Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СОЮЗСТРОЙТОРГ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СОЮЗСТРОЙТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 26 | 20 447 | 32 559 | 14 915 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 26 | 20 447 | 32 559 | 14 915 | ||||
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 25 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 555 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 1 | 16 687 | 23 095 | 13 989 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 388 | 549 | 549 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 189 | 8 360 | 376 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 183 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 8 036 | 20 447 | 32 559 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 8 036 | 20 447 | 32 559 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 25 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 555 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 20 | 7 660 | 16 687 | 23 095 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 388 | 549 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 376 | 3 189 | 8 360 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 183 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 26 | 20 447 | 32 559 | 14 915 | ||||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 23 | 25 | 4 678 | 11 692 | 8 236 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 653 | 11 667 | 8 211 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | 15 769 | 20 867 | 6 679 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | 15 758 | 20 856 | 6 679 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 8 036 | 20 447 | 32 559 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 23 | 25 | 1 328 | 4 678 | 11 692 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 303 | 4 653 | 11 667 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 6 708 | 15 769 | 20 867 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 6 708 | 15 758 | 20 856 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 2 269 | 1 947 | 2 985 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 50 | 32 547 | 113 286 | 189 668 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 | 25 | 30 278 | 111 339 | 186 683 | ||||
| Выручка за отчетный год | 50 | 113 286 | 189 668 | 38 877 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 947 | 2 985 | 1 926 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 836 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 839 | 2 149 | 1 950 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 | 25 | 111 339 | 186 683 | 36 951 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 1 662 | 836 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 607 | 2 839 | 2 149 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 4 215 | 8 767 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 374 | 8 613 | 13 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 267 | 682 | 3 071 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 1 660 | 4 215 | 8 767 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 5 374 | 8 613 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 267 | 682 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 328 | 3 350 | 7 014 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 3 350 | 7 014 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 3 350 | 7 014 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 1 328 | 3 350 | 7 014 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 113,3 млн ₽ | 189,7 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 20,4 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +67,4 % | -79,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,56 | 2,23 | 1,49 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,53 | 2,23 | 1,27 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,43 | 0,14 | 0,16 ▼ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,36 | 0,55 | 0,40 ▲ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 3,37 | 1,78 | 0,81 | 0,76 ▼ | 1,26 |
| Рентабельность продаж | -0,8 % | 0,4 % | -0,1 % | 4,7 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | 3,7 % | -8,9 % | 2,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 21,5 % | -23,2 % | 2,3 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,6 % | 60,0 % | -42,0 % | 15,8 % ▼ | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | 5,54 | 5,83 | 2,61 | 1,24 ▲ | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 44 дн. | 131 дн. | 83 дн. ▼ | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 7 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2283).