Финансы ООО "ХОЛДИНГ "АВТОТРЕЙД", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ "АВТОТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 546 541 | 543 220 | 327 402 | 131 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 235 | 7 297 | 921 | 740 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 611 | 525 | 440 | 354 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 537 | 6 685 | 394 | 299 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 538 306 | 535 923 | 326 481 | 130 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 289 | 1 289 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 306 341 | 304 122 | 302 506 | 107 560 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 230 512 | 230 512 | 23 150 | 23 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 824 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 560 801 | 546 541 | 543 220 | 327 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 489 | 8 235 | 7 297 | 921 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 696 | 611 | 525 | 440 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 686 | 7 537 | 6 685 | 394 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 107 | 87 | 87 | 87 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 551 312 | 538 306 | 535 923 | 326 481 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 930 | 1 289 | 1 289 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 803 | 306 341 | 304 122 | 302 506 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 240 048 | 230 512 | 230 512 | 23 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 420 | 163 | 824 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 546 541 | 543 220 | 327 402 | 131 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 564 957 | 566 375 | 452 012 | 449 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 523 989 | 521 901 | 318 695 | 315 459 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 968 | 44 474 | 133 317 | 133 720 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 560 801 | 546 541 | 543 220 | 327 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 928 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 918 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 555 873 | 564 957 | 566 375 | 452 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 546 134 | 523 989 | 521 901 | 318 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 739 | 40 968 | 44 474 | 133 317 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 540 | 4 172 | 1 356 | |
| Выручка за предыдущий год | 563 931 | 31 491 | 1 396 | 946 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 536 391 | 27 319 | 40 | 1 287 |
| Выручка за отчетный год | 31 491 | 1 396 | 946 | 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 172 | 1 356 | 121 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 024 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 506 | 2 321 | 2 057 | 2 063 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 319 | 40 | 1 287 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 896 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 819 | 1 024 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 825 | 14 506 | 2 321 | 2 057 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 291 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 427 | 228 | 29 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 233 | 37 430 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 789 | 820 | 181 570 | 3 253 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 054 | 4 822 | 243 226 | 194 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 094 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 999 | 1 291 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 789 | 14 427 | 228 | 29 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 623 | 25 233 | 37 430 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 399 | 5 789 | 820 | 181 570 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 366 | 8 054 | 4 822 | 243 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 395 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 238 | 206 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 206 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 918 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 928 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 344 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 344 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 344 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 23 344 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 928 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 365 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 647 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 472 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 43 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 132 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 282 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 336 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 267 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 481 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 198 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 994 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 825 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 317 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 217 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 291 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 831 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 831 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 884 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 884 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 946 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -23,3 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -101,5 млн ₽ | -193,2 млн ₽ |
| Активы | 546,5 млн ₽ | 543,2 млн ₽ | 327,4 млн ₽ | 131,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -18,4 млн ₽ | -23,2 млн ₽ | -124,6 млн ₽ | -317,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -95,6 % | -32,2 % | -87,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,95 | 0,72 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,94 | 0,72 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,41 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,04 | -0,38 | -2,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -36,1 % | -69,1 % | -253,5 % | -1 605,0 % |
| Чистая рентабельность | -74,1 % | -339,5 % | -10 724,6 % | -159 637,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | -0,9 % | -31,0 % | -146,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 551 дн. | 79 516 дн. | 116 717 дн. | 324 458 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 11 762 дн. | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 547 дн. | 405 825 дн. | 37 809 дн. | — |
| Финансовый цикл | 3 021 дн. | -314 547 дн. | 78 908 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | -0,06 | -0,38 | -2,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,75 | -0,61 | -6,13 | -34,39 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -242 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -159 637,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.