Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИЗЫ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИЗЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 942 | 3 116 | 2 933 | 2 926 | 958 | 144 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 942 | 3 116 | 2 933 | 2 926 | 958 | 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 588 | 2 604 | 2 496 | 1 718 | 347 | 141 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 333 | 437 | 415 | 434 | 476 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 75 | 22 | 173 | 135 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 601 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 310 | 3 942 | 3 122 | 2 933 | 2 241 | 958 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 310 | 3 942 | 3 122 | 2 933 | 2 241 | 958 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 449 | 3 588 | 2 604 | 2 496 | 1 092 | 347 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 834 | 333 | 443 | 415 | 1 057 | 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 21 | 75 | 22 | 92 | 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 942 | 3 116 | 2 933 | 2 926 | 958 | 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 932 | 2 694 | 2 365 | 2 367 | 396 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 684 | 2 355 | 2 357 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 010 | 422 | 568 | 559 | 562 | 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 604 | 125 | 163 | 163 | 218 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 406 | 422 | 443 | 396 | 399 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 310 | 3 942 | 3 122 | 2 933 | 2 241 | 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 893 | 2 932 | 2 694 | 2 365 | 1 639 | 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 922 | 2 684 | 2 355 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 417 | 1 010 | 428 | 568 | 602 | 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 604 | 125 | 163 | 163 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 417 | 406 | 428 | 443 | 439 | 399 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 918 | 1 068 | 972 | 1 080 | 112 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 430 | 3 716 | 3 486 | 3 671 | 2 629 | 2 276 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 488 | 2 648 | 2 514 | 2 591 | 2 517 | 2 837 |
| Выручка за отчетный год | 3 716 | 3 486 | 3 671 | 2 586 | 2 276 | 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 972 | 1 080 | 813 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | 113 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 153 | 1 027 | 700 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 637 | 2 514 | 2 591 | 1 773 | 2 837 | 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 57 | 53 | 112 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 989 | 915 | 1 027 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 45 | 108 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 5 | 8 | 5 | 30 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 68 | 52 | 45 | 96 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 11 | 5 | 8 | 16 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 52 | 45 | 96 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 52 | 45 | 96 | 96 | |
| Прочее за предыдущий год | 29 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 45 | 106 | 96 | 25 | |
| Прочее за отчетный год | 52 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | -687 тыс. ₽ | -261 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 958 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 396 тыс. ₽ | -86 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,90 | 1,70 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 1,09 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,24 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,41 | -0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 1,42 | — |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -71,7 % | -181,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | -173,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 360 дн. | 45 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -60 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.