Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДЕСТ УПРАВЛЕНИЕ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДЕСТ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 344 272 | 481 959 | 614 848 | 595 654 | 471 894 | 823 944 | 703 523 | 472 484 | 431 211 | 453 771 | 615 028 | 776 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 030 | 146 663 | 589 581 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 030 | 146 663 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 589 581 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 344 272 | 481 959 | 614 848 | 595 654 | 471 894 | 734 915 | 703 523 | 472 484 | 431 211 | 307 108 | 615 028 | 186 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 41 | 1 891 | 41 | 50 | 4 138 | 41 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 21 | 48 | 46 | 1 528 | 33 | 49 | 49 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 344 219 | 432 216 | 519 961 | 456 806 | 335 670 | 522 188 | 421 616 | 158 477 | 107 679 | 75 131 | 187 705 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 402 | 67 344 | 104 680 | 96 366 | 166 286 | 210 890 | 274 997 | 250 558 | 230 503 | 420 841 | 186 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 462 | 518 | 231 | 956 | 476 | 5 | 249 | 44 | 19 | 25 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 816 | 25 113 | 33 847 | 38 806 | 40 299 | 70 938 | 38 713 | 72 882 | 1 454 | 6 458 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 271 832 | 344 272 | 481 959 | 614 848 | 595 654 | 471 894 | 823 944 | 585 987 | 472 484 | 431 211 | 453 771 | 615 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 030 | 146 663 | 420 841 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 030 | 146 663 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 420 841 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 271 832 | 344 272 | 481 959 | 614 848 | 595 654 | 471 894 | 734 914 | 585 987 | 472 484 | 431 211 | 307 108 | 194 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 41 | 41 | 1 891 | 41 | 50 | 4 138 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 48 | 46 | 1 528 | 48 | 49 | 49 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 399 | 304 385 | 432 216 | 519 961 | 456 806 | 335 670 | 522 188 | 249 397 | 158 477 | 107 679 | 75 131 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 039 | 30 402 | 67 344 | 104 680 | 96 366 | 166 286 | 237 423 | 274 997 | 250 558 | 230 503 | 194 162 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 392 | 12 | 462 | 518 | 231 | 956 | 476 | 4 | 249 | 44 | 19 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 774 | 18 816 | 25 113 | 33 847 | 38 806 | 40 299 | 99 115 | 38 713 | 72 882 | 1 454 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 344 272 | 481 959 | 614 848 | 595 653 | 471 894 | 823 943 | 703 523 | 472 484 | 431 211 | 453 771 | 615 028 | 776 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 55 | 83 | 104 | 123 | 154 | 190 | 78 | 125 | 391 | 478 | 4 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | 73 | 94 | 113 | 144 | 180 | 68 | 115 | 381 | 468 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 056 | 178 653 | 178 985 | 188 894 | 228 267 | 173 532 | 164 230 | 329 068 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 056 | 178 653 | 178 985 | 188 894 | 228 267 | 173 532 | 164 230 | 329 068 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 344 242 | 481 904 | 614 765 | 595 549 | 466 714 | 645 136 | 524 348 | 283 512 | 202 818 | 279 847 | 450 321 | 442 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 278 | 30 940 | 81 042 | 126 639 | 106 888 | 106 495 | 116 424 | 49 750 | 59 358 | 67 753 | 66 939 | 72 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 188 951 | 196 809 | 186 587 | 182 877 | 189 180 | 278 473 | 292 020 | 177 944 | 94 992 | 212 095 | 383 381 | 370 208 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 140 013 | 254 154 | 347 136 | 286 034 | 170 646 | 260 169 | 115 904 | 55 819 | 48 468 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 271 832 | 344 272 | 481 959 | 614 848 | 595 654 | 471 894 | 823 944 | 585 987 | 472 484 | 431 211 | 453 771 | 615 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 30 | 55 | 83 | 104 | 123 | 154 | 47 | 78 | 125 | 391 | 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 | 45 | 73 | 94 | 113 | 144 | 37 | 68 | 115 | 381 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 056 | 178 653 | 175 409 | 188 894 | 228 267 | 173 532 | 164 230 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 056 | 178 653 | 175 409 | 188 894 | 228 267 | 173 532 | 164 230 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 827 | 344 242 | 481 904 | 614 765 | 595 550 | 466 715 | 645 137 | 410 530 | 283 512 | 202 818 | 279 848 | 450 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 498 | 15 278 | 30 940 | 81 042 | 126 639 | 106 888 | 106 495 | 40 462 | 49 750 | 59 358 | 67 753 | 66 939 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 342 | 188 951 | 196 809 | 186 587 | 182 877 | 189 180 | 278 473 | 282 622 | 177 944 | 94 992 | 212 095 | 383 381 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 987 | 140 013 | 254 154 | 347 136 | 286 034 | 170 646 | 260 169 | 87 446 | 55 819 | 48 468 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 507 | 1 053 | 912 | 1 452 | 1 301 | 1 383 | 1 079 | 120 | 120 | 120 | 4 762 | 34 634 |
| Выручка за предыдущий год | 10 412 | 1 053 | 912 | 1 452 | 3 151 | 1 383 | 1 079 | 120 | 120 | 120 | 4 762 | 11 270 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 095 | 1 850 | 23 364 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 053 | 912 | 1 452 | 3 151 | 1 383 | 1 079 | 7 140 | 120 | 120 | 4 762 | 11 270 | 81 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 912 | 1 452 | 1 301 | 1 383 | 1 079 | 3 044 | 120 | 120 | 4 762 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 234 | 950 | 25 | 1 611 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 92 | 91 | 27 | 171 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 992 | 1 127 | 324 | 1 463 | 1 259 | 6 768 | 139 | 95 | 3 151 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 197 | 1 850 | 4 096 | 23 364 | 8 919 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 234 | 950 | 25 | 1 611 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 81 | 92 | 91 | 27 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 116 | 992 | 1 127 | 324 | 1 463 | 1 259 | 133 | 139 | 95 | 3 151 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 975 | 28 | 36 | 28 | 24 | 32 | 46 | 34 | 49 | 266 | 87 | 29 047 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 898 | 1 355 | 3 388 | 4 527 | 5 025 | 7 135 | 8 033 | 15 894 | 9 281 | 12 442 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 323 | 650 | 1 490 | 4 221 | 4 195 | 1 924 | 9 304 | 7 931 | 9 798 | 10 567 | 9 069 | 7 280 |
| Прочие доходы за отчетный год | 575 | 25 | 134 088 | 149 770 | 20 810 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 48 | 63 | 89 | 228 | 2 914 | 127 978 | 49 | 6 072 | 59 | 140 962 | 957 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 027 | 31 | 28 | 36 | 28 | 24 | 32 | 48 | 34 | 49 | 266 | 312 243 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 575 | 898 | 1 355 | 3 388 | 4 527 | 5 025 | 8 547 | 8 033 | 15 894 | 9 281 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 070 | 323 | 650 | 1 490 | 4 221 | 4 195 | 1 924 | 8 401 | 7 931 | 9 798 | 10 567 | 9 069 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 367 | 25 | 162 212 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 590 | 77 | 48 | 63 | 89 | 228 | 2 914 | 85 | 49 | 6 072 | 59 | 140 962 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 25 | 22 | 29 | 23 | 19 | 30 | 48 | 31 | 47 | 264 | 87 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 9 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 23 | 29 | 23 | 19 | 30 | 37 | 31 | 47 | 264 | 87 | 3 735 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 23 | 29 | 23 | 19 | 30 | 37 | 31 | 47 | 264 | 87 | 3 735 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 22 | 29 | 23 | 19 | 30 | 48 | 31 | 47 | 264 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 120 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 81 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Активы | 472,5 млн ₽ | 431,2 млн ₽ | 453,8 млн ₽ | 615,0 млн ₽ | 776,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 78 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | +3 868,3 % | +136,7 % | -99,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 2,13 | 1,10 | 1,37 | 0,42 | 2,11 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,77 | 1,09 | 1,35 | 0,42 | 1,90 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 1,24 | 0,82 | 0,93 | 0,42 | 1,35 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,65 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 6 056,49 | 3 448,69 | 1 159,54 | 1 285,67 | 179,02 | 0,27 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | -15,8 % | 20,8 % | 33,8 % | -107,3 % | -10 911,1 % | 12,4 % ▼ | 10,1 % |
| Чистая рентабельность | 25,8 % | 39,2 % | 5,5 % | 0,8 % | 4 611,1 % | 7,7 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,5 % | 2,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,7 % | 37,6 % | 67,5 % | 18,2 % | 86,6 % | 8,9 % ▲ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 482 034 дн. | 327 524 дн. | 5 759 дн. | 6 079 дн. | — | 113 дн. | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 5 989 дн. | 15 150 дн. | 81 дн. ▼ | 118 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,53 | 0,09 | 0,27 | -1,37 | 0,54 ▼ | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,62 | 3,48 | 0,40 | 1,76 | — | 4,94 | 0,91 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4 611,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).