Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФЕЛЬ-ТОРГ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФЕЛЬ-ТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 801 | 175 605 | 168 545 | 161 930 | 153 598 | 146 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 135 | 171 708 | 164 653 | 157 943 | 150 958 | 144 102 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 73 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 171 668 | 164 500 | 157 870 | 150 958 | 144 102 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 185 135 | 40 | 153 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 667 | 3 897 | 3 892 | 3 987 | 2 640 | 2 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 | 145 | 64 | 57 | 90 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 539 | 2 140 | 1 748 | 337 | 370 | 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 750 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 992 | 1 612 | 2 080 | 3 573 | 1 412 | 2 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 18 | 21 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 748 | 183 831 | 175 605 | 168 545 | 161 930 | 153 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 404 | 178 849 | 171 708 | 164 653 | 157 943 | 150 958 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 153 | 73 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 178 801 | 171 668 | 164 500 | 157 870 | 150 958 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 185 404 | 48 | 40 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 343 | 4 982 | 3 897 | 3 892 | 3 987 | 2 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 331 | 157 | 145 | 64 | 57 | 90 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 872 | 1 891 | 2 140 | 676 | 337 | 370 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 050 | 750 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 140 | 2 934 | 1 612 | 2 080 | 3 573 | 1 412 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 20 | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 801 | 175 605 | 168 545 | 161 930 | 153 598 | 146 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 050 | 33 198 | 45 699 | 59 004 | 73 263 | 88 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 004 | 18 263 | 33 291 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 934 | 133 524 | 112 783 | 93 517 | 72 017 | 49 975 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 934 | 133 524 | 112 783 | 93 517 | 72 017 | 49 975 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 817 | 8 883 | 10 063 | 9 409 | 8 318 | 8 448 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 817 | 8 883 | 10 063 | 9 409 | 8 318 | 8 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 748 | 183 831 | 175 605 | 168 545 | 161 930 | 153 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 498 | 19 954 | 33 198 | 45 699 | 59 004 | 73 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 004 | 18 263 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 442 | 153 887 | 133 524 | 112 783 | 93 516 | 72 017 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 178 442 | 153 887 | 133 524 | 112 783 | 93 516 | 72 017 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 808 | 9 990 | 8 883 | 10 063 | 9 410 | 8 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 808 | 9 990 | 8 883 | 10 063 | 9 410 | 8 318 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 070 | 12 456 | 14 880 | 25 999 | 26 183 | 28 790 |
| Выручка за предыдущий год | 40 503 | 49 683 | 54 409 | 53 996 | 54 295 | 57 379 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 567 | 37 227 | 39 529 | 27 997 | 28 112 | 28 589 |
| Выручка за отчетный год | 45 391 | 54 409 | 53 996 | 54 295 | 57 379 | 59 513 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 880 | 15 817 | 26 183 | 28 790 | 30 575 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 880 | 15 817 | 16 289 | 18 214 | 18 952 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 894 | 10 576 | 11 623 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 454 | 39 529 | 38 179 | 28 112 | 28 589 | 28 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 456 | 14 880 | 15 817 | 16 289 | 18 214 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 182 | 9 894 | 10 576 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 088 | 16 538 | 15 684 | 16 836 | 17 919 | 18 742 |
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 18 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Прочие доходы за отчетный год | 314 | 1 907 | 109 | 822 | 31 | 41 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 639 | 114 | 107 | 174 | 191 | 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 249 | 13 574 | 16 538 | 15 684 | 16 836 | 17 919 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 34 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 712 | 1 383 | 1 906 | 62 | 822 | 31 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 402 | 130 | 113 | 107 | 174 | 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 820 | 10 905 | 13 244 | 12 500 | 13 306 | 14 259 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 291 | 2 669 | 3 294 | 3 184 | 3 530 | 3 660 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 924 | 3 294 | 3 184 | 3 530 | 3 660 | 3 714 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 244 | 12 500 | 13 306 | 14 259 | 15 028 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 244 | 12 500 | 13 306 | 14 259 | 15 028 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 500 | 13 306 | 14 259 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 004 | 18 263 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 699 | 59 004 | 73 263 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 263 | 18 263 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 699 | 73 263 | 73 263 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 260 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 260 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 260 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 260 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 004 | 73 263 | 88 291 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 699 | 59 004 | 73 263 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 724 | 20 089 | 22 075 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 319 | 64 027 | 81 647 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 961 | 55 851 | 58 859 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 358 | 8 176 | 22 788 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 595 | 43 938 | 59 572 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 698 | 11 830 | 12 962 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 029 | 10 454 | 10 394 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 131 | 131 | 94 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 222 | 3 603 | 3 609 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 515 | 591 | 13 769 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 | 18 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 | 18 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 34 | 18 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 266 | 21 500 | 22 083 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 266 | 21 500 | 22 083 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 492 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Активы | 189,8 млн ₽ | 175,6 млн ₽ | 168,5 млн ₽ | 146,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,44 | 0,39 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,18 | 0,21 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,19 | 0,27 | — |
| Финансовый рычаг | 19,97 | 4,29 | 2,69 | — |
| Рентабельность продаж | 21,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -3,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 7,5 % | 7,4 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,0 % | 39,9 % | 27,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.