Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ", Тольятти
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 859 | 97 779 | 100 427 | 109 707 | 43 121 | 57 444 | 250 388 | 288 657 | 315 960 | 513 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 264 | 205 | 184 | 424 | 208 | 710 | 448 | 233 | 164 | 85 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 227 | 139 | 140 | 395 | 208 | 710 | 448 | 233 | 164 | 68 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | 66 | 29 | 17 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 595 | 97 574 | 100 243 | 109 283 | 42 912 | 56 734 | 249 940 | 288 424 | 315 795 | 513 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 243 | 631 | 864 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 347 | 97 415 | 98 934 | 109 239 | 37 921 | 50 173 | 241 756 | 270 211 | 285 180 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 | 445 572 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 248 | 159 | 1 233 | 44 | 4 991 | 6 561 | 7 941 | 18 213 | 29 984 | 67 337 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 168 | 78 759 | 85 717 | 97 897 | 109 707 | 85 856 | 57 444 | 162 706 | 288 525 | 158 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 352 | 264 | 205 | 184 | 424 | 362 | 710 | 448 | 233 | 126 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 66 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 | 227 | 139 | 140 | 395 | 362 | 710 | 448 | 233 | 109 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 | 37 | 44 | 29 | 17 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 816 | 78 495 | 85 512 | 97 713 | 109 283 | 85 494 | 56 734 | 162 258 | 288 292 | 158 065 |
| Запасы на конец предыдущего года | 639 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 789 | 78 247 | 85 053 | 96 480 | 109 239 | 74 577 | 50 173 | 154 317 | 270 079 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 127 442 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 248 | 159 | 1 233 | 44 | 10 917 | 6 561 | 7 941 | 18 213 | 29 984 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 859 | 97 779 | 100 427 | 109 707 | 43 121 | 57 444 | 250 388 | 288 657 | 315 960 | 513 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 217 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 301 | 1 500 | 6 765 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 1 500 | 6 749 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 16 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 642 | 99 151 | 129 525 | 146 994 | 95 847 | 112 780 | 305 162 | 306 193 | 349 679 | 540 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 30 | 411 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 642 | 99 151 | 129 525 | 146 644 | 90 598 | 105 538 | 297 497 | 287 220 | 323 945 | 540 559 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 249 | 7 242 | 7 665 | 18 973 | 25 704 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 168 | 78 759 | 85 717 | 97 897 | 109 707 | 85 856 | 57 444 | 162 706 | 288 525 | 158 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 169 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 516 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 16 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 999 | 79 976 | 105 279 | 127 085 | 146 994 | 141 514 | 112 780 | 181 782 | 322 443 | 192 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 30 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 999 | 79 976 | 105 279 | 127 085 | 146 644 | 130 241 | 105 538 | 174 117 | 303 470 | 192 041 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 273 | 7 242 | 7 665 | 18 973 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 636 892 | 711 232 | 734 500 | 840 292 | 921 781 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 304 951 | 300 319 | 292 950 | 298 026 | 310 355 | 312 565 | 353 420 | 365 614 | 422 987 | 458 466 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 305 023 | 303 393 | 292 979 | 308 354 | 318 961 | 324 327 | 357 812 | 368 886 | 417 305 | 463 315 |
| Выручка за отчетный год | 300 319 | 292 950 | 298 026 | 310 355 | 298 897 | 353 420 | 365 625 | 422 987 | 458 466 | 520 455 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 802 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 374 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 303 393 | 295 776 | 297 224 | 318 961 | 313 428 | 357 759 | 368 498 | 417 305 | 463 315 | 520 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 647 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 165 | 115 | 7 192 | 18 395 | 4 316 | 9 234 | 9 071 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 49 | 943 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 429 | 3 091 | 2 018 | 2 670 | 1 141 | 5 931 | 17 561 | 2 619 | 8 611 | 6 277 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 260 | 97 | 331 | 1 779 | 3 216 | 1 261 | 834 | 1 697 | 574 | 1 851 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 225 | 95 | 315 | 34 314 | 7 057 | 8 133 | 4 316 | 9 234 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 406 | 3 | 6 | 49 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 979 | 4 429 | 3 091 | 2 018 | 2 670 | 23 397 | 5 409 | 6 433 | 2 619 | 8 611 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 276 | 1 260 | 97 | 331 | 1 779 | 10 911 | 1 648 | 1 700 | 1 697 | 574 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 84 | 155 | 576 | 1 461 | 1 540 | 1 008 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 11 | 160 | 142 | 704 | 5 064 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 10 | 19 | 80 | 949 | 5 064 | 2 131 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 | 155 | 115 | 251 | 12 905 | 1 540 | 1 008 | 1 522 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 155 | 115 | 251 | 12 905 | 1 540 | 1 008 | 1 522 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 155 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 441 768 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 297 167 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 144 601 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 441 906 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 269 735 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 403 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 171 768 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 202 | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 202 | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 202 | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 202 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 353,4 млн ₽ | 365,6 млн ₽ | 423,0 млн ₽ | 458,5 млн ₽ | 520,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -16,6 млн ₽ | 251 тыс. ₽ | 12,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 43,1 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 250,4 млн ₽ | 288,7 млн ₽ | 316,0 млн ₽ | 513,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -53,0 млн ₽ | -55,3 млн ₽ | -54,8 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | -35,2 млн ₽ | -33,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,5 % | +15,7 % | +8,4 % | +13,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,50 | 0,82 | 0,94 | 0,90 | 0,95 | 2,08 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,50 | 0,82 | 0,94 | 0,90 | 0,95 | 1,88 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,95 | 1,33 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | -1,23 | -0,96 | -0,22 | -0,06 | -0,11 | -0,07 | 0,65 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | -1,2 % | -0,8 % | 1,3 % | -1,1 % | 0,1 % | 12,4 % ▼ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 3,5 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,3 % | 7,7 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,6 % | 0,4 % | 5,2 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,0 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,15 | 1,46 | 1,47 | 1,45 | 1,01 | 0,44 ▲ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 52 дн. | 241 дн. | 233 дн. | 227 дн. | — | 115 дн. | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 дн. | 108 дн. | 295 дн. | 251 дн. | 255 дн. | 379 дн. | 81 дн. ▼ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -53 дн. | — | -28 дн. | — | 0 дн. | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,23 | -0,99 | -0,22 | -0,06 | -0,11 | -0,05 | 0,54 ▼ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -11,22 | — | — | — | — | — | 4,95 | 1,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 14078).