Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКИЙ ШИННЫЙ ХОЛДИНГ", Зеленовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКИЙ ШИННЫЙ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 634 | 113 514 | 126 182 | 141 555 | 162 626 | 2 268 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 634 | 113 514 | 126 182 | 141 555 | 162 626 | 2 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 587 | 74 043 | 73 848 | 45 842 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 980 | 38 563 | 50 198 | 86 459 | 162 592 | 2 268 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 067 | 908 | 2 136 | 9 254 | 34 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 082 | 91 634 | 113 514 | 126 182 | 141 555 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 082 | 91 634 | 113 514 | 126 182 | 141 555 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 053 | 75 587 | 74 043 | 73 848 | 45 842 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 458 | 14 980 | 38 563 | 50 198 | 86 459 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 571 | 1 067 | 908 | 2 136 | 9 254 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 634 | 113 514 | 126 182 | 141 555 | 162 626 | 2 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 501 | 16 818 | 26 084 | 32 147 | 57 279 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 806 | 26 072 | 32 135 | 57 267 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 133 | 96 696 | 100 098 | 109 408 | 105 347 | 8 032 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 133 | 96 696 | 100 098 | 109 408 | 105 347 | 8 032 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 082 | 91 634 | 113 514 | 126 182 | 141 555 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 504 | 8 501 | 16 818 | 26 084 | 32 147 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 489 | 16 806 | 26 072 | 32 135 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 578 | 83 133 | 96 696 | 100 098 | 109 408 | 105 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 578 | 83 133 | 96 696 | 100 098 | 109 408 | 105 347 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 641 | 12 708 | 17 181 | 20 287 | 26 939 | |
| Выручка за предыдущий год | 118 151 | 132 533 | 279 110 | 434 149 | 442 848 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 490 | 119 825 | 261 929 | 413 862 | 415 909 | |
| Выручка за отчетный год | 132 533 | 279 110 | 434 149 | 442 848 | 406 629 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 181 | 20 287 | 26 939 | 33 379 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 052 | 10 146 | 6 452 | 23 312 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 129 | 10 141 | 20 487 | 10 067 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 924 | 261 929 | 413 862 | 415 909 | 373 250 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 609 | 8 052 | 10 146 | 6 452 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 099 | 9 129 | 10 141 | 20 487 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 705 | 8 575 | 10 155 | 7 328 | 25 696 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 819 | 946 | 553 | 2 773 | 2 984 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 886 | 423 | 544 | 1 897 | 600 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 942 | 5 542 | 8 575 | 10 155 | 7 328 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 497 | 2 819 | 946 | 553 | 2 773 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 445 | 2 886 | 423 | 544 | 1 897 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 499 | 4 997 | 8 317 | 9 266 | 6 063 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 372 | 60 | 686 | 422 | |
| Прочее за предыдущий год | 173 | 198 | 203 | 843 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 545 | 60 | 686 | 422 | 253 | |
| Прочее за отчетный год | 198 | 203 | 843 | 311 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 997 | 8 317 | 9 266 | 6 063 | 25 132 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 997 | 8 317 | 9 266 | 6 063 | 25 132 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 997 | 8 317 | 9 266 | 6 063 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 132,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 91,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 9,78 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 217 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.