Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИНДАЛЬ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИНДАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 430 422 | 556 156 | 744 351 | 600 267 | 788 451 | 886 682 | 1 093 996 | 1 236 978 | 1 189 292 | 1 144 868 | 1 088 560 | 1 215 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 028 | 122 247 | 156 061 | 142 130 | 120 926 | 127 918 | 141 899 | 181 729 | 166 147 | 228 668 | 336 095 | 629 864 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 | 14 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 146 593 | 121 546 | 155 088 | 140 860 | 119 360 | 126 033 | 139 675 | 181 729 | 166 147 | 228 668 | 336 095 | 629 864 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 126 | 92 | 65 | 40 | 15 | 6 | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 273 | 595 | 908 | 1 230 | 1 551 | 1 878 | 2 220 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 283 394 | 433 908 | 588 290 | 458 138 | 667 525 | 758 765 | 952 097 | 1 055 249 | 1 023 144 | 916 199 | 752 465 | 585 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 559 | 211 324 | 492 862 | 349 196 | 540 335 | 645 813 | 828 112 | 887 345 | 546 156 | 519 769 | 432 150 | 340 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 763 | 196 | 2 299 | 437 | 373 | 630 | 2 362 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 857 | 63 514 | 62 576 | 62 354 | 56 935 | 47 135 | 30 727 | 72 486 | 86 707 | 249 516 | 101 965 | 94 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 128 156 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 497 | 30 038 | 32 506 | 46 295 | 68 245 | 65 305 | 93 070 | 92 495 | 389 358 | 145 862 | 195 242 | 147 706 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 480 | 876 | 346 | 293 | 248 | 317 | 188 | 623 | 485 | 679 | 22 478 | 297 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 447 307 | 430 422 | 556 156 | 744 351 | 600 267 | 788 451 | 886 682 | 1 054 926 | 1 215 020 | 1 184 541 | 1 144 868 | 1 088 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 420 | 147 028 | 122 247 | 156 061 | 142 130 | 120 926 | 127 918 | 156 142 | 180 543 | 166 147 | 228 668 | 336 095 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 14 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 176 961 | 146 593 | 121 546 | 155 088 | 140 860 | 119 360 | 126 033 | 152 889 | 180 543 | 166 147 | 228 668 | 336 095 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 190 | 126 | 92 | 65 | 40 | 15 | 6 | 2 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 268 | 273 | 595 | 908 | 1 230 | 1 551 | 1 878 | 3 252 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 269 887 | 283 393 | 433 908 | 588 290 | 458 138 | 667 525 | 758 765 | 898 784 | 1 034 476 | 1 018 394 | 916 200 | 752 465 |
| Запасы на конец предыдущего года | 122 022 | 127 559 | 211 324 | 492 862 | 349 196 | 540 335 | 645 813 | 776 872 | 883 036 | 541 597 | 519 770 | 432 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 763 | 196 | 448 | 2 003 | 337 | 373 | 630 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 172 | 29 857 | 63 514 | 62 576 | 62 354 | 56 935 | 47 135 | 34 701 | 56 351 | 86 616 | 249 516 | 101 965 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 100 | 128 156 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 561 | 125 497 | 30 038 | 32 506 | 46 295 | 68 245 | 65 305 | 85 893 | 92 495 | 389 358 | 145 862 | 195 242 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 032 | 480 | 876 | 346 | 293 | 248 | 317 | 870 | 592 | 485 | 679 | 22 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 430 421 | 556 156 | 744 351 | 600 267 | 788 450 | 886 682 | 1 093 997 | 1 236 978 | 1 189 292 | 1 144 868 | 1 088 560 | 1 215 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 984 | 178 875 | 170 828 | 171 485 | 177 038 | 182 969 | 197 974 | 228 751 | 234 664 | 27 384 | 233 638 | 261 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 197 984 | 168 875 | 160 828 | 161 485 | 167 038 | 172 969 | 187 974 | 218 751 | 224 664 | 17 384 | 223 638 | 251 088 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 | 190 | 193 | 564 | 1 097 | 2 668 | 31 037 | 9 986 | 12 598 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 198 | 190 | 193 | 564 | 1 097 | 2 668 | 31 037 | 9 986 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 598 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 437 | 377 083 | 573 333 | 428 590 | 610 848 | 702 616 | 893 355 | 1 008 227 | 923 591 | 1 107 498 | 842 324 | 953 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 994 | 42 612 | 35 736 | 221 791 | 269 223 | 259 271 | 114 375 | 90 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 208 445 | 309 712 | 510 358 | 349 494 | 305 840 | 347 433 | 525 464 | 893 852 | 833 591 | 1 107 498 | 842 324 | 953 940 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 988 | 11 376 | 20 363 | 43 360 | 83 218 | 85 960 | 108 620 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 447 306 | 430 422 | 556 156 | 744 351 | 600 267 | 788 450 | 886 682 | 1 054 926 | 1 215 020 | 1 184 541 | 1 144 868 | 1 088 560 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 215 628 | 207 984 | 178 875 | 170 828 | 171 485 | 177 038 | 182 969 | 215 820 | 223 441 | 235 512 | 27 384 | 233 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 205 628 | 197 984 | 168 875 | 160 828 | 161 485 | 167 038 | 172 969 | 205 820 | 213 441 | 225 512 | 17 384 | 223 638 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 054 | 198 | 190 | 193 | 564 | 1 097 | 2 677 | 31 037 | 9 986 | 12 598 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 054 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 198 | 190 | 193 | 564 | 1 097 | 2 677 | 31 037 | 9 986 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 598 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 624 | 222 438 | 377 083 | 573 333 | 428 590 | 610 848 | 702 616 | 836 429 | 991 578 | 917 992 | 1 107 498 | 842 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 994 | 42 612 | 35 736 | 221 791 | 269 223 | 194 803 | 114 375 | 90 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 763 | 208 445 | 309 712 | 510 358 | 349 494 | 305 840 | 347 433 | 539 549 | 877 203 | 827 992 | 1 107 498 | 842 324 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 768 | 13 988 | 11 376 | 20 363 | 43 360 | 83 218 | 85 960 | 102 077 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 367 740 | 388 941 | 373 227 | 382 164 | 422 884 | 460 227 | 688 107 | 774 563 | 886 422 | 861 877 | 864 627 | 1 022 602 |
| Выручка за предыдущий год | 1 859 431 | 2 112 400 | 2 212 301 | 2 474 346 | 2 982 552 | 2 786 613 | 2 814 635 | 4 099 841 | 4 709 724 | 4 224 972 | 4 551 414 | 6 193 684 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 491 691 | 1 723 459 | 1 839 074 | 2 092 182 | 2 559 668 | 2 326 386 | 2 126 528 | 3 325 278 | 3 823 302 | 3 363 095 | 3 686 787 | 5 171 082 |
| Выручка за отчетный год | 2 112 400 | 2 212 301 | 2 474 346 | 2 982 552 | 2 786 613 | 2 814 635 | 3 107 363 | 4 706 800 | 4 224 862 | 4 551 414 | 6 193 684 | 6 816 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 388 941 | 373 227 | 379 242 | 422 884 | 460 227 | 688 107 | 807 299 | 899 270 | 860 976 | 864 627 | 1 022 602 | 1 182 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 095 | 23 490 | 6 263 | 837 | 15 301 | 34 217 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 397 401 | 462 738 | 529 982 | 597 526 | 642 645 | 651 828 | 756 245 | 848 782 | 818 361 | 810 250 | 950 061 | 1 055 686 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 872 | 44 491 | 31 040 | 36 194 | 42 116 | 44 370 | 33 959 | 26 998 | 36 352 | 53 540 | 57 240 | 92 992 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 723 459 | 1 839 074 | 2 095 104 | 2 559 668 | 2 326 386 | 2 126 528 | 2 300 064 | 3 807 530 | 3 363 886 | 3 686 787 | 5 171 082 | 5 633 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 094 | 23 490 | 7 111 | 837 | 15 301 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 375 801 | 397 401 | 462 738 | 532 841 | 597 526 | 642 645 | 651 828 | 744 670 | 835 957 | 818 414 | 810 250 | 950 061 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 158 | 66 872 | 44 491 | 31 070 | 36 194 | 42 116 | 44 370 | 23 799 | 26 975 | 36 352 | 53 540 | 57 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 286 | 22 301 | 1 016 | 7 085 | 7 539 | 18 842 | 16 154 | 14 266 | 19 527 | 22 556 | 37 089 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 612 | 6 039 | 6 170 | 5 825 | 689 | 22 | 4 934 | 2 527 | 1 616 | 3 758 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 657 | 394 | 2 317 | 6 059 | 8 069 | 24 275 | 26 364 | 5 644 | 4 578 | 3 426 | 369 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 146 980 | 165 331 | 194 109 | 231 097 | 255 214 | 62 274 | 62 128 | 48 409 | 55 108 | 74 330 | 86 677 | 88 908 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 317 | 14 673 | 22 442 | 19 011 | 16 215 | 22 369 | 34 017 | 50 123 | 47 461 | 54 741 | 80 669 | 89 794 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 251 | 48 286 | 22 301 | 1 016 | 7 085 | 7 539 | 8 168 | 10 843 | 15 114 | 19 527 | 22 556 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 179 | 612 | 6 039 | 6 170 | 5 825 | 689 | 25 | 22 | 4 934 | 2 527 | 1 616 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 752 | 657 | 394 | 2 317 | 6 059 | 8 069 | 24 275 | 17 308 | 5 644 | 4 578 | 3 426 | 369 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 126 | 146 980 | 165 331 | 194 077 | 231 097 | 255 214 | 62 274 | 63 994 | 43 726 | 55 108 | 74 330 | 86 677 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 083 | 23 317 | 14 673 | 22 442 | 19 011 | 16 215 | 22 369 | 44 637 | 50 751 | 47 461 | 54 741 | 80 669 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 918 | 32 357 | 15 891 | 657 | 5 554 | 5 930 | 7 010 | 7 620 | 12 070 | 15 423 | 17 488 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 847 | 13 937 | 6 475 | 2 105 | 675 | 1 481 | 1 403 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 198 | 3 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 50 | 5 | 322 | 314 | 321 | 321 | 327 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 7 536 | 1 997 | 59 | 11 | 2 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 937 | 6 475 | 2 105 | 675 | 1 481 | 1 403 | 2 608 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 275 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 947 | 4 275 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 198 | 8 | 3 | 371 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 322 | 314 | 321 | 321 | 327 | 342 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 997 | 59 | 11 | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 357 | 15 891 | 657 | 5 554 | 5 930 | 15 005 | 12 931 | 11 222 | 15 423 | 17 488 | 27 449 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 357 | 15 891 | 657 | 5 554 | 5 930 | 15 005 | 12 931 | 11 222 | 15 423 | 17 488 | 27 449 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 918 | 32 357 | 15 891 | 657 | 5 554 | 5 930 | 7 010 | 7 620 | 12 070 | 15 423 | 17 488 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 628 | 197 984 | 168 875 | 160 828 | 161 485 | 167 038 | 172 969 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 215 628 | 207 984 | 178 875 | 170 828 | 171 485 | 177 038 | 182 969 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 984 | 168 875 | 160 828 | 161 485 | 167 038 | 172 969 | 187 974 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 207 984 | 178 875 | 170 828 | 171 485 | 177 038 | 182 969 | 197 974 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 356 | 15 890 | 657 | 5 554 | 5 930 | 15 005 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 356 | 15 890 | 657 | 5 554 | 5 930 | 15 005 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 356 | 15 890 | 657 | 5 554 | 5 930 | 15 005 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 356 | 15 890 | 657 | 5 554 | 5 930 | 15 005 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 45 000 | 8 047 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 000 | 45 000 | 8 047 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 047 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 047 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 45 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 000 | 45 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 207 984 | 178 875 | 170 828 | 171 485 | 177 038 | 182 969 | 197 974 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 215 628 | 207 984 | 178 875 | 170 828 | 171 485 | 177 038 | 182 969 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 251 | 192 093 | 303 302 | 437 029 | 16 635 | 95 954 | 32 705 | 402 365 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 278 384 | 2 420 319 | 2 524 644 | 3 255 066 | 3 121 335 | 3 140 867 | 3 457 303 | 5 219 081 | 5 392 333 | 5 140 870 | 6 452 391 | 7 209 754 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 075 391 | 2 335 495 | 2 465 122 | 2 958 398 | 2 769 285 | 2 814 723 | 3 108 257 | 4 979 656 | 5 272 966 | 5 002 748 | 5 932 524 | 6 702 710 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 508 | 5 422 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 196 485 | 79 402 | 59 522 | 296 668 | 352 050 | 326 144 | 349 046 | 239 425 | 119 367 | 138 122 | 519 867 | 507 044 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 184 133 | 2 228 226 | 2 221 342 | 2 818 037 | 3 272 069 | 3 124 232 | 3 361 349 | 5 186 376 | 4 989 968 | 5 321 251 | 6 504 955 | 7 225 639 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 838 417 | 1 839 891 | 1 885 184 | 2 369 318 | 2 755 268 | 2 620 163 | 2 833 690 | 4 237 807 | 4 254 852 | 4 491 449 | 5 366 447 | 5 719 045 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 219 708 | 256 655 | 241 171 | 284 353 | 309 966 | 305 054 | 349 078 | 359 421 | 353 931 | 471 845 | 318 273 | 470 541 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 657 | 2 171 | 6 059 | 8 069 | 24 275 | 25 401 | 5 949 | 4 701 | 3 426 | 369 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 958 | 12 964 | 1 956 | 2 048 | 1 704 | 2 475 | 2 983 | 2 503 | 2 988 | 4 104 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 393 | 118 716 | 2 540 | 156 259 | 197 062 | 172 265 | 150 197 | 580 696 | 373 496 | 350 427 | 819 866 | 850 665 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 739 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 399 | 833 533 | 2 273 094 | 1 985 521 | 85 500 | 7 672 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 100 | 833 533 | 2 262 431 | 1 985 521 | 85 500 | 7 672 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 299 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 663 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 660 | 1 133 935 | 2 614 384 | 2 457 457 | 98 871 | 74 679 | 67 273 | 112 795 | 52 636 | 121 614 | 1 013 | 31 532 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 660 | 23 746 | 72 223 | 27 717 | 1 225 | 67 019 | 67 273 | 112 795 | 52 636 | 121 614 | 1 013 | 31 532 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 110 189 | 2 542 161 | 2 429 740 | 97 646 | 7 660 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 850 | 40 456 | 48 696 | 186 055 | 47 432 | 86 692 | 58 499 | 102 957 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 600 | 272 309 | 299 934 | 1 048 562 | 1 080 236 | 1 013 860 | 2 366 734 | 647 414 | 216 218 | 105 077 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 600 | 272 309 | 299 934 | 1 048 562 | 1 080 236 | 1 013 860 | 2 366 734 | 647 414 | 216 218 | 105 077 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 054 | 42 750 | 231 853 | 251 238 | 862 507 | 1 032 804 | 1 014 776 | 2 280 042 | 700 280 | 157 719 | 2 120 | 120 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 40 000 | 42 750 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 054 | 231 853 | 251 238 | 862 507 | 1 032 804 | 1 014 776 | 2 280 042 | 700 280 | 157 401 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 318 | 2 120 | 120 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 936 | 2 468 | 13 789 | 21 950 | 27 765 | 6 602 | 296 863 | 49 380 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд ₽ | 4,22 млрд ₽ | 4,55 млрд ₽ | 6,19 млрд ₽ | 6,82 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,24 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 228,8 млн ₽ | 234,7 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 233,6 млн ₽ | 261,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,2 % | +7,7 % | +36,1 % | +10,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,11 | 0,83 | 0,89 | 0,61 | 2,33 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,52 | 0,36 | 0,35 | 0,25 | 1,03 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,42 | 0,13 | 0,23 | 0,15 | 0,79 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,20 | 0,02 | 0,21 | 0,21 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 4,41 | 4,07 | 40,81 | 3,66 | 3,65 | 0,29 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,5 % | 4,5 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,9 % | 1,3 % | 1,6 % | 2,3 % | 2,1 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | 4,8 % | 56,3 % | 7,5 % | 10,5 % | 7,2 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,81 | 3,55 | 3,98 | 5,69 | 5,61 | 1,82 ▲ | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 7 дн. | 20 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 18 дн. ▲ | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 59 дн. | 51 дн. | 31 дн. | 22 дн. | 56 дн. ▲ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 90 дн. | 110 дн. | 59 дн. | 62 дн. | 36 дн. ▼ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | 5 дн. | -24 дн. | -38 дн. | -23 дн. | -35 дн. | 29 дн. ▲ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,10 | -0,21 | -0,12 | -0,63 | 0,72 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,15 | 1,50 | -0,91 | 0,55 | -0,82 | 5,85 ▼ | 3,26 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.2 (компаний: 5919).