Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНДОРОВСКАЯ "ВОЛЖАНКА"-ТОЛЬЯТТИ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНДОРОВСКАЯ "ВОЛЖАНКА"-ТОЛЬЯТТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 512 | 113 605 | 140 827 | 131 522 | 141 224 | 107 994 | 85 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 267 | 19 642 | 18 020 | 17 495 | 13 170 | 11 103 | 13 958 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 267 | 19 642 | 18 017 | 17 495 | 13 170 | 11 103 | 13 958 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 245 | 93 963 | 122 807 | 114 027 | 128 054 | 96 891 | 71 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 270 | 4 768 | 5 468 | 6 235 | 4 739 | 6 031 | 4 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 4 | 11 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 295 | 60 194 | 80 006 | 74 288 | 69 743 | 58 006 | 64 865 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 187 | 30 469 | 52 000 | 30 490 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 680 | 29 001 | 28 146 | 2 730 | 1 266 | 1 888 | 1 618 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 303 | 301 | 465 | 538 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 040 | 68 435 | 113 605 | 140 827 | 131 522 | 141 224 | 107 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 084 | 3 267 | 19 642 | 18 020 | 17 495 | 13 170 | 11 103 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 084 | 3 267 | 19 642 | 18 017 | 17 495 | 13 170 | 11 103 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 956 | 65 168 | 93 963 | 122 807 | 114 028 | 128 054 | 96 891 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 102 | 4 270 | 4 768 | 5 468 | 6 235 | 4 739 | 6 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 164 | 2 | 4 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 837 | 58 218 | 60 030 | 80 006 | 74 289 | 69 743 | 58 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 187 | 30 469 | 52 000 | 30 490 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 017 | 2 680 | 29 001 | 28 146 | 2 730 | 1 266 | 1 888 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 303 | 301 | 465 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 512 | 113 605 | 140 827 | 131 522 | 141 224 | 107 994 | 85 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 750 | 53 725 | 65 086 | 62 643 | 55 552 | 33 531 | 31 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 076 | 62 633 | 55 542 | 33 521 | 31 513 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 762 | 59 880 | 75 741 | 68 879 | 85 672 | 74 463 | 53 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 762 | 59 880 | 75 741 | 68 879 | 85 672 | 72 912 | 52 145 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 551 | 1 699 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 040 | 68 435 | 113 605 | 140 827 | 131 522 | 141 224 | 107 994 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 145 | 42 673 | 53 725 | 65 086 | 62 643 | 55 552 | 33 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 715 | 65 076 | 62 633 | 55 542 | 33 521 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 895 | 25 762 | 59 880 | 75 741 | 68 879 | 85 672 | 74 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 895 | 25 762 | 59 880 | 75 741 | 68 879 | 85 672 | 72 912 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 551 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 414 996 | 40 609 | 140 038 | 177 419 | 176 262 | 175 288 | 101 043 |
| Выручка за предыдущий год | 216 974 | 320 125 | 410 719 | 515 384 | 520 436 | 533 050 | 445 141 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 198 022 | 279 516 | 270 681 | 337 965 | 344 174 | 357 762 | 344 098 |
| Выручка за отчетный год | 320 125 | 410 719 | 515 384 | 520 436 | 533 050 | 445 141 | 524 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 290 | 177 419 | 176 262 | 175 288 | 101 043 | 105 667 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 290 | 66 384 | 63 110 | 56 477 | 29 436 | 39 081 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 111 035 | 113 152 | 118 811 | 71 607 | 66 586 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 279 516 | 355 429 | 337 965 | 344 174 | 357 762 | 344 098 | 418 915 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 609 | 55 290 | 66 384 | 63 110 | 56 477 | 29 436 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 84 748 | 111 035 | 113 152 | 118 811 | 71 607 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 496 | 57 989 | 72 351 | 69 245 | 60 557 | 32 875 | 30 390 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 065 | 3 242 | 4 522 | 3 683 | 1 235 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 829 | 3 296 | 6 039 | 3 261 | 875 | 943 | 271 |
| Прочие расходы за отчетный год | 667 | 597 | 1 137 | 368 | 1 317 | 1 187 | 10 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 844 | 43 771 | 57 989 | 72 351 | 69 245 | 60 557 | 32 875 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 560 | 1 065 | 3 242 | 4 522 | 3 683 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 204 | 3 829 | 2 736 | 6 039 | 3 261 | 875 | 943 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 640 | 667 | 597 | 1 137 | 368 | 1 317 | 1 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 347 | 34 876 | 46 411 | 57 814 | 55 390 | 48 299 | 26 278 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 169 | 8 895 | 11 578 | 14 540 | 13 852 | 12 258 | 6 597 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 3 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 818 | 11 578 | 14 532 | 13 852 | 12 258 | 6 597 | 6 120 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 953 | 46 411 | 57 814 | 55 390 | 48 299 | 26 278 | 24 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 953 | 46 411 | 57 814 | 55 390 | 48 299 | 26 278 | 24 270 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 411 | 57 814 | 55 390 | 48 299 | 26 278 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 715 | 65 076 | 62 633 | 55 542 | 33 521 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 725 | 65 086 | 62 643 | 55 552 | 33 531 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 076 | 62 633 | 55 542 | 33 521 | 31 513 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 086 | 62 643 | 55 552 | 33 531 | 31 523 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 814 | 55 390 | 48 299 | 26 278 | 24 270 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 814 | 55 390 | 48 299 | 26 278 | 24 270 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 814 | 55 390 | 48 299 | 26 278 | 24 270 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 814 | 55 390 | 48 299 | 26 278 | 24 270 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 453 | 57 833 | 55 390 | 48 299 | 26 278 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 46 453 | 57 833 | 55 390 | 48 299 | 26 278 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 19 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 42 | 19 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 411 | 57 814 | 55 390 | 48 299 | 26 278 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 46 411 | 57 814 | 55 390 | 48 299 | 26 278 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 086 | 62 643 | 55 552 | 33 531 | 31 523 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 725 | 65 086 | 62 643 | 55 552 | 33 531 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 677 | 49 214 | 14 456 | 30 680 | 58 655 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 438 653 | 485 596 | 491 797 | 414 438 | 522 842 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 438 516 | 485 073 | 491 103 | 414 308 | 508 688 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 | 118 | 114 | 10 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 137 | 518 | 576 | 16 | 14 144 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 397 976 | 436 382 | 477 341 | 383 758 | 464 187 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 332 620 | 356 470 | 343 042 | 330 166 | 408 782 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 880 | 30 301 | 28 967 | 27 669 | 30 292 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 112 | 16 017 | 10 889 | 199 | 2 074 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 364 | 33 594 | 94 443 | 25 724 | 23 039 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 833 | 23 442 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 898 | 17 639 | 12 833 | 25 493 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 | 547 | 767 | 212 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 813 | 13 869 | 10 961 | 8 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 983 | 3 223 | 1 105 | 3 771 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 510 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 623 | 28 070 | 2 051 | 7 425 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 623 | 3 770 | 2 051 | 8 008 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 24 300 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 583 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 364 839 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 249 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 807 | 64 200 | 1 393 590 | 53 500 | 51 500 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 807 | 52 200 | 53 500 | 51 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 622 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46,4 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Активы | 113,6 млн ₽ | 141,2 млн ₽ | 85,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,49 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,44 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,62 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,11 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,9 % | 34,2 % | 28,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 87 дн. | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,34 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.