Финансы ООО "БАЙКОНУР", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКОНУР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 904 | 16 351 | 6 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 279 | 3 293 | 2 997 |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | 3 293 | 2 997 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 196 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 624 | 13 058 | 3 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 324 | 10 653 | 1 704 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 257 | 2 364 | 1 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 41 | 338 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 032 | 17 904 | 16 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 531 | 9 279 | 3 293 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 185 | 9 279 | 3 293 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 346 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 502 | 8 624 | 12 835 |
| Запасы на конец предыдущего года | 294 | 1 324 | 10 653 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 968 | 7 257 | 2 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 240 | 43 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 904 | 16 351 | 6 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 487 | 854 | 926 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 268 | 13 960 | 4 819 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 268 | 13 960 | 4 819 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 148 | 1 537 | 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 1 037 | 323 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 448 | 500 | 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 032 | 17 904 | 16 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 443 | 487 | 854 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 139 | 16 268 | 13 960 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 139 | 16 268 | 13 960 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 450 | 1 148 | 1 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 846 | 700 | 1 037 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 604 | 448 | 276 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 534 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 310 | 2 994 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 224 | 3 035 | |
| Выручка за отчетный год | 2 994 | 4 829 | 5 960 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 035 | 6 403 | 7 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 838 | 469 | 181 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 177 | 658 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 004 | 7 656 | 1 992 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 657 | 4 955 | 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 189 | 129 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 577 | 177 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 581 | 2 004 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 031 | 1 657 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 129 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 102 | 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 367 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 367 | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ |
| Активы | 17,9 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 487 тыс. ₽ | 854 тыс. ₽ | 926 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,51 | 8,50 | 7,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,36 | 1,56 | 3,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,05 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 35,76 | 18,15 | 5,68 |
| Рентабельность продаж | -1,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 2,2 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | 43,0 % | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 885 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 607 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 7,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.