Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ-ТОЛЬЯТТИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ-ТОЛЬЯТТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 348 | 85 814 | 126 073 | 129 235 | 134 747 | 124 838 | 123 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 746 | 79 848 | 123 338 | 127 076 | 122 545 | 123 063 | 122 445 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 243 | 60 403 | 60 403 | 60 403 | 60 403 | 61 055 | 61 055 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 503 | 12 503 | 49 864 | 53 597 | 49 289 | 49 745 | 49 166 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 942 | 13 071 | 13 076 | 12 853 | 12 264 | 12 224 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 602 | 5 966 | 2 735 | 2 159 | 12 202 | 1 775 | 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 946 | 1 526 | 1 004 | 1 092 | 409 | 296 | 465 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 811 | 3 249 | 1 102 | 935 | 100 | 115 | 87 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 638 | 1 191 | 629 | 132 | 11 694 | 1 364 | 412 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 207 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 826 | 96 348 | 85 814 | 126 072 | 129 235 | 134 747 | 124 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 303 | 72 746 | 79 848 | 123 338 | 127 076 | 122 545 | 123 063 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 243 | 60 243 | 60 403 | 60 403 | 60 403 | 60 403 | 61 055 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 060 | 12 503 | 12 503 | 49 864 | 53 597 | 49 289 | 49 745 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 942 | 13 071 | 13 076 | 12 853 | 12 264 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 523 | 23 602 | 5 966 | 2 734 | 2 159 | 12 202 | 1 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 163 | 1 946 | 1 526 | 1 004 | 1 092 | 409 | 296 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 995 | 811 | 3 249 | 1 102 | 935 | 100 | 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 035 | 5 638 | 1 191 | 629 | 132 | 11 694 | 1 364 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 330 | 15 207 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 348 | 85 814 | 126 073 | 129 235 | 134 747 | 124 838 | 123 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 588 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 275 010 | 400 789 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 22 410 | 22 410 | 32 267 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 591 | 209 922 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 187 591 | 209 922 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 413 | 85 | 401 253 | 419 776 | 410 081 | 132 469 | 1 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 401 169 | 419 082 | 408 779 | 130 603 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 413 | 85 | 84 | 694 | 1 302 | 1 866 | 1 822 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 826 | 96 348 | 85 814 | 126 073 | 129 235 | 134 747 | 124 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 275 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 410 | 22 410 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 558 | 187 591 | 209 922 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 189 558 | 187 591 | 209 922 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 | 413 | 85 | 401 253 | 419 776 | 410 081 | 132 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 401 169 | 419 082 | 408 779 | 130 603 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 413 | 85 | 84 | 694 | 1 302 | 1 866 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 083 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 355 | 40 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 439 | 6 717 | 8 725 | 11 454 | 4 824 | 3 033 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 211 | 2 272 | 11 195 | 2 | 28 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 689 | 28 092 | 179 503 | 7 640 | 14 091 | 3 286 | 2 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 083 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 355 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 605 | 6 439 | 6 717 | 8 725 | 11 454 | 4 824 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 624 | 32 211 | 11 195 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 633 | 23 689 | 25 820 | 179 503 | 7 640 | 14 091 | 3 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 526 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 361 | 3 733 | 456 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 40 | 120 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 578 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 140 | 6 507 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 331 | 140 | 6 507 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 361 | 3 733 | 1 936 | 456 | |||
| Прочее за отчетный год | 120 | 2 371 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 526 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 526 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 526 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 275 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 22 410 | 22 410 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 275 010 | 400 789 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 22 410 | 22 410 | 32 267 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 121 588 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 275 000 | 125 779 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 22 410 | 9 857 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 526 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 526 | 22 410 | 275 000 | 135 636 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 526 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 526 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 22 410 | 9 857 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 22 410 | 9 857 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 537 | 150 987 | 15 361 | 7 203 | 7 297 | 6 417 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 537 | 150 987 | 7 203 | 7 297 | 6 417 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 537 | 150 987 | 15 361 | 7 203 | 7 297 | 6 417 | |
| Убыток (ИТОГО) | 32 537 | 150 987 | 15 361 | 7 203 | 7 297 | 6 417 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 121 588 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 684 | 10 237 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 179 | 137 | 11 222 | 355 | 67 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 179 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 27 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 137 | 11 222 | 355 | 40 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 495 | 4 447 | 219 949 | 6 656 | 985 | 2 213 | 3 019 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 054 | 3 437 | 9 131 | 6 559 | 925 | 2 162 | 2 639 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 | 33 | 33 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 209 272 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 410 | 977 | 584 | 97 | 60 | 51 | 350 |
| Платежи – всего за отчетный год | 438 | 225 | 472 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 438 | 225 | 472 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 919 | 196 308 | 6 460 | 1 550 | 2 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 919 | 806 390 | 6 460 | 1 550 | 2 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 919 | 806 390 | 6 460 | 1 550 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 610 082 | 8 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 610 082 | 8 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 603 | 11 562 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 079 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,2 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -6,4 млн ₽ |
| Активы | 134,7 млн ₽ | 124,8 млн ₽ | 123,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | -5,8 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.