Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГ ЭКСПЕРТ ИЖЕВСК", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГ ЭКСПЕРТ ИЖЕВСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 086 | 43 538 | 50 217 | 71 002 | 71 364 | 77 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 333 | 351 | 4 180 | 2 649 | 4 711 | 5 637 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 982 | 3 829 | 2 297 | 4 360 | 5 286 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 351 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 753 | 43 187 | 46 037 | 68 353 | 66 653 | 71 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 074 | 18 852 | 24 443 | 35 548 | 44 717 | 50 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 147 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 876 | 23 483 | 20 208 | 24 538 | 19 568 | 17 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 100 | 50 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 636 | 826 | 1 349 | 137 | 2 286 | 3 785 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 20 | 31 | 24 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 063 | 26 086 | 43 538 | 50 217 | 71 002 | 71 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 944 | 2 333 | 351 | 4 180 | 2 649 | 4 711 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 569 | 1 982 | 3 829 | 2 298 | 4 360 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 351 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 119 | 23 753 | 43 187 | 46 037 | 68 353 | 66 651 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 643 | 11 074 | 18 852 | 24 443 | 35 548 | 44 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 361 | 147 | 6 | 6 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 904 | 6 876 | 23 483 | 20 208 | 24 538 | 19 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 211 | 5 636 | 826 | 1 349 | 137 | 2 294 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 31 | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 086 | 43 538 | 50 217 | 71 002 | 71 364 | 77 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 353 | 9 481 | 13 567 | 16 545 | 6 944 | 7 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 343 | 9 471 | 13 557 | 16 535 | 6 934 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 733 | 34 057 | 36 650 | 54 457 | 64 420 | 69 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 908 | 14 583 | 10 467 | 4 779 | 5 911 | 4 781 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 825 | 19 474 | 26 183 | 49 678 | 58 509 | 64 951 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 063 | 26 086 | 43 538 | 50 217 | 71 002 | 71 362 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 553 | 7 353 | 9 481 | 13 567 | 16 545 | 6 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 543 | 7 343 | 9 471 | 13 557 | 16 535 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 510 | 18 733 | 34 057 | 36 651 | 54 457 | 64 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 537 | 9 908 | 14 583 | 10 467 | 4 779 | 5 911 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 973 | 8 825 | 19 474 | 26 184 | 49 678 | 58 507 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 329 | 3 892 | 4 712 | 12 097 | 6 529 | 3 922 |
| Выручка за предыдущий год | 36 508 | 44 733 | 49 514 | 60 599 | 62 299 | 58 750 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 179 | 40 841 | 44 802 | 48 502 | 55 770 | 54 828 |
| Выручка за отчетный год | 44 733 | 49 514 | 60 599 | 62 299 | 58 750 | 54 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 892 | 4 712 | 12 097 | 6 529 | 9 665 | 2 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 823 | 3 281 | 6 700 | 4 620 | 3 922 | 2 822 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 069 | 1 431 | 5 397 | 1 909 | 5 743 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 841 | 44 802 | 48 502 | 55 770 | 49 085 | 51 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 467 | 2 823 | 3 281 | 6 700 | 4 620 | 3 922 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 862 | 1 069 | 1 431 | 5 397 | 1 909 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 168 | 2 615 | 5 523 | 3 730 | 3 503 | 2 407 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 524 | 959 | 757 | 433 | 358 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 196 | 82 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 2 862 | 218 | 141 | 68 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 016 | 2 168 | 2 615 | 5 523 | 3 730 | 3 503 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 361 | 524 | 959 | 757 | 433 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 2 196 | 8 | 82 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 131 | 2 862 | 218 | 141 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 761 | 1 800 | 2 128 | 4 379 | 2 978 | 2 797 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 255 | 366 | 487 | 1 139 | 756 | 706 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 5 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 366 | 487 | 1 139 | 756 | 706 | 533 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 36 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 800 | 2 128 | 4 379 | 2 978 | 2 797 | 1 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 800 | 2 128 | 4 379 | 2 978 | 2 797 | 1 874 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 761 | 1 800 | 2 128 | 4 379 | 2 978 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 543 | 16 535 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 553 | 16 545 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 343 | 6 934 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 353 | 6 944 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | 2 797 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 800 | 2 797 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | 2 797 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 800 | 2 797 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 398 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 398 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 398 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 398 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 353 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 553 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 867 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 482 | 62 600 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 456 | 60 154 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 2 446 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 907 | 53 733 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 633 | 42 944 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 251 | 8 122 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 358 | 561 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 661 | 2 106 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 650 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 850 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 850 | 10 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 850 | 10 600 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 13 872 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 397 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 475 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 425 | 4 945 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 71,0 млн ₽ | 77,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 9,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 24,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 233 дн. | 354 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 325 дн. | 459 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,50 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.