Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬБУС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬБУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 240 | 432 | 1 104 | 1 540 | 1 954 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 240 | 432 | 1 104 | 1 540 | 1 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 172 | 796 | 1 162 | 1 384 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 227 | 308 | 378 | 570 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 242 | 413 | 1 089 | 1 540 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 242 | 413 | 1 089 | 1 540 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 186 | 651 | 1 162 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 227 | 438 | 378 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 240 | 432 | 1 104 | 1 540 | 1 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 | 376 | 525 | 692 | 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 108 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 255 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 56 | 579 | 848 | 1 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 13 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 43 | 579 | 848 | 1 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 242 | 413 | 1 089 | 1 540 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 121 | 465 | 488 | 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 601 | 848 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 44 | 601 | 848 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 403 | 450 | 52 | 253 |
| Выручка за предыдущий год | 12 | 403 | 1 259 | 1 754 | 2 067 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 809 | 1 702 | 1 814 | |
| Выручка за отчетный год | 490 | 1 278 | 1 790 | 2 067 | 1 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 502 | 88 | 253 | 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 236 | 469 | 88 | 253 | 118 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 254 | 776 | 1 702 | 1 814 | 1 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 151 | 450 | 52 | 253 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 252 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 232 | 324 | 78 | 230 | 22 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 145 | 13 | 23 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 147 | 414 | 42 | 230 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 36 | 13 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 108 | 345 | 24 | 211 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 18 | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 18 | 19 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 | 255 | 60 | 211 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 255 | 60 | 211 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 108 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 376 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 108 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 363 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 255 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 108 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 108 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 108 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 108 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 376 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 142 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 142 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 098 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 098 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 205 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 240 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 205 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ | 692 тыс. ₽ | 760 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,06 | 1,91 | 1,82 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,68 | 1,91 | 1,82 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,38 | 0,53 | 0,45 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,48 | 0,45 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 1,10 | 1,23 | 1,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,4 % | 5,4 % | 13,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 11,4 % | 30,5 % | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.