Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 701 | 22 589 | 54 780 | 166 915 | 85 235 | 159 249 | 150 352 | 275 192 | 344 393 | 551 171 | 566 069 | 542 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 699 | 9 642 | 7 337 | 4 025 | 13 728 | 32 407 | 31 142 | 34 214 | 52 394 | 71 343 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 58 | 52 | 46 | 1 546 | 2 150 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 699 | 9 642 | 7 337 | 4 025 | 13 725 | 32 349 | 31 090 | 34 169 | 50 848 | 66 344 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 2 849 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 701 | 22 589 | 53 081 | 157 273 | 77 898 | 155 223 | 136 624 | 242 785 | 313 251 | 516 957 | 513 675 | 470 866 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 965 | 8 153 | 4 918 | 56 789 | 38 508 | 43 024 | 50 127 | 84 471 | 115 256 | 161 336 | 178 740 | 136 029 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 136 | 1 | 3 | 725 | 29 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 314 | 14 060 | 47 974 | 100 473 | 38 578 | 111 424 | 80 251 | 157 596 | 191 952 | 301 369 | 241 450 | 306 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 902 | 376 | 189 | 11 | 670 | 722 | 5 871 | 378 | 5 043 | 53 930 | 92 460 | 27 508 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 6 | 54 | 375 | 336 | 275 | 321 | 996 | 660 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 458 | 24 701 | 22 589 | 54 780 | 166 915 | 85 232 | 159 060 | 215 683 | 275 192 | 344 393 | 551 171 | 566 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 1 699 | 9 642 | 7 337 | 4 025 | 28 180 | 32 407 | 31 142 | 34 214 | 52 394 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 58 | 52 | 46 | 1 546 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 1 699 | 9 642 | 7 337 | 4 025 | 28 146 | 32 349 | 31 090 | 34 168 | 50 848 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 449 | 24 701 | 22 589 | 53 081 | 157 273 | 77 895 | 155 034 | 187 503 | 242 785 | 313 251 | 516 957 | 513 675 |
| Запасы на конец предыдущего года | 939 | 2 965 | 8 154 | 4 918 | 56 789 | 38 508 | 42 740 | 68 630 | 84 471 | 115 256 | 161 336 | 178 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 107 | 136 | 3 | 725 | 29 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 838 | 18 314 | 14 059 | 47 974 | 100 364 | 38 574 | 111 518 | 117 557 | 157 596 | 191 952 | 301 370 | 241 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 654 | 902 | 376 | 189 | 11 | 670 | 722 | 1 105 | 378 | 5 043 | 53 930 | 92 460 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 20 | 2 | 6 | 54 | 212 | 336 | 275 | 321 | 996 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 701 | 22 589 | 54 780 | 166 915 | 85 235 | 159 249 | 150 352 | 275 192 | 344 393 | 551 171 | 566 069 | 542 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 652 | 12 201 | 7 074 | 6 458 | 8 500 | 22 360 | 33 426 | 75 363 | 95 910 | 130 725 | 113 868 | 162 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 552 | 12 101 | 8 400 | 22 260 | 33 326 | 75 263 | 95 810 | 130 625 | 113 768 | 162 257 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 27 780 | 26 364 | 2 114 | 145 779 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 780 | 26 364 | 141 857 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | 2 114 | 3 922 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 049 | 10 388 | 47 706 | 160 457 | 76 735 | 136 889 | 116 882 | 172 048 | 222 119 | 420 445 | 450 087 | 234 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 597 | 7 549 | 19 120 | 30 802 | 55 975 | 61 556 | 72 142 | 88 922 | 144 618 | 272 785 | 290 279 | 68 914 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 452 | 2 839 | 28 586 | 129 655 | 20 760 | 75 333 | 43 029 | 83 126 | 77 501 | 147 660 | 159 808 | 154 659 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 711 | 10 500 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 458 | 24 701 | 22 589 | 54 780 | 166 915 | 85 232 | 159 060 | 215 683 | 275 192 | 344 393 | 551 171 | 566 069 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 881 | 7 652 | 12 201 | 7 074 | 6 458 | 8 500 | 22 360 | 51 826 | 75 363 | 95 910 | 130 725 | 113 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 781 | 7 552 | 6 358 | 8 400 | 22 260 | 51 726 | 75 263 | 95 810 | 130 625 | 113 768 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 441 | 27 780 | 26 364 | 2 114 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 780 | 26 364 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 441 | 2 114 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 577 | 17 049 | 10 388 | 47 706 | 160 457 | 76 732 | 136 699 | 163 416 | 172 048 | 222 119 | 420 446 | 450 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 500 | 9 597 | 7 549 | 19 120 | 30 802 | 55 975 | 61 556 | 108 002 | 88 922 | 144 618 | 272 785 | 290 279 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 042 | 7 452 | 2 839 | 28 586 | 129 655 | 20 757 | 75 144 | 53 416 | 83 126 | 77 501 | 147 661 | 159 808 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 998 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 738 | 3 830 | 2 424 | 4 805 | 12 372 | 8 534 | 51 368 | 57 801 | 70 054 | 109 441 | 157 867 | 183 881 |
| Выручка за предыдущий год | 77 615 | 31 504 | 29 213 | 52 680 | 104 250 | 144 100 | 131 659 | 160 307 | 228 077 | 266 742 | 418 703 | 583 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 877 | 27 674 | 26 789 | 47 875 | 91 878 | 135 566 | 80 291 | 102 506 | 158 023 | 157 301 | 260 836 | 399 305 |
| Выручка за отчетный год | 31 504 | 29 213 | 52 680 | 104 250 | 144 100 | 131 678 | 159 497 | 228 077 | 266 742 | 418 703 | 583 186 | 917 496 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 830 | 2 424 | 4 805 | 12 372 | 8 534 | 51 387 | 55 370 | 70 054 | 109 441 | 157 867 | 183 881 | 193 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 830 | 2 424 | 4 805 | 12 372 | 8 534 | 29 398 | 26 836 | 37 048 | 70 236 | 112 630 | 111 941 | 91 948 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 | 32 | 27 | 34 | 60 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 971 | 28 502 | 32 979 | 39 205 | 45 203 | 71 940 | 101 398 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 674 | 26 789 | 47 875 | 91 878 | 135 566 | 80 291 | 104 127 | 158 023 | 157 301 | 260 836 | 399 305 | 724 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 738 | 3 830 | 2 424 | 4 805 | 12 372 | 8 534 | 29 379 | 33 571 | 37 048 | 70 236 | 112 630 | 111 941 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 | 22 | 27 | 34 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 971 | 24 208 | 32 979 | 39 205 | 45 203 | 71 940 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 113 | 366 | 3 421 | 7 985 | 2 728 | 18 238 | 13 999 | 26 275 | 56 296 | 94 667 | 83 078 | 96 050 |
| Проценты к получению за отчетный год | 173 | 106 | 173 | 10 | 5 | 888 | 399 | 11 779 | 3 473 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 523 | 1 720 | 1 509 | 3 838 | 6 355 | 10 360 | 11 477 | 8 683 | 12 456 | 15 795 | 40 370 | 33 003 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 1 387 | 529 | 58 | 1 342 | 164 | 328 | 1 207 | 1 716 | 106 | 4 670 | 39 634 |
| Прочие расходы за отчетный год | 408 | 1 831 | 404 | 607 | 966 | 964 | 1 698 | 3 302 | 4 088 | 2 673 | 4 942 | 6 002 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 676 | 1 113 | 366 | 3 421 | 7 991 | 2 728 | 18 238 | 20 489 | 26 275 | 56 296 | 94 667 | 83 078 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 173 | 13 | 173 | 34 | 5 | 888 | 399 | 11 779 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 681 | 2 523 | 1 720 | 1 509 | 3 838 | 6 355 | 10 360 | 11 427 | 8 683 | 12 456 | 15 795 | 40 370 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 41 | 1 493 | 529 | 44 | 1 342 | 174 | 2 466 | 1 207 | 1 716 | 106 | 4 670 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 383 | 408 | 1 831 | 404 | 600 | 966 | 955 | 4 155 | 3 302 | 4 088 | 2 673 | 4 942 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 443 | 771 | 180 | 2 658 | 6 357 | 2 043 | 13 860 | 16 143 | 20 057 | 45 408 | 75 686 | 65 317 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 233 | 339 | 186 | 763 | 1 627 | 559 | 3 731 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 7 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 339 | 176 | 763 | 1 627 | 559 | 3 731 | 2 708 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 10 | 126 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 771 | 180 | 2 658 | 6 358 | 2 043 | 13 860 | 11 065 | 23 538 | 45 408 | 75 686 | 65 317 | 72 989 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 771 | 180 | 2 658 | 6 358 | 2 043 | 13 860 | 11 065 | 20 057 | 45 408 | 75 686 | 65 317 | 72 989 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 3 481 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 443 | 771 | 6 357 | 2 043 | 13 860 | 16 143 | 23 538 | 45 408 | 75 686 | 65 317 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 3 481 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 781 | 7 552 | 22 260 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 881 | 7 652 | 22 360 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 552 | 12 101 | 33 326 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 652 | 12 201 | 33 426 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 771 | 180 | 11 065 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 771 | 180 | 11 065 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 771 | 180 | 11 065 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 771 | 180 | 11 065 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 652 | 12 201 | 33 426 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 881 | 7 652 | 22 360 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 748 | 6 682 | 158 466 | 67 451 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 483 | 33 956 | 181 303 | 897 902 | 915 067 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 653 | 33 532 | 181 197 | 734 382 | 899 970 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 830 | 424 | 106 | 163 520 | 15 097 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 735 | 36 452 | 174 621 | 739 436 | 847 616 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 510 | 23 388 | 125 423 | 420 174 | 582 581 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 436 | 6 464 | 25 827 | 107 525 | 205 478 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 426 | 1 623 | 8 779 | 818 | 8 490 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | 3 731 | 13 031 | 37 611 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 363 | 4 950 | 10 861 | 197 888 | 13 456 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 733 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | 2 733 | 1 210 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 500 | 2 500 | 1 200 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 233 | 10 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 10 630 | 7 039 | 10 412 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 430 | 7 039 | 10 412 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 1 200 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 888 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 12 102 | 42 632 | 811 576 | 383 477 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 12 102 | 42 632 | 811 576 | 383 477 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 000 | 12 865 | 34 744 | 924 618 | 505 351 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 80 441 | 18 052 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 000 | 12 865 | 34 744 | 833 634 | 487 299 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 543 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 150 | 38 385 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 159,5 млн ₽ | 228,1 млн ₽ | 266,7 млн ₽ | 418,7 млн ₽ | 583,2 млн ₽ | 917,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | ||
| Активы | 150,4 млн ₽ | 275,2 млн ₽ | 344,4 млн ₽ | 551,2 млн ₽ | 566,1 млн ₽ | 542,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 33,4 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 130,7 млн ₽ | 113,9 млн ₽ | 162,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,0 % | +17,0 % | +57,0 % | +39,3 % | +57,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,41 | 1,41 | 1,23 | 1,14 | 2,01 | 1,42 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,92 | 0,89 | 0,85 | 0,74 | 1,43 | 0,95 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,13 | 0,21 | 0,12 | 0,62 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,27 | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,30 | 0,38 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 3,50 | 2,65 | 2,59 | 3,22 | 3,97 | 2,34 | 1,11 ▼ | 1,50 |
| Рентабельность продаж | 16,8 % | 16,2 % | 26,3 % | 26,9 % | 19,2 % | 10,0 % | 3,8 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 6,9 % | 8,8 % | 17,0 % | 18,1 % | 11,2 % | 8,0 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 7,3 % | 13,2 % | 13,7 % | 11,5 % | 13,5 % | 2,0 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,1 % | 26,6 % | 47,3 % | 57,9 % | 57,4 % | 45,0 % | 10,8 % ▲ | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | 0,83 | 0,77 | 0,76 | 1,03 | 1,69 | 1,38 ▲ | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 184 дн. | 252 дн. | 263 дн. | 263 дн. | 151 дн. | 122 дн. | 66 дн. ▼ | 136 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. | 195 дн. | 267 дн. | 226 дн. | 163 дн. | 69 дн. | 54 дн. ▼ | 26 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1139).