Финансы ООО "ЛИДЕР", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 321 | 408 | 270 | 272 | 272 | 271 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 321 | 408 | 270 | 272 | 272 | 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 237 | 96 | 101 | 101 | 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 | 360 | 408 | 270 | 272 | 272 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 227 | 360 | 408 | 270 | 272 | 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 215 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 158 | 237 | 96 | 101 | 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 321 | 408 | 270 | 272 | 272 | 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 46 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 281 | 362 | 419 | 432 | 432 | 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 286 | 343 | 356 | 356 | 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 | 360 | 408 | 270 | 272 | 272 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 43 | 46 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 36 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 | 317 | 362 | 419 | 432 | 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 241 | 286 | 343 | 356 | 356 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 5 | 5 | |||
| Выручка за предыдущий год | 109 | 10 | 35 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 | 5 | 30 | |||
| Выручка за отчетный год | 20 | 35 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 55 | 14 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 | 30 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 4 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 1 | 55 | 14 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 3 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 2 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 11 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 3 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 20 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 321 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 40 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,03 |
| Рентабельность продаж | 35,0 % |
| Чистая рентабельность | 30,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 044 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 756 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.