Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТ ЭСТЕЙТ СЕРВИС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТ ЭСТЕЙТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 768 | 16 884 | 69 040 | 69 886 | 71 900 | 72 403 | 72 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 842 | 9 495 | 62 576 | 62 374 | 62 179 | 61 975 | 61 747 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 675 | 1 675 | 58 189 | 58 189 | 58 189 | 58 189 | 58 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 046 | 7 699 | 4 266 | 4 056 | 3 846 | 3 636 | 3 427 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 121 | 121 | 121 | 129 | 144 | 150 | 131 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 926 | 7 389 | 6 464 | 7 512 | 9 721 | 10 428 | 10 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 578 | 3 408 | 112 | 878 | 396 | 578 | 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 5 500 | 5 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 340 | 956 | 829 | 1 108 | 812 | 1 339 | 1 487 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 8 | 26 | 13 | 10 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 560 | 14 768 | 16 884 | 69 040 | 69 886 | 71 901 | 72 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 698 | 9 842 | 9 495 | 62 576 | 62 374 | 62 179 | 61 975 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 675 | 1 675 | 58 189 | 58 189 | 58 189 | 58 189 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 618 | 8 046 | 7 699 | 4 266 | 4 056 | 3 846 | 3 636 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 80 | 121 | 121 | 121 | 129 | 144 | 150 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 862 | 4 926 | 7 389 | 6 464 | 7 512 | 9 722 | 10 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 217 | 3 578 | 3 408 | 112 | 878 | 396 | 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 3 000 | 5 500 | 5 500 | 8 500 | 8 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 637 | 1 340 | 956 | 829 | 1 108 | 812 | 1 339 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 8 | 26 | 13 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 768 | 16 884 | 69 040 | 69 886 | 71 901 | 72 403 | 72 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 295 | 13 171 | 68 966 | 60 247 | 61 989 | 62 488 | 72 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 285 | 13 161 | 10 956 | 2 237 | 3 979 | 4 478 | 14 113 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 473 | 3 713 | 74 | 9 639 | 9 911 | 9 915 | 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 473 | 413 | 74 | 9 639 | 9 813 | 9 756 | 255 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 98 | 159 | 92 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 560 | 14 768 | 16 884 | 69 040 | 69 886 | 71 900 | 72 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 763 | 14 295 | 13 171 | 68 966 | 60 247 | 61 989 | 62 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 753 | 14 285 | 13 161 | 10 956 | 2 237 | 3 979 | 4 478 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 797 | 473 | 3 713 | 74 | 9 639 | 9 911 | 9 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 797 | 473 | 413 | 74 | 9 639 | 9 813 | 9 756 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 98 | 159 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 093 | 963 | 3 194 | 4 155 | 9 473 | 5 304 | 4 006 |
| Выручка за предыдущий год | 13 017 | 9 313 | 3 593 | 4 447 | 9 683 | 10 465 | 9 040 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 924 | 8 350 | 399 | 292 | 210 | 5 161 | 5 034 |
| Выручка за отчетный год | 9 313 | 3 593 | 4 447 | 9 683 | 10 465 | 9 040 | 9 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 963 | 3 194 | 4 155 | 9 473 | 5 304 | 4 006 | 4 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 821 | 1 803 | 123 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 870 | 4 390 | 5 583 | 7 652 | 3 501 | 3 883 | 4 437 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 350 | 399 | 292 | 210 | 5 161 | 5 034 | 4 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 821 | 1 803 | 123 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 535 | 1 870 | 4 390 | 5 583 | 7 652 | 3 501 | 3 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 739 | 2 241 | 726 | 326 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 420 | 97 | 263 | 478 | 477 | 643 | 537 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 519 | 464 | 477 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 22 | 3 559 | 24 | 39 | 40 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | 2 739 | 2 241 | 726 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 442 | 420 | 97 | 263 | 478 | 477 | 643 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | 2 519 | 464 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 22 | 22 | 3 559 | 24 | 39 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 2 237 | 1 742 | 499 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 2 | 2 | 497 | 513 | 233 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | 41 | 14 | 6 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 497 | 513 | 233 | 128 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 226 | 46 | 51 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | 226 | 46 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 | 14 | 6 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 237 | 1 742 | 499 | 179 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 237 | 1 742 | 499 | 179 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 | 2 237 | 1 742 | 499 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 58 000 | 58 000 | 58 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 753 | 14 285 | 13 161 | 10 956 | 2 237 | 3 979 | 4 478 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 763 | 14 295 | 13 171 | 10 966 | 60 247 | 61 989 | 62 488 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 285 | 13 161 | 10 956 | 2 237 | 3 979 | 4 478 | 14 113 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 295 | 13 171 | 68 966 | 60 247 | 61 989 | 62 488 | 72 123 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 58 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 237 | 1 742 | 499 | 9 635 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 000 | 2 237 | 1 742 | 499 | 9 635 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 237 | 1 742 | 499 | 179 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 237 | 1 742 | 499 | 179 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 58 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 58 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | 1 124 | 2 208 | 10 956 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 468 | 1 124 | 2 208 | 10 956 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | 1 124 | 2 208 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 468 | 1 124 | 2 208 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 956 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 956 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 295 | 13 171 | 68 966 | 60 247 | 61 989 | 62 488 | 72 123 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 763 | 14 295 | 13 172 | 68 966 | 60 247 | 61 989 | 62 488 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 923 | 1 300 | 2 227 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 309 | 5 198 | 8 173 | 8 337 | 11 181 | 8 925 | 9 262 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 215 | 4 400 | 8 172 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 217 | 10 674 | 8 925 | 9 153 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 | 798 | 1 | 120 | 507 | 109 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 026 | 5 979 | 4 250 | 7 037 | 8 954 | 9 041 | 9 619 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 959 | 4 565 | 1 496 | 4 562 | 5 198 | 5 064 | 5 015 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 718 | 939 | 1 021 | 1 969 | 2 984 | 3 390 | 4 278 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 349 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 | 2 | 2 | 363 | 586 | 309 | 113 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 321 | 473 | 1 382 | 143 | 186 | 278 | 213 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 420 | 478 | 643 | 505 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 420 | 97 | 64 263 | 478 | 477 | 643 | 505 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 000 | 6 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 420 | 97 | 263 | 478 | 477 | 643 | 505 |
| Прочие поступления за отчетный год | 58 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 000 | 3 000 | 65 014 | 3 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 56 514 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 000 | 3 000 | 8 500 | 3 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 300 | 477 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 300 | 7 700 | 477 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 300 | 7 700 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 477 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 000 | 1 500 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 278 | 527 | 148 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 499 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ |
| Активы | 71,9 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 72,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,05 | 30,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,05 | 30,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,99 | 28,78 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 0,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 694 дн. | 707 дн. | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 30,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.