Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРЕМОК", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРЕМОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 007 | 849 | 456 | 490 | 407 | 400 | 633 | 158 294 | 689 048 | 1 651 455 | 28 867 | 27 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 303 | 38 | 29 | 16 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 303 | 38 | 29 | 16 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 704 | 811 | 456 | 490 | 407 | 371 | 617 | 158 294 | 689 048 | 1 651 455 | 28 867 | 27 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 448 | 535 | 314 | 262 | 396 | 341 | 380 | 899 | 318 387 | 759 016 | 2 810 | 1 960 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 110 | 196 | 158 | 156 993 | 370 247 | 892 001 | 23 209 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 161 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 276 | 22 | 14 | 11 | 19 | 52 | 402 | 414 | 438 | 2 848 | 2 428 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 18 | 11 | 27 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 569 | 1 007 | 849 | 456 | 490 | 407 | 400 | 839 | 158 294 | 689 048 | 1 651 455 | 28 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 303 | 38 | 29 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 303 | 38 | 29 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 505 | 704 | 811 | 456 | 490 | 407 | 371 | 839 | 158 294 | 689 048 | 1 651 455 | 28 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 474 | 448 | 535 | 314 | 262 | 396 | 341 | 391 | 899 | 318 387 | 759 016 | 2 810 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 230 | 110 | 196 | 38 | 156 993 | 370 247 | 892 001 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 209 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 26 | 276 | 22 | 14 | 11 | 19 | 410 | 402 | 414 | 438 | 2 848 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 18 | 11 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 007 | 849 | 456 | 490 | 407 | 400 | 633 | 158 294 | 689 048 | 1 651 455 | 28 867 | 27 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 645 | 409 | 350 | 369 | 320 | 253 | 465 | 378 | 20 566 | 19 142 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 65 | 20 166 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 742 | 674 250 | 1 581 785 | 6 227 | 8 127 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 802 | 312 000 | 695 634 | 6 227 | 8 127 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 156 941 | 362 250 | 886 151 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 362 | 440 | 106 | 121 | 87 | 147 | 168 | 174 | 15 097 | 70 024 | 2 074 | 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 362 | 440 | 106 | 121 | 87 | 147 | 168 | 174 | 15 097 | 70 024 | 2 074 | 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 569 | 1 007 | 849 | 456 | 490 | 407 | 400 | 839 | 158 294 | 689 048 | 1 651 455 | 28 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 266 | 645 | 409 | 350 | 369 | 320 | 253 | 393 | 378 | 20 566 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 245 | 9 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 411 | 157 742 | 674 250 | 1 581 785 | 6 227 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 411 | 802 | 312 000 | 695 634 | 6 227 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 156 941 | 362 250 | 886 151 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 303 | 362 | 440 | 106 | 121 | 87 | 147 | 35 | 174 | 15 097 | 70 024 | 2 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 | 362 | 440 | 106 | 121 | 87 | 147 | 35 | 174 | 15 097 | 70 024 | 2 074 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 943 | 2 286 | 1 677 | 3 584 | 4 426 | 4 502 | 4 022 | 119 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 974 | 11 268 | 9 019 | 6 922 | 5 910 | 5 750 | 5 236 | 1 803 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 969 | 8 982 | 7 342 | 3 338 | 1 484 | 1 248 | 1 214 | 1 684 | ||||
| Выручка за отчетный год | 11 268 | 9 019 | 6 922 | 5 910 | 5 750 | 5 236 | 4 990 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 677 | 3 584 | 4 426 | 4 502 | 4 022 | 3 963 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 131 | 193 | 89 | 29 | 265 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 810 | 3 453 | 4 233 | 4 413 | 3 993 | 3 698 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 229 | 7 342 | 3 338 | 1 484 | 1 248 | 1 214 | 1 027 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 131 | 193 | 89 | 29 | 104 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 247 | 1 810 | 3 453 | 4 233 | 4 413 | 3 993 | 15 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 177 | 95 | 30 | 65 | 23 800 | 1 425 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 46 605 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 98 | 36 | 163 | 169 | 176 | 200 | 15 | 676 | 56 | 22 805 | 1 425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 | 95 | 30 | 69 410 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 64 | 46 605 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 113 | 98 | 36 | 163 | 169 | 176 | 111 | 15 | 676 | 56 | 22 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 30 | 20 922 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 30 | 65 | 20 922 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 30 | 65 | 20 922 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 95 | 30 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 256 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 237 405 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 237 255 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 306 726 | 362 199 | 233 149 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 306 614 | 362 087 | 228 921 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 | 112 | 4 228 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 306 738 | 362 223 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 738 | 362 223 | 12 651 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 306 738 | 362 223 | 12 651 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 497 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 497 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 24 | 2 410 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -15 тыс. ₽ | -676 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | 20,9 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 158,3 млн ₽ | 689,0 млн ₽ | 1,65 млрд ₽ | 28,9 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 378 тыс. ₽ | -299 тыс. ₽ | -355 тыс. ₽ | 20,6 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 909,74 | 45,64 | 23,58 | 13,92 | 98,39 | 2,01 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 904,57 | 24,55 | 12,74 | 12,56 | 91,39 | 1,61 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,31 | 0,03 | 0,01 | 1,37 | 91,39 | 1,18 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,69 | 0,52 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 417,77 | — | — | 0,40 | 0,44 | 0,49 ▲ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 8,0 % | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 4,4 % | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,1 % | 0,0 % | 72,5 % | -5,2 % | 2,0 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,0 % | — | — | 101,7 % | -7,4 % | 10,6 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | 1,02 | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 131 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 13 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 98,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).