 195 | 21 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 457 | 41 589 | 35 783 | 31 465 | 51 870 | 52 265 | 77 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 170 | 2 370 | 2 570 | 2 770 | 2 921 | 7 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 469 | 609 | 1 051 | 3 413 | 2 394 | 1 024 | 1 995 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 131 | 133 | 106 | 180 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 918 | 73 525 | 74 951 | 99 921 | 92 010 | 117 120 | 152 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 445 | 25 657 | 25 781 | 29 876 | 17 694 | 25 954 | 20 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 684 | 16 684 | 16 684 | 16 684 | 16 684 | 16 684 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 963 | 9 087 | 13 182 | 1 000 | 9 260 | 3 955 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 143 | 15 418 | 7 831 | 28 142 | 25 252 | 32 030 | 16 297 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 143 | 15 418 | 7 831 | 28 142 | 25 252 | 32 030 | 16 297 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 330 | 32 451 | 41 340 | 41 903 | 49 065 | 59 137 | 115 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 803 | 5 286 | 5 000 | 6 630 | 9 639 | 8 568 | 18 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 527 | 27 165 | 36 340 | 35 273 | 39 426 | 50 570 | 96 706 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 005 | 86 877 | 73 525 | 72 628 | 99 922 | 92 010 | 117 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 624 | 25 636 | 25 657 | 23 458 | 29 877 | 17 694 | 25 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 664 | 16 684 | 16 684 | 16 684 | 16 684 | 16 684 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 962 | 8 963 | 6 764 | 13 182 | 1 000 | 9 260 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 406 | 17 910 | 15 418 | 7 831 | 28 142 | 25 252 | 32 030 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 406 | 17 910 | 15 418 | 7 831 | 28 142 | 25 252 | 32 030 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 975 | 43 331 | 32 451 | 41 338 | 41 903 | 49 065 | 59 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 985 | 6 803 | 5 286 | 5 000 | 6 630 | 9 639 | 8 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 990 | 36 528 | 27 165 | 36 338 | 35 273 | 39 426 | 50 570 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 482 327 | 43 261 | 38 771 | 37 798 | 56 767 | 47 021 | 63 003 |
| Выручка за предыдущий год | 246 804 | 255 553 | 246 936 | 278 485 | 329 603 | 272 084 | 331 888 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 235 523 | 212 292 | 208 165 | 240 687 | 272 836 | 225 063 | 268 885 |
| Выручка за отчетный год | 255 553 | 246 936 | 278 485 | 329 603 | 272 084 | 331 888 | 247 370 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 771 | 37 798 | 56 767 | 47 021 | 63 003 | 44 445 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 233 | 1 635 | 14 006 | 7 363 | 17 945 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 538 | 36 163 | 42 761 | 39 658 | 45 058 | 48 995 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 250 051 | 208 165 | 240 687 | 272 836 | 225 063 | 268 885 | 202 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 502 | 1 233 | 4 935 | 14 006 | 7 363 | 17 945 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 759 | 37 538 | 32 863 | 42 761 | 39 658 | 45 058 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 892 | 110 | 131 | 8 609 | 4 567 | 10 823 | 868 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 410 | 1 031 | 868 | 819 | 250 | 250 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 293 | 2 904 | 4 224 | 5 419 | 5 167 | 4 683 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 214 | 16 831 | 9 490 | 12 509 | 4 927 | 4 924 | 13 043 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 678 | 15 071 | 9 121 | 14 550 | 3 123 | 7 129 | 3 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 128 | 2 271 | 110 | 1 881 | 8 609 | 4 567 | 10 823 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 410 | 1 031 | 868 | 819 | 250 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 293 | 2 904 | 4 224 | 5 419 | 5 167 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 072 | 3 214 | 16 831 | 7 940 | 12 509 | 4 927 | 4 924 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 056 | 6 445 | 15 071 | 9 121 | 14 550 | 3 123 | 7 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 344 | 1 649 | 110 | 1 101 | 8 609 | 3 265 | 8 260 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 953 | 622 | 780 | 1 302 | 2 563 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 580 | 2 191 | 1 302 | 2 563 | 770 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 458 | 130 | 131 | 6 418 | 3 265 | 8 260 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 458 | 110 | 131 | 6 418 | 3 265 | 8 260 | 98 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 313 | 130 | 1 101 | 8 609 | 3 265 | 8 260 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 664 | 20 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 98 тыс. ₽ |
| Активы | 73,5 млн ₽ | 75,0 млн ₽ | 99,9 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | 152,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | 20,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,11 | 1,72 | 1,34 | 1,57 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 0,96 | 1,36 | 1,15 | 1,46 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 6,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 6,4 % | 3,5 % | 7,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 9 дн. | 20 дн. | 16 дн. | 8 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 55 дн. | 47 дн. | 64 дн. | 69 дн. | 174 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | 0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 0,82 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.