Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАСС-АРЕНДА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАСС-АРЕНДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 827 | 8 806 | 7 200 | 8 552 | 8 997 | 8 381 | 8 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 778 | 2 682 | 2 587 | 2 492 | 2 397 | 2 302 | 2 206 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 682 | 2 587 | 2 492 | 2 397 | 2 302 | 2 206 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 778 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 049 | 6 124 | 4 613 | 6 061 | 6 600 | 6 079 | 6 447 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 049 | 5 899 | 4 356 | 5 976 | 6 191 | 5 911 | 6 041 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | 257 | 85 | 409 | 168 | 406 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 100 | 9 827 | 8 806 | 7 201 | 8 552 | 8 997 | 8 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 865 | 2 778 | 2 682 | 2 587 | 2 492 | 2 397 | 2 302 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 778 | 2 682 | 2 587 | 2 492 | 2 397 | 2 302 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 865 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 235 | 7 049 | 6 124 | 4 613 | 6 061 | 6 600 | 6 079 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 584 | 7 049 | 5 899 | 4 356 | 5 976 | 6 191 | 5 911 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 651 | 225 | 257 | 85 | 409 | 168 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 827 | 8 806 | 7 200 | 8 552 | 8 997 | 8 381 | 8 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 765 | 8 750 | 7 135 | 8 517 | 8 911 | 8 289 | 8 543 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 56 | 65 | 35 | 86 | 92 | 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 56 | 65 | 35 | 86 | 92 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 100 | 9 827 | 8 806 | 7 201 | 8 552 | 8 997 | 8 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 043 | 9 765 | 8 750 | 7 135 | 8 517 | 8 911 | 8 289 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 62 | 56 | 65 | 35 | 86 | 92 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 62 | 56 | 65 | 35 | 86 | 92 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 819 | 1 544 | 1 543 | 1 442 | 1 140 | 772 | 373 |
| Выручка за предыдущий год | 1 718 | 1 983 | 2 026 | 2 040 | 2 033 | 2 120 | 2 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 | 439 | 483 | 598 | 893 | 1 348 | 1 757 |
| Выручка за отчетный год | 1 983 | 2 026 | 2 040 | 2 033 | 2 120 | 2 130 | 2 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 543 | 1 442 | 1 140 | 772 | 373 | 736 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 543 | 1 442 | 1 140 | 772 | 373 | 736 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 439 | 483 | 598 | 893 | 1 348 | 1 757 | 1 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 544 | 1 543 | 1 442 | 1 140 | 772 | 373 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 325 | 1 703 | 1 670 | 1 442 | 1 140 | 78 | 539 |
| Прочие доходы за отчетный год | 309 | 172 | 242 | 328 | 388 | 373 | 239 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 12 | 14 | 26 | 20 | 668 | 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 1 837 | 1 703 | 1 670 | 1 442 | 1 140 | 78 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 309 | 172 | 242 | 328 | 388 | 373 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 16 | 12 | 14 | 26 | 20 | 668 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 525 | 1 722 | 1 585 | 1 565 | 1 382 | 1 084 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 115 | 118 | 105 | 60 | 56 | 60 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 118 | 105 | 60 | 56 | 60 | 55 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 722 | 1 585 | 1 565 | 1 382 | 1 084 | 18 | 484 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 722 | 1 585 | 1 565 | 1 382 | 1 084 | 18 | 484 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 18 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 109,36 | 70,97 | 173,17 | 76,74 | 66,08 | 58,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 109,36 | 70,97 | 173,17 | 76,74 | 66,08 | 58,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,02 | 3,95 | 2,43 | 4,76 | 1,83 | 3,66 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 21,7 % | 16,2 % | 12,0 % | 0,2 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,1 % | 21,9 % | 16,2 % | 12,2 % | 0,2 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 58,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.