Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ С", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 066 | 567 | 1 514 | 1 638 | 1 681 | 1 738 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 066 | 567 | 1 514 | 1 638 | 1 681 | 1 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 672 | 164 | 650 | 728 | 631 | 284 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 168 | 145 | 619 | 539 | 909 | 1 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 258 | 245 | 371 | 141 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 066 | 567 | 1 514 | 1 638 | 1 681 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 066 | 567 | 1 514 | 1 638 | 1 681 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 672 | 164 | 650 | 728 | 631 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 145 | 619 | 539 | 909 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 258 | 245 | 371 | 141 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 066 | 567 | 1 514 | 1 638 | 1 681 | 1 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 | 350 | 571 | 979 | 1 255 | 1 387 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 862 | 217 | 943 | 659 | 426 | 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 121 | 22 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 741 | 217 | 943 | 659 | 404 | 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 066 | 567 | 1 514 | 1 638 | 1 681 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 204 | 350 | 571 | 979 | 1 255 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 862 | 217 | 943 | 659 | 426 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 121 | 22 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 741 | 217 | 943 | 659 | 404 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | 208 | 322 | 533 | 368 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 363 | 2 428 | 4 458 | 6 980 | 5 468 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 172 | 2 220 | 4 136 | 6 447 | 5 100 | |
| Выручка за отчетный год | 2 363 | 2 428 | 4 458 | 6 980 | 5 468 | 4 183 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | 208 | 322 | 533 | 368 | 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 191 | 208 | 322 | 533 | 368 | 187 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 172 | 2 220 | 4 136 | 6 447 | 5 100 | 3 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 191 | 208 | 322 | 533 | 368 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 191 | 172 | 266 | 480 | 331 | 174 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 56 | 53 | 37 | 13 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 191 | 172 | 266 | 480 | 331 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 56 | 53 | 37 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 146 | 221 | 408 | 276 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 26 | 45 | 72 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 26 | 45 | 72 | 55 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 | 146 | 221 | 408 | 276 | 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 146 | 221 | 408 | 276 | 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 162 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 567 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 204 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ | 571 тыс. ₽ | 979 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 2,61 | 1,61 | 2,49 | 3,95 | 4,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 1,86 | 0,92 | 1,38 | 2,46 | 4,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 1,19 | 0,26 | 0,56 | 0,33 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,62 | 0,38 | 0,60 | 0,75 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 4,23 | 0,62 | 1,65 | 0,67 | 0,34 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 25,7 % | 14,6 % | 24,9 % | 16,4 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,4 % | 41,7 % | 38,7 % | 41,7 % | 22,0 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 27 дн. | 57 дн. | 41 дн. | 45 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.