Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРИДА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРИДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 940 | 86 264 | 89 404 | 83 794 | 73 455 | 64 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 979 | 63 285 | 66 567 | 60 918 | 55 871 | 48 500 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 979 | 63 285 | 66 567 | 60 918 | 55 871 | 48 500 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 960 | 22 979 | 22 836 | 22 876 | 17 584 | 15 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 785 | 15 513 | 15 513 | 15 513 | 15 513 | 15 513 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 170 | 322 | 41 | 64 | 36 | 36 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 094 | 7 094 | 7 094 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 50 | 188 | 204 | 2 022 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 14 | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 685 | 79 940 | 86 264 | 89 404 | 83 794 | 73 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 071 | 56 979 | 63 285 | 66 567 | 60 918 | 55 871 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 071 | 56 979 | 63 285 | 66 567 | 60 918 | 55 871 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 614 | 22 961 | 22 979 | 22 836 | 22 876 | 17 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 747 | 15 785 | 15 513 | 15 513 | 15 513 | 15 513 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 694 | 20 | 322 | 41 | 64 | 36 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 150 | 7 094 | 7 094 | 7 094 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 173 | 5 | 50 | 188 | 201 | 2 022 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 940 | 86 264 | 89 404 | 83 794 | 73 456 | 64 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 914 | 57 364 | 47 383 | 82 142 | 73 265 | 63 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 354 | 47 373 | 82 132 | 73 255 | 63 660 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 928 | 28 016 | 41 910 | 1 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 928 | 28 016 | 41 910 | 1 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 099 | 884 | 111 | 152 | 190 | 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 099 | 884 | 111 | 152 | 190 | 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 685 | 79 940 | 86 264 | 89 404 | 83 794 | 73 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 945 | 62 914 | 57 364 | 47 383 | 82 142 | 73 265 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 904 | 57 354 | 47 373 | 82 132 | 73 255 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 657 | 15 928 | 28 016 | 41 910 | 1 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 657 | 15 928 | 28 016 | 41 910 | 1 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 1 099 | 884 | 111 | 152 | 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 1 099 | 884 | 111 | 152 | 190 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 50 | 450 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 324 | 4 509 | 5 860 | 9 971 | 9 708 | 10 353 |
| Выручка за отчетный год | 50 | 450 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 509 | 5 860 | 9 971 | 9 708 | 10 353 | 10 958 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | 1 709 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 129 | 10 | 72 | 422 | 173 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 255 | 1 000 | 1 709 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 53 | 129 | 10 | 72 | 422 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 30 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 354 | 82 132 | 73 255 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 364 | 82 142 | 73 265 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 373 | 73 255 | 63 660 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 383 | 73 265 | 63 670 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 1 547 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 284 | 1 547 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 1 547 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 284 | 1 547 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 981 | 9 161 | 11 142 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 981 | 9 161 | 11 142 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 981 | 9 161 | 11 142 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 981 | 9 161 | 11 142 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 383 | 73 265 | 63 670 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 364 | 82 142 | 73 265 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 796 | 3 144 | 3 020 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 697 | 1 633 | 1 328 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 815 | 1 089 | 1 496 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 284 | 422 | 196 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 472 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 094 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 094 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 960 | 2 622 | 558 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 960 | 2 622 | 558 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 894 | 493 | 1 547 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 894 | 493 | 1 547 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 894 | 284 | 1 547 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 209 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 138 | 1 821 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | -11,1 млн ₽ |
| Активы | 79,9 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 64,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 62,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,89 | 205,73 | 150,50 | 92,55 | 39,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,53 | 65,97 | 48,43 | 10,83 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 65,60 | 48,01 | 10,64 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,27 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | -11,2 % | -10,5 % | -12,5 % | -17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 278 дн. | 568 дн. | 583 дн. | 547 дн. | 517 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 39,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.