Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ САМАРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ САМАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 378 | 8 455 | 9 662 | 9 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 387 | 3 031 | 2 811 | 3 074 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 387 | 3 031 | 2 811 | 3 074 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 991 | 5 424 | 6 851 | 6 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 231 | 232 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 751 | 5 179 | 6 843 | 6 551 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 13 | 8 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 822 | 6 378 | 8 455 | 9 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 529 | 3 387 | 3 031 | 2 811 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 529 | 3 387 | 3 031 | 2 811 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 293 | 2 991 | 5 424 | 6 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 231 | 231 | 232 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 751 | 5 179 | 6 843 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 9 | 13 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 378 | 8 455 | 9 662 | 9 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 318 | 322 | 152 | 1 327 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 910 | 7 621 | 7 621 | 8 121 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 910 | 7 621 | 7 621 | 8 121 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 512 | 1 889 | 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 150 | 505 | 1 882 | 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 822 | 6 378 | 8 455 | 9 662 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | 318 | 322 | 152 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 598 | 5 910 | 7 621 | 7 621 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 598 | 5 910 | 7 621 | 7 621 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 | 150 | 512 | 1 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 | 150 | 505 | 1 882 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 872 | 175 | 154 |
| Выручка за предыдущий год | 6 480 | 8 400 | 6 750 | 7 473 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 065 | 7 528 | 6 575 | 7 319 |
| Выручка за отчетный год | 8 400 | 6 750 | 7 473 | 5 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 872 | 175 | 154 | 1 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 872 | 175 | 154 | 1 948 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 528 | 6 575 | 7 319 | 3 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 415 | 872 | 175 | 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 339 | 138 | 137 | 1 766 |
| Прочие расходы за отчетный год | 533 | 37 | 17 | 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 339 | 138 | 137 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 327 | 533 | 37 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 276 | 4 | 63 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 63 | 134 | 74 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 134 | 74 | 591 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 276 | 4 | 63 | 1 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 | 4 | 63 | 1 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 276 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 318 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,94 | 10,59 | 3,63 | 36,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,40 | 10,14 | 3,63 | 36,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 19,06 | 25,26 | 62,57 | 6,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 0,0 % | 0,7 % | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,8 % | 1,2 % | 41,4 % | 88,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 13 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 36,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.