Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКАЯ ШИННАЯ КОМПАНИЯ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКАЯ ШИННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 795 618 | 3 341 475 | 3 017 146 | 2 696 322 | 2 521 396 | 1 136 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 269 014 | 261 476 | 273 091 | 229 849 | 196 023 | 201 867 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 262 | 533 | 841 | 976 | 939 | 777 |
| Основные средства на конец отчетного года | 152 348 | 125 224 | 224 294 | 183 758 | 149 969 | 155 975 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 116 404 | 135 719 | 47 956 | 45 115 | 45 115 | 45 115 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 526 604 | 3 079 999 | 2 744 055 | 2 466 473 | 2 325 373 | 934 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 713 841 | 1 710 876 | 1 993 880 | 2 062 246 | 1 864 794 | 854 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 754 | 6 | 51 355 | 51 330 | 51 403 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 806 432 | 1 158 235 | 656 615 | 310 249 | 367 339 | 77 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 204 036 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 577 | 6 846 | 42 205 | 42 648 | 41 837 | 2 458 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 494 186 | 2 795 618 | 3 341 475 | 3 017 146 | 2 696 322 | 2 521 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 457 025 | 269 014 | 261 476 | 273 091 | 229 849 | 196 023 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 147 | 262 | 533 | 841 | 976 | 939 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 321 706 | 152 348 | 125 224 | 224 294 | 183 758 | 149 969 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 135 172 | 116 404 | 135 719 | 47 956 | 45 115 | 45 115 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 037 161 | 2 526 604 | 3 079 999 | 2 744 055 | 2 466 473 | 2 325 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 146 531 | 1 713 841 | 1 710 876 | 1 993 880 | 2 062 246 | 1 864 794 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 607 | 4 754 | 6 | 51 355 | 51 330 | 51 403 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 597 797 | 806 432 | 1 158 235 | 656 615 | 310 249 | 367 339 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 000 | 204 036 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 212 226 | 1 577 | 6 846 | 42 205 | 42 648 | 41 837 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 795 618 | 3 341 475 | 3 017 146 | 2 696 322 | 2 521 396 | 1 136 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 440 974 | 466 298 | 77 594 | 87 737 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 440 964 | 466 288 | 77 584 | 87 637 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 911 074 | 2 418 782 | 292 866 | 1 714 326 | 1 170 779 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 911 074 | 2 418 782 | 292 866 | 1 714 326 | 1 170 779 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 443 570 | 456 395 | 2 646 686 | 2 608 585 | 810 049 | 1 539 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 015 367 | 9 306 | 2 239 186 | 2 223 682 | 317 794 | 1 108 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 428 203 | 447 089 | 407 500 | 384 903 | 492 255 | 431 079 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 494 186 | 2 795 618 | 3 341 475 | 3 017 146 | 2 696 322 | 2 521 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 436 872 | 440 974 | 466 298 | 77 594 | 87 737 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 436 862 | 440 964 | 466 288 | 77 584 | 87 637 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 373 617 | 911 074 | 2 418 782 | 292 866 | 1 714 326 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 373 617 | 911 074 | 2 418 782 | 292 866 | 1 714 326 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 683 697 | 1 443 570 | 456 395 | 2 646 686 | 2 608 585 | 810 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 155 929 | 1 015 367 | 9 306 | 2 239 186 | 2 223 682 | 317 794 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 527 768 | 428 203 | 447 089 | 407 500 | 384 903 | 492 255 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 478 | 472 734 | 742 592 | 437 134 | 345 614 | 203 667 |
| Выручка за предыдущий год | 3 297 186 | 3 658 169 | 3 833 892 | 4 008 338 | 3 407 611 | 1 711 049 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 916 708 | 3 185 435 | 3 091 300 | 3 571 204 | 3 061 997 | 1 507 382 |
| Выручка за отчетный год | 3 658 169 | 3 833 892 | 4 008 338 | 3 407 611 | 1 711 049 | 1 070 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 472 734 | 742 592 | 437 134 | 345 614 | 203 667 | 144 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 482 | 447 616 | 146 855 | 81 056 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 269 252 | 294 976 | 290 279 | 264 558 | 218 063 | 158 218 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 185 435 | 3 091 300 | 3 571 204 | 3 061 997 | 1 507 382 | 926 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 640 | 203 482 | 447 616 | 146 855 | 81 056 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 259 838 | 269 252 | 294 976 | 290 279 | 264 558 | 218 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 363 | 33 800 | 10 053 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 166 015 | 190 772 | 285 778 | 188 601 | 131 737 | 156 987 |
| Прочие доходы за отчетный год | 464 042 | 447 038 | 1 247 400 | 390 404 | 167 801 | 137 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 490 146 | 670 082 | 1 497 181 | 272 806 | 112 384 | 1 537 747 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 702 | 11 363 | 33 800 | 10 053 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 955 | 166 015 | 190 772 | 285 778 | 188 601 | 131 737 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 002 | 464 042 | 447 038 | 1 247 400 | 390 404 | 167 801 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 985 | 490 146 | 670 082 | 1 497 181 | 272 806 | 112 384 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 381 | 4 102 | 25 324 | 10 053 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 321 | 7 261 | 8 476 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 261 | 8 476 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 102 | 25 324 | 10 053 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 102 | 25 324 | 10 053 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 381 | 4 102 | 25 324 | 10 053 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 862 | 440 964 | 466 288 | 77 584 | 87 637 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 436 872 | 440 974 | 466 298 | 77 594 | 87 737 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 964 | 466 298 | 77 584 | 87 637 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 440 974 | 466 298 | 77 594 | 87 737 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 102 | 25 324 | 10 053 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 102 | 25 324 | 10 143 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 102 | 25 324 | 10 053 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 102 | 25 324 | 10 053 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 388 704 | 1 571 144 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 388 704 | 1 571 144 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 388 704 | 90 716 | 1 571 144 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 388 704 | 90 716 | 1 571 144 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 440 974 | 466 298 | 77 594 | 87 637 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 436 862 | 440 974 | 466 298 | 77 584 | 87 637 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 360 279 | 227 528 | 127 361 | 63 629 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 623 896 | 5 638 056 | 6 050 604 | 3 355 516 | 1 432 481 | 919 787 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 300 731 | 5 377 701 | 4 922 372 | 2 915 096 | 1 292 341 | 808 928 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 109 | 26 133 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 321 056 | 234 222 | 1 128 232 | 440 420 | 140 140 | 110 859 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 046 837 | 5 730 793 | 5 690 325 | 3 127 988 | 1 305 120 | 856 158 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 982 762 | 5 269 153 | 4 781 256 | 2 941 499 | 1 249 172 | 786 343 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 183 | 27 646 | 24 082 | 19 620 | 16 438 | 11 536 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 731 | 6 490 | 2 059 | 5 672 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 161 | 427 504 | 882 928 | 166 869 | 33 838 | 58 279 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 864 | 10 447 | 12 421 | 7 463 | 5 162 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 149 | 22 544 | 57 688 | 9 088 | 8 387 | 578 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 149 | 22 544 | 57 688 | 9 088 | 8 387 | 578 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 285 | 12 097 | 45 267 | 1 625 | 3 225 | 20 546 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 285 | 12 097 | 45 267 | 1 625 | 3 225 | 20 546 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 197 428 | 87 559 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 737 939 | 3 901 252 | 3 940 112 | 559 680 | 1 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 737 939 | 3 699 252 | 3 738 112 | 559 590 | 1 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 202 000 | 202 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 540 511 | 3 813 693 | 4 277 453 | 794 228 | 134 334 | 83 041 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 376 843 | 3 630 275 | 3 993 501 | 662 905 | 69 981 | 36 251 |
| Прочие платежи за отчетный год | 163 668 | 183 418 | 283 952 | 131 323 | 64 353 | 46 790 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 269 | 35 359 | 443 |