Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОДЕЦКАЯ ВОДА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОДЕЦКАЯ ВОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 075 | 5 648 | 5 010 | 4 904 | 2 879 | 2 110 | 7 136 | 11 214 | 11 891 | 13 980 | 13 167 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 075 | 5 649 | 5 010 | 4 904 | 2 879 | 2 110 | 7 135 | 11 214 | 11 891 | 13 980 | 13 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 754 | 1 241 | 1 242 | 241 | 257 | 165 | 244 | 366 | 805 | 522 | 456 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 139 | 4 207 | 2 498 | 2 068 | 1 678 | 1 695 | 268 | 5 | 10 131 | 8 697 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 004 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 182 | 201 | 1 270 | 2 595 | 944 | 250 | 6 623 | 10 843 | 955 | 4 761 | 7 707 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 771 | 5 075 | 5 648 | 5 010 | 4 904 | 2 879 | 4 484 | 7 136 | 11 214 | 11 891 | 13 980 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 772 | 5 075 | 5 649 | 5 010 | 4 904 | 2 879 | 4 484 | 7 135 | 11 214 | 11 891 | 13 980 |
| Запасы на конец предыдущего года | 792 | 754 | 1 241 | 1 242 | 241 | 257 | 244 | 366 | 805 | 522 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 658 | 3 139 | 4 207 | 2 498 | 2 068 | 1 678 | 1 931 | 268 | 5 | 10 131 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 697 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 322 | 1 182 | 201 | 1 270 | 2 595 | 944 | 2 553 | 6 623 | 10 843 | 955 | 4 761 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 075 | 5 648 | 5 010 | 4 904 | 2 879 | 2 110 | 7 136 | 11 214 | 11 891 | 13 980 | 13 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 055 | 3 179 | 4 909 | 7 736 | 11 974 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 037 | 11 319 | 10 924 | 11 957 | 10 735 | 7 753 | 6 080 | 8 036 | 6 981 | 6 244 | 1 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 364 | 309 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 037 | 11 319 | 10 924 | 11 957 | 10 735 | 7 753 | 4 716 | 7 727 | 6 981 | 6 244 | 1 193 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 771 | 5 075 | 5 648 | 5 010 | 4 904 | 2 879 | 4 484 | 7 136 | 11 214 | 11 891 | 13 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 354 | 1 055 | 3 179 | 4 909 | 7 736 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 204 | 10 037 | 11 319 | 10 924 | 11 957 | 10 735 | 4 130 | 6 080 | 8 036 | 6 981 | 6 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 364 | 309 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 204 | 10 037 | 11 319 | 10 924 | 11 957 | 10 735 | 2 130 | 4 716 | 7 727 | 6 981 | 6 244 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 11 715 | 17 803 | 18 252 | 16 535 | 25 778 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 110 | 4 235 | 5 711 | 4 981 | 6 955 | 5 949 | 7 387 | 9 325 | 10 287 | 9 237 | 14 625 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 894 | 4 741 | 6 405 | 5 208 | 6 848 | 6 616 | 4 328 | 8 478 | 7 965 | 7 298 | 11 153 |
| Выручка за отчетный год | 4 235 | 5 711 | 4 981 | 6 955 | 5 949 | 6 616 | 9 325 | 10 287 | 9 237 | 14 625 | 17 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 2 326 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 2 326 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 740 | 6 405 | 5 208 | 6 848 | 6 616 | 4 290 | 8 478 | 7 965 | 7 298 | 11 153 | 12 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 276 | 49 | 72 | 65 | 47 | 59 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | 21 | 115 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 37 | 131 | 1 391 | 78 | 50 | 49 | 72 | 65 | 47 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 49 | 72 | 65 | 47 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 21 | 115 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 110 | 37 | 131 | 1 391 | 78 | 104 | 49 | 72 | 65 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 880 | 701 | 2 124 | 1 730 | 2 827 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 58 | 75 | 97 | 126 | 144 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 58 | 62 | 97 | 126 | 144 | 598 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 214 | 701 | 2 124 | 1 730 | 2 827 | 4 238 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 214 | 701 | 2 124 | 1 730 | 2 827 | 4 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 701 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 2,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,3 % | -10,2 % | +58,3 % | +19,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 1,17 | 1,40 | 1,70 | 2,24 | 11,04 | 1,77 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 1,13 | 1,35 | 1,59 | 2,16 | 10,65 | 1,11 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 1,09 | 1,35 | 0,14 | 0,76 | 10,65 | 0,79 ▲ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | -2,67 | 0,15 | 0,28 | 0,41 | 0,55 | 0,91 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 5,76 | 2,53 | 1,42 | 0,81 | 0,10 | 0,88 ▲ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | 9,1 % | 22,6 % | 21,0 % | 23,7 % | 29,1 % | 3,2 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,5 % | 20,6 % | 18,7 % | 19,3 % | 24,3 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 104,9 % | 9,8 % | 18,9 % | 14,5 % | 20,2 % | 32,2 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 66,4 % | 66,8 % | 35,2 % | 36,5 % | 35,4 % | 8,8 % ▲ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,31 | 0,92 | 0,78 | 1,05 | 1,32 | 1,52 ▼ | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 дн. | 0 дн. | 400 дн. | 217 дн. | — | 61 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 11 дн. | 17 дн. | 40 дн. | 17 дн. | 13 дн. | 54 дн. ▲ | 56 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.1 (компаний: 15053).