Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАРТНЕР", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАРТНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 003 | 61 512 | 103 467 | 108 690 | 112 359 | 84 353 | 67 698 | 81 406 | 62 511 | 22 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 451 | 10 432 | 9 714 | 8 553 | 9 791 | 59 028 | 22 570 | 16 010 | 26 792 | 4 148 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 826 | 9 807 | 8 260 | 7 364 | 8 602 | 6 310 | 5 570 | 4 910 | 4 542 | 4 148 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 317 | 317 | 319 | 54 | 54 | 52 718 | 17 000 | 11 100 | 22 250 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 308 | 308 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 552 | 51 080 | 93 753 | 100 137 | 102 568 | 25 325 | 45 128 | 65 396 | 35 719 | 18 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 190 | 41 | 404 | 112 | 222 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 343 | 7 | 3 | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 196 | 12 825 | 26 590 | 16 968 | 13 755 | 9 276 | 15 350 | 20 638 | 17 306 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 489 | 32 227 | 50 487 | 81 228 | 84 288 | 9 044 | 24 630 | 27 720 | 4 698 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 677 | 5 987 | 16 272 | 1 828 | 3 955 | 6 998 | 5 145 | 17 021 | 18 413 | 13 476 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 4 | 9 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 190 | 41 003 | 61 512 | 103 467 | 108 690 | 96 405 | 84 353 | 67 698 | 62 927 | 62 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 900 | 11 451 | 10 432 | 9 714 | 8 553 | 49 350 | 59 028 | 22 570 | 16 010 | 26 792 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 275 | 10 826 | 9 807 | 8 260 | 7 364 | 7 078 | 6 310 | 5 570 | 4 910 | 4 542 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 317 | 317 | 317 | 319 | 54 | 41 722 | 52 718 | 17 000 | 11 100 | 22 250 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 308 | 308 | 308 | 1 134 | 1 134 | 550 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 290 | 29 552 | 51 081 | 93 753 | 100 137 | 47 055 | 25 325 | 45 128 | 46 917 | 35 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 510 | 190 | 41 | 404 | 112 | 69 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 348 | 7 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 919 | 13 196 | 12 825 | 26 590 | 16 968 | 15 446 | 9 276 | 15 350 | 29 896 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 918 | 14 489 | 32 228 | 50 487 | 81 228 | 23 590 | 9 044 | 24 630 | 16 843 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 956 | 1 677 | 5 987 | 16 272 | 1 828 | 7 598 | 6 998 | 5 145 | 17 021 | 18 413 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 4 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 003 | 61 512 | 103 467 | 108 690 | 112 359 | 84 353 | 67 698 | 81 406 | 62 511 | 22 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 233 | 68 138 | 78 483 | 80 122 | 62 505 | 45 845 | 59 434 | 31 630 | 13 144 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 662 | 12 662 | 12 662 | 12 662 | 12 662 | 12 672 | 12 672 | 12 672 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 476 | 65 821 | 67 460 | 49 833 | 33 173 | 46 762 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 743 | 4 613 | 3 850 | 3 432 | 3 887 | 3 483 | 3 483 | 3 483 | 27 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 664 | 4 534 | 3 850 | 3 386 | 3 783 | 3 483 | 3 483 | 3 483 | 27 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 79 | 79 | 46 | 104 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 718 | 44 666 | 31 479 | 26 774 | 28 350 | 18 365 | 18 370 | 18 489 | 3 881 | 9 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 406 | 31 293 | 26 503 | 28 047 | 17 961 | 18 030 | 18 100 | 1 014 | 8 794 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 718 | 1 260 | 185 | 271 | 303 | 308 | 235 | 283 | 2 867 | 384 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 96 | 105 | 106 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 190 | 41 003 | 61 512 | 103 467 | 108 690 | 96 405 | 84 353 | 67 698 | 62 927 | 62 048 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 158 | 12 233 | 68 138 | 78 483 | 74 625 | 62 505 | 45 845 | 41 025 | 31 167 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 662 | 12 662 | 12 662 | 12 662 | 12 662 | 12 672 | 12 672 | 12 672 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 476 | 65 821 | 61 953 | 49 833 | 33 173 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 743 | 2 743 | 4 613 | 3 850 | 3 432 | 3 483 | 3 483 | 3 483 | 21 513 | 27 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 664 | 2 664 | 4 534 | 3 850 | 3 386 | 3 483 | 3 483 | 3 483 | 21 513 | 27 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 46 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 289 | 38 718 | 44 666 | 31 479 | 26 774 | 18 297 | 18 365 | 18 370 | 389 | 3 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 752 | 38 718 | 43 406 | 31 293 | 26 503 | 17 891 | 17 961 | 18 030 | 1 014 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 537 | 1 260 | 185 | 271 | 316 | 308 | 235 | 283 | 2 867 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 96 | 105 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 106 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 671 | 1 913 | 1 806 | 1 727 | 9 154 | 8 973 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 075 | 3 309 | 2 736 | 2 684 | 3 033 | 3 153 | 3 162 | 2 796 | 2 796 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 242 | 5 700 | 5 442 | 1 013 | 1 120 | 1 347 | 1 435 | 6 358 | 6 177 | |
| Выручка за отчетный год | 4 075 | 3 309 | 2 736 | 2 684 | 2 585 | 3 153 | 3 162 | 2 796 | 2 796 | 2 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 671 | 1 328 | 1 806 | 1 727 | 896 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 387 | 1 100 | 5 060 | 3 249 | 4 140 | 4 157 | 4 458 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 242 | 5 700 | 5 442 | 1 013 | 1 257 | 1 347 | 1 435 | 1 900 | 6 177 | 7 824 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 387 | 1 100 | 5 060 | 3 758 | 4 140 | 4 157 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 653 | 10 656 | 1 696 | 14 041 | 46 745 | 81 615 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 28 167 | 28 885 | 12 619 | 7 986 | 9 305 | 16 161 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 424 | 2 590 | 4 439 | 6 023 | 6 106 | 4 516 | 4 799 | 4 148 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 64 | 68 | 61 | 67 | 70 | 70 | 70 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 12 392 | 12 181 | 5 738 | 3 386 | 818 | 1 858 | 1 396 | 20 366 | 37 478 |
| Прочие расходы за отчетный год | 267 | 20 620 | 14 360 | 26 540 | 18 427 | 22 245 | 29 849 | 4 032 | 26 379 | 44 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 653 | 10 656 | 4 601 | 44 668 | 46 745 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 28 167 | 28 885 | 6 929 | 7 986 | 9 305 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 424 | 2 590 | 4 439 | 6 023 | 5 772 | 4 516 | 4 799 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 64 | 68 | 61 | 70 | 70 | 70 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 12 392 | 12 181 | 5 738 | 1 770 | 818 | 1 858 | 21 705 | 20 366 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 267 | 20 620 | 14 360 | 26 540 | 7 955 | 22 245 | 29 849 | 22 963 | 26 379 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 366 | 10 485 | 3 738 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 868 | 12 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 868 | 12 | 1 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 073 | 281 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 073 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 419 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 366 | 10 485 | 1 639 | 13 589 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 366 | 10 485 | 1 639 | 13 589 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 366 | 10 485 | 3 738 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 662 | 12 662 | 12 662 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 028 | 55 476 | 65 821 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 690 | 68 138 | 78 483 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 662 | 12 662 | 12 662 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 476 | 65 821 | 67 460 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 138 | 78 483 | 80 122 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 942 | 10 485 | 1 639 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 942 | 10 485 | 1 639 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 942 | 10 485 | 1 639 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 942 | 10 485 | 1 639 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 233 | 68 138 | 78 483 | 80 122 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 158 | 12 233 | 68 138 | 78 483 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 126 | 36 421 | 25 327 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 828 | 51 336 | 45 057 | 3 469 | 3 625 | 8 588 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 601 | 2 928 | 2 574 | 2 923 | 3 563 | 2 330 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 227 | 48 408 | 42 483 | 3 | 16 | 6 258 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 702 | 14 915 | 19 730 | 5 582 | 5 615 | 10 777 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 494 | 5 042 | 15 001 | 2 908 | 2 984 | 4 018 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 656 | 1 036 | 981 | 1 405 | 1 607 | 2 007 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 188 | 276 | 205 | 425 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 542 | 8 649 | 3 748 | 993 | 819 | 4 261 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 513 | 137 | 14 065 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 713 | 23 687 | 17 665 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 317 | 13 480 | 966 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 396 | 10 207 | 16 699 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 200 | 23 550 | 3 600 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 200 | 23 550 | 3 600 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 900 | 50 865 | 23 200 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 900 | 50 365 | 23 200 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 226 | 2 127 | 11 876 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | -16,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | ||
| Активы | 112,4 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 62,5 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,3 % | -11,6 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,62 | 1,38 | 2,46 | 3,54 | 9,20 | 1,98 | 2,16 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,60 | 1,38 | 2,46 | 3,54 | 9,20 | 1,98 | 1,94 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,11 | 0,87 | 1,62 | 2,42 | 4,74 | 1,98 | 1,36 ▲ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | — | 0,74 | 0,68 | 0,73 | 0,51 | 0,59 | 0,65 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 0,35 | 0,48 | 0,37 | 0,98 | 0,70 | 0,26 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | -74,0 % | -76,9 % | -127,4 % | -120,9 % | -179,8 % | 12,2 % ▼ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -367,0 % | -525,3 % | 486,0 % | -336,0 % | -418,0 % | 7,6 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -13,7 % | -24,5 % | 16,7 % | -15,0 % | -52,4 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -18,5 % | -36,2 % | 22,9 % | -29,7 % | -88,9 % | 8,7 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 074 дн. | 1 772 дн. | 2 694 дн. | 2 259 дн. | — | 114 дн. | 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -418,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).