Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАНС 05", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАНС 05"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 813 | 49 334 | 50 554 | 33 339 | 26 448 | 26 310 | 26 091 | 27 540 | 27 540 | 26 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 368 | 3 186 | 3 031 | 2 875 | 2 123 | 1 998 | 1 716 | 1 621 | 1 621 | 1 433 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 099 | 2 954 | 2 837 | 2 719 | 2 005 | 1 915 | 1 645 | 1 554 | 1 554 | 1 374 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 269 | 232 | 194 | 156 | 118 | 83 | 71 | 67 | 67 | 59 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 445 | 46 148 | 47 523 | 30 464 | 24 325 | 24 312 | 24 375 | 25 919 | 25 919 | 25 381 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 903 | 45 988 | 47 104 | 30 063 | 24 315 | 24 308 | 24 375 | 25 919 | 25 919 | 25 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 542 | 160 | 419 | 401 | 10 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 813 | 49 334 | 50 554 | 33 339 | 26 448 | 26 105 | 26 091 | 27 540 | 27 540 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 368 | 3 186 | 3 031 | 2 875 | 2 123 | 1 810 | 1 716 | 1 621 | 1 621 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 099 | 2 954 | 2 837 | 2 719 | 2 005 | 1 735 | 1 645 | 1 554 | 1 554 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 269 | 232 | 194 | 156 | 118 | 75 | 71 | 67 | 67 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 445 | 46 148 | 47 523 | 30 464 | 24 325 | 24 295 | 24 375 | 25 919 | 25 919 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 903 | 45 988 | 47 104 | 30 063 | 24 315 | 24 295 | 24 375 | 25 919 | 25 919 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 542 | 160 | 419 | 401 | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 813 | 49 334 | 50 554 | 33 339 | 26 448 | 26 310 | 26 091 | 27 540 | 27 540 | 26 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 316 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 497 | 50 849 | 53 858 | 53 557 | 53 460 | 53 600 | 53 600 | 55 106 | 55 106 | 54 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 150 | 50 661 | 50 507 | 50 812 | 50 762 | 50 827 | 50 827 | 52 342 | 52 342 | 52 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 347 | 188 | 3 351 | 2 745 | 2 698 | 2 773 | 2 773 | 2 764 | 2 764 | 2 520 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 813 | 49 334 | 50 554 | 33 339 | 26 448 | 26 105 | 26 091 | 27 540 | 27 540 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 316 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 497 | 50 849 | 53 858 | 53 557 | 53 460 | 53 506 | 53 600 | 55 106 | 55 106 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 150 | 50 661 | 50 507 | 50 812 | 50 762 | 50 827 | 50 827 | 52 342 | 52 342 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 347 | 188 | 3 351 | 2 745 | 2 698 | 2 679 | 2 773 | 2 764 | 2 764 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 103 | 108 | 200 | 991 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 355 | 2 755 | 2 689 | 1 359 | 1 263 | 1 | 105 | 420 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 102 | 4 271 | 2 390 | 1 618 | 1 479 | 102 | 108 | 95 | 571 | |
| Выручка за отчетный год | 3 355 | 2 755 | 2 689 | 1 359 | 1 263 | 1 237 | 105 | 420 | 117 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 299 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 102 | 4 271 | 2 390 | 1 618 | 1 479 | 1 509 | 108 | 571 | 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 299 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 269 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 650 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 160 | 12 | 1 650 | 24 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 325 | 7 538 | 30 | 64 | 56 | 16 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 269 | 2 | 8 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 650 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 160 | 12 | 1 650 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 325 | 7 538 | 30 | 64 | 56 | 2 | 8 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 14 | 29 | 57 | 48 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 29 | 14 | 57 | 48 | 94 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 269 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 269 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -301 тыс. ₽ | -278 тыс. ₽ | -108 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | -199 тыс. ₽ | -217 тыс. ₽ | ||
| Активы | 26,4 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -27,0 млн ₽ | -27,3 млн ₽ | -27,5 млн ₽ | -27,6 млн ₽ | -27,6 млн ₽ | -28,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,1 % | -100,0 % | — | +300,0 % | -72,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 1,88 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 1,58 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -1,02 | -1,04 | -1,05 | -1,00 | -1,00 | -1,05 | 0,49 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,41 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | -17,1 % | -22,0 % | — | 190,5 % | -36,0 % | -105,1 % | 8,3 % ▼ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | -23,8 % | -22,5 % | — | -52,4 % | -47,4 % | -185,5 % | 6,1 % ▼ | 9,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -1,1 % | -0,4 % | -0,2 % | -0,7 % | -0,8 % | 1,6 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,3 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,47 ▼ | 0,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 027 дн. | 7 173 дн. | — | 90 099 дн. | 22 525 дн. | 79 180 дн. | 191 дн. ▼ | 256 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 14 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -105 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -185,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 77.11 (компаний: 702).