Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРА-АВТО-ЛЮКС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРА-АВТО-ЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 211 167 | 246 607 | 361 540 | 314 598 | 256 945 | 278 335 | 273 686 | 353 502 | 247 261 | 473 312 | 324 835 | 303 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 295 | 20 920 | 23 013 | 18 695 | 20 032 | 27 722 | 23 719 | 18 723 | 3 745 | 2 302 | 2 030 | 213 783 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 295 | 20 920 | 23 013 | 18 695 | 20 032 | 27 722 | 23 719 | 18 723 | 3 745 | 2 302 | 2 030 | 4 385 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 209 398 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 872 | 225 687 | 338 527 | 295 903 | 236 913 | 250 613 | 249 967 | 334 779 | 243 516 | 471 010 | 322 805 | 89 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 760 | 79 964 | 22 021 | 40 728 | 52 352 | 61 952 | 80 131 | 59 780 | 200 230 | 376 427 | 202 635 | 66 180 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 289 | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 830 | 14 962 | 19 963 | 51 956 | 47 701 | 33 419 | 19 316 | 12 308 | 37 176 | 14 542 | 7 307 | 13 513 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 122 400 | 288 000 | 194 050 | 135 200 | 145 045 | 139 000 | 260 918 | 5 000 | 78 050 | 111 487 | 8 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 606 | 6 927 | 7 480 | 8 277 | 958 | 4 821 | 10 720 | 895 | 809 | 1 893 | 1 135 | 1 838 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 676 | 1 434 | 1 063 | 893 | 702 | 1 087 | 800 | 877 | 301 | 98 | 239 | 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 258 | 210 731 | 246 558 | 361 541 | 314 598 | 256 945 | 278 335 | 274 648 | 354 597 | 248 219 | 473 312 | 324 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 776 | 22 295 | 20 920 | 23 013 | 18 695 | 20 032 | 27 722 | 15 749 | 19 818 | 4 703 | 2 302 | 104 530 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 776 | 22 295 | 20 920 | 23 013 | 18 695 | 20 032 | 27 722 | 15 749 | 19 818 | 4 703 | 2 302 | 2 030 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 102 500 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 482 | 188 436 | 225 638 | 338 528 | 295 903 | 236 913 | 250 613 | 258 898 | 334 779 | 243 516 | 471 010 | 220 306 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 012 | 93 760 | 79 964 | 22 021 | 40 728 | 52 352 | 61 952 | 81 814 | 59 780 | 200 230 | 376 427 | 202 635 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 289 | 3 574 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 092 | 10 830 | 14 914 | 19 964 | 51 956 | 47 701 | 33 419 | 10 232 | 12 308 | 37 176 | 14 542 | 7 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 000 | 20 000 | 122 400 | 288 000 | 194 050 | 135 200 | 145 045 | 161 850 | 260 918 | 5 000 | 78 050 | 8 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 376 | 62 606 | 6 927 | 7 480 | 8 277 | 958 | 4 821 | 652 | 895 | 809 | 1 893 | 1 135 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 002 | 1 240 | 1 433 | 1 063 | 893 | 702 | 1 087 | 776 | 877 | 301 | 98 | 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 211 167 | 246 607 | 361 540 | 314 598 | 256 945 | 278 335 | 273 686 | 353 502 | 247 261 | 473 312 | 324 835 | 303 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 473 | 228 505 | 268 701 | 260 188 | 234 534 | 267 681 | 254 634 | 264 219 | 114 931 | 170 803 | 188 125 | 223 474 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 188 473 | 227 505 | 267 701 | 259 188 | 233 534 | 266 681 | 253 634 | 263 219 | 113 931 | 169 803 | 187 125 | 222 474 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 694 | 18 102 | 92 839 | 54 410 | 22 411 | 10 654 | 19 052 | 89 283 | 132 330 | 302 509 | 136 710 | 80 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 661 | 8 952 | 57 308 | 13 903 | 15 000 | 1 500 | 3 500 | 29 798 | 216 959 | 46 408 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 033 | 9 150 | 35 531 | 40 507 | 7 411 | 9 154 | 15 552 | 89 283 | 102 532 | 85 550 | 90 302 | 80 078 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 258 | 210 731 | 246 558 | 361 541 | 314 598 | 256 945 | 278 335 | 274 648 | 354 597 | 248 219 | 473 312 | 324 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 134 484 | 189 473 | 228 505 | 268 701 | 260 188 | 234 534 | 267 681 | 251 695 | 265 314 | 115 889 | 170 803 | 188 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 133 484 | 188 473 | 227 505 | 267 701 | 259 188 | 233 534 | 266 681 | 250 695 | 264 314 | 114 889 | 169 803 | 187 125 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 774 | 21 258 | 18 053 | 92 840 | 54 410 | 22 411 | 10 654 | 22 952 | 89 283 | 132 330 | 302 509 | 136 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 922 | 14 661 | 8 952 | 57 308 | 13 903 | 15 000 | 1 500 | 4 000 | 29 798 | 216 959 | 46 408 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 852 | 6 597 | 9 101 | 35 532 | 40 507 | 7 411 | 9 154 | 18 952 | 89 283 | 102 532 | 85 550 | 90 302 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 219 | 125 185 | 105 984 | 126 334 | 109 298 | 114 786 | 99 143 | 96 175 | 156 875 | 139 786 | 134 270 | 114 220 |
| Выручка за предыдущий год | 1 204 622 | 1 031 352 | 769 518 | 878 668 | 912 292 | 1 148 526 | 996 052 | 1 316 481 | 1 331 003 | 563 464 | 943 272 | 1 400 345 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 062 403 | 906 167 | 663 534 | 752 334 | 802 994 | 1 033 740 | 896 909 | 1 220 306 | 1 174 128 | 423 678 | 809 002 | 1 286 125 |
| Выручка за отчетный год | 1 031 352 | 769 518 | 878 668 | 912 292 | 1 148 526 | 996 052 | 1 058 778 | 1 331 003 | 563 464 | 943 272 | 1 400 345 | 1 167 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 185 | 105 984 | 126 334 | 109 298 | 114 786 | 99 143 | 127 340 | 156 875 | 139 786 | 134 270 | 114 220 | 81 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 899 | 14 678 | 31 818 | 25 654 | 28 126 | 33 279 | 104 917 | 93 182 | 81 121 | 57 655 | 21 899 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 87 286 | 91 306 | 94 516 | 83 644 | 86 660 | 99 693 | 94 061 | 40 094 | 33 424 | 38 589 | 37 962 | 35 179 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 864 | 13 180 | 14 560 | 18 603 | 24 321 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 906 167 | 663 534 | 752 334 | 802 994 | 1 033 740 | 896 909 | 931 438 | 1 174 128 | 423 678 | 809 002 | 1 286 125 | 1 086 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 710 | 37 899 | 14 677 | 31 819 | 25 654 | 28 126 | 49 828 | 104 917 | 93 182 | 81 121 | 57 655 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 85 509 | 87 286 | 91 307 | 94 515 | 83 644 | 86 660 | 99 693 | 35 506 | 40 094 | 33 424 | 38 589 | 37 962 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 841 | 11 864 | 13 180 | 14 560 | 18 603 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 054 | 42 994 | 69 891 | 63 829 | 75 606 | 46 666 | 66 861 | 124 173 | 124 714 | 68 964 | 59 441 | 47 447 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 494 | 4 030 | 12 148 | 27 341 | 20 229 | 11 276 | 11 036 | 16 129 | 12 934 | 3 391 | 19 771 | 30 033 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 002 | 884 | 1 189 | 3 974 | 1 851 | 717 | 237 | 120 | 4 186 | 15 429 | 19 847 | 5 468 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 598 | 43 541 | 56 853 | 58 159 | 42 335 | 50 404 | 34 989 | 8 405 | 340 443 | 2 239 | 6 414 | 4 307 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 935 | 18 371 | 29 739 | 43 351 | 13 233 | 13 747 | 12 206 | 5 158 | 317 659 | 2 358 | 4 552 | 3 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 714 | 62 054 | 42 993 | 69 892 | 63 829 | 75 606 | 46 666 | 90 769 | 124 173 | 124 714 | 68 964 | 59 441 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 881 | 1 494 | 4 030 | 12 148 | 27 341 | 20 229 | 11 276 | 13 017 | 16 129 | 12 934 | 3 391 | 19 771 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 909 | 1 002 | 884 | 1 189 | 3 974 | 1 851 | 717 | 1 457 | 120 | 4 186 | 15 429 | 19 847 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 140 | 50 598 | 43 541 | 56 853 | 58 159 | 42 335 | 50 404 | 34 311 | 8 405 | 340 443 | 2 239 | 6 414 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 108 | 26 935 | 18 371 | 29 739 | 43 351 | 13 233 | 13 747 | 4 930 | 5 158 | 317 659 | 2 358 | 4 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 275 | 54 989 | 39 031 | 61 196 | 55 223 | 64 864 | 41 767 | 79 911 | 99 195 | 99 617 | 54 914 | 47 321 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 458 | 5 972 | 2 829 | 7 482 | 7 475 | 9 629 | 3 784 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 981 | 1 093 | 1 133 | 1 214 | 1 131 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 972 | 2 829 | 7 481 | 7 475 | 9 629 | 3 784 | 6 909 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 093 | 1 133 | 1 214 | 1 131 | 1 113 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 989 | 39 032 | 61 196 | 55 223 | 64 864 | 41 767 | 58 792 | 99 195 | 99 617 | 54 914 | 47 321 | 35 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 989 | 39 032 | 61 196 | 55 223 | 64 864 | 41 767 | 58 792 | 99 195 | 99 617 | 54 914 | 47 321 | 35 350 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 275 | 54 989 | 39 031 | 61 196 | 55 223 | 64 864 | 41 767 | 79 911 | 99 195 | 99 617 | 54 914 | 47 321 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 473 | 227 505 | 267 701 | 259 188 | 233 535 | 266 681 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 189 473 | 228 505 | 268 701 | 260 188 | 234 535 | 267 681 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 506 | 267 701 | 259 188 | 233 534 | 266 681 | 253 634 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 228 506 | 268 701 | 260 188 | 234 534 | 267 681 | 254 634 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 033 | 61 196 | 55 223 | 64 864 | 41 767 | 58 792 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 033 | 61 196 | 55 223 | 64 864 | 41 767 | 58 792 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 033 | 61 196 | 55 223 | 64 864 | 41 767 | 58 792 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 033 | 61 196 | 55 223 | 64 864 | 41 767 | 58 792 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 000 | 63 736 | 90 518 | 8 621 | 71 839 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 000 | 63 736 | 90 518 | 8 621 | 71 839 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 000 | 63 736 | 8 621 | 71 839 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 000 | 63 736 | 8 621 | 71 839 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 228 505 | 268 701 | 260 188 | 234 534 | 267 681 | 254 634 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 189 473 | 228 505 | 268 701 | 260 188 | 234 534 | 267 682 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 550 | 116 688 | 101 531 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 948 803 | 947 388 | 1 163 257 | 1 336 187 | 1 119 505 | 1 154 120 | 1 327 241 | 644 326 | 1 315 904 | 1 791 191 | 1 200 537 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 902 759 | 904 283 | 1 083 094 | 1 234 010 | 1 042 222 | 1 098 700 | 1 218 847 | 521 511 | 749 853 | 1 271 949 | 981 562 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 959 | 515 | 394 | 843 | 1 581 | 3 360 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 085 | 42 590 | 79 769 | 101 334 | 75 702 | 52 060 | 108 394 | 122 815 | 566 051 | 519 242 | 218 975 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 898 253 | 958 635 | 1 163 541 | 1 449 729 | 1 236 200 | 1 197 152 | 1 210 553 | 708 824 | 1 430 753 | 1 689 660 | 1 257 562 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 817 168 | 854 533 | 1 065 016 | 1 236 081 | 1 135 479 | 1 127 220 | 1 055 433 | 559 225 | 856 825 | 1 131 648 | 894 999 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 210 | 29 419 | 26 187 | 26 652 | 27 151 | 28 068 | 29 831 | 31 186 | 29 046 | 36 483 | 40 933 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 884 | 63 | 2 214 | 1 851 | 717 | 237 | 120 | 4 186 | 15 222 | 19 894 | 5 635 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 847 | 7 312 | 7 330 | 10 223 | 4 314 | 6 894 | 45 533 | 63 015 | 53 531 | 49 732 | 48 144 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 149 | 45 676 | 62 794 | 174 922 | 68 539 | 34 733 | 79 636 | 51 212 | 476 129 | 451 903 | 267 851 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 936 | 183 803 | 140 258 | 110 152 | 303 580 | 86 515 | 103 969 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 131 | 442 110 | 570 498 | 6 777 373 | 5 572 596 | 4 685 527 | 13 102 576 | 8 868 236 | 5 113 468 | 7 035 645 | 5 267 550 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 862 | 22 858 | 17 085 | 23 495 | 17 771 | 19 060 | 2 208 | 34 375 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 303 748 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 116 500 | 413 600 | 533 120 | 6 731 703 | 5 543 612 | 4 655 447 | 13 084 478 | 8 516 934 | 5 111 643 | 6 934 067 | 5 162 701 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 769 | 5 652 | 20 293 | 22 175 | 11 213 | 11 020 | 15 890 | 13 179 | 1 825 | 5 078 | 3 346 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 96 500 | 101 503 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 196 051 | 457 666 | 528 562 | 6 593 570 | 5 432 338 | 4 575 375 | 13 197 780 | 8 564 656 | 5 184 693 | 6 949 130 | 5 163 581 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 151 | 28 208 | 14 662 | 28 970 | 22 020 | 13 310 | 14 234 | 3 640 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 300 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 172 900 | 395 700 | 513 900 | 6 564 600 | 5 410 318 | 4 562 065 | 13 183 546 | 8 261 016 | 5 184 693 | 6 949 130 | 5 163 581 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 758 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 356 | 186 947 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 618 | 93 586 | 99 674 | 28 867 | 26 271 | 35 000 | 351 968 | 632 430 | 546 135 | 194 401 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 618 | 93 586 | 99 674 | 28 867 | 26 271 | 35 000 | 351 968 | 632 430 | 546 135 | 194 401 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 927 | 66 230 | 140 529 | 106 520 | 48 392 | 104 839 | 21 241 | 591 136 | 445 483 | 734 939 | 240 642 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 000 | 55 450 | 78 750 | 8 621 | 71 839 | 17 241 | 268 966 | 18 300 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 927 | 45 230 | 85 079 | 27 770 | 39 771 | 33 000 | 4 000 | 322 170 | 445 483 | 716 639 | 240 642 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 553 | 797 | 1 442 | 243 | 873 | 703 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,33 млрд ₽ | 563,5 млн ₽ | 943,3 млн ₽ | 1,40 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 99,2 млн ₽ | 99,6 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | ||
| Активы | 353,5 млн ₽ | 247,3 млн ₽ | 473,3 млн ₽ | 324,8 млн ₽ | 303,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 264,2 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | 170,8 млн ₽ | 188,1 млн ₽ | 223,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -57,7 % | +67,4 % | +48,5 % | -16,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,75 | 1,84 | 1,56 | 2,36 | 1,12 | 1,98 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,07 | 0,32 | 0,31 | 0,88 | 0,29 | 1,03 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,93 | 0,04 | 0,26 | 0,82 | 0,12 | 0,71 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,46 | 0,36 | 0,58 | 0,74 | 0,49 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 1,15 | 1,77 | 0,73 | 0,36 | 0,64 ▲ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 7,9 % | 16,5 % | 8,6 % | 4,1 % | 1,9 % | 3,0 % ▼ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 7,5 % | 17,7 % | 5,8 % | 3,4 % | 3,0 % | 1,6 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,1 % | 40,3 % | 11,6 % | 14,6 % | 11,6 % | 1,4 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % | 86,7 % | 32,2 % | 25,2 % | 15,8 % | 7,0 % ▲ | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,77 | 2,28 | 1,99 | 4,31 | 3,85 | 1,40 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 24 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 38 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 172 дн. | 170 дн. | 58 дн. | 22 дн. | 65 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 88 дн. | 39 дн. | 26 дн. | 27 дн. | 55 дн. ▲ | 52 дн. |
| Финансовый цикл | -6 дн. | 108 дн. | 137 дн. | 34 дн. | 0 дн. | 49 дн. ▲ | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,46 | 0,36 | 0,58 | 0,11 | 0,59 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,45 | 8,75 | 5,08 | 8,31 | 6,58 | 5,10 ▲ | 6,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2842).