Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "АЛЕЛА", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "АЛЕЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 829 | 207 520 | 252 396 | 43 063 | 33 481 | 152 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 877 | 69 785 | 59 803 | 42 112 | 33 481 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 336 | 364 | 552 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 404 | 61 097 | 52 609 | 42 112 | 33 481 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 137 | 8 324 | 6 642 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 952 | 137 735 | 192 593 | 951 | 152 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 46 035 | 84 383 | 158 803 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 619 | 52 863 | 33 552 | 951 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 545 | 484 | 231 | 152 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 753 | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 187 | 125 114 | 211 513 | 290 746 | 43 063 | 33 481 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 068 | 57 877 | 69 785 | 44 489 | 42 112 | 33 481 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 380 | 336 | 364 | 494 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 571 | 47 404 | 61 097 | 42 112 | 42 112 | 33 481 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 117 | 10 137 | 8 324 | 1 883 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 119 | 67 237 | 141 728 | 246 257 | 951 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 26 952 | 46 035 | 84 379 | 6 354 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 341 | 20 619 | 56 738 | 238 843 | 951 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 613 | 545 | 484 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 213 | 38 | 122 | 1 060 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 829 | 207 520 | 252 396 | 43 063 | 33 481 | 152 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 256 | 27 052 | 29 195 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 912 | 102 534 | 116 160 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 912 | 102 534 | 116 160 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 661 | 77 934 | 107 041 | 164 079 | 223 620 | 225 846 | 68 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 420 | 10 379 | 3 943 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 241 | 66 892 | 102 573 | 164 079 | 223 620 | 225 846 | 68 314 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 663 | 525 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 187 | 125 114 | 211 513 | 290 746 | 43 063 | 33 481 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 125 | 25 256 | 27 048 | 22 061 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 457 | 57 912 | 102 534 | 109 850 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 457 | 57 912 | 102 534 | 109 850 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 605 | 41 946 | 81 931 | 158 835 | 164 079 | 223 620 | 68 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 179 | 7 421 | 10 379 | 9 116 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 426 | 34 525 | 70 889 | 149 694 | 164 079 | 223 620 | 68 314 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 663 | 25 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 636 | 23 175 | 37 171 | 6 735 | |||
| Выручка за предыдущий год | 110 165 | 138 036 | 229 899 | 39 395 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 529 | 114 861 | 192 728 | 32 660 | |||
| Выручка за отчетный год | 138 036 | 229 899 | 253 298 | 7 442 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 175 | 37 175 | 52 529 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 518 | 18 074 | 27 256 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 801 | 14 261 | 17 647 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 856 | 4 840 | 7 626 | 200 | 3 663 | 1 921 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 861 | 192 724 | 200 769 | 33 481 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 463 | 8 518 | 18 070 | 463 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 674 | 9 801 | 14 261 | 1 966 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 499 | 4 856 | 4 840 | 4 306 | 200 | 3 663 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 110 | 3 610 | 3 829 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 614 | 12 781 | 19 766 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 751 | 13 447 | 6 052 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 545 | 15 130 | 9 713 | 142 877 | 208 537 | 672 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 911 | 2 110 | 3 605 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 701 | 7 614 | 12 781 | 16 202 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 320 | 12 751 | 13 755 | 212 713 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 171 | 11 545 | 15 439 | 199 347 | 142 877 | 208 537 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | 1 131 | 1 792 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 656 | 4 759 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 236 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 979 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 131 | 1 797 | 2 147 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 131 | 1 797 | 2 147 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 258 | 1 131 | 1 792 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 72 000 | 72 000 | 72 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 125 | 25 256 | 27 048 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 72 000 | 72 000 | 72 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 256 | 27 052 | 29 195 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 131 | 1 797 | 2 147 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 131 | 1 797 | 2 147 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 131 | 1 797 | 2 147 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 131 | 1 797 | 2 147 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 256 | 27 052 | 29 195 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 125 | 25 256 | 27 048 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 934 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 524 | 270 876 | 271 504 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 630 | 241 674 | 263 558 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 894 | 29 202 | 7 946 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 156 590 | 298 212 | 275 793 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 599 | 199 627 | 216 873 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 321 | 22 653 | 32 846 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 460 | 12 781 | 17 433 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 210 | 63 151 | 8 641 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 427 | 22 812 | 3 216 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 836 | 22 812 | 3 216 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 591 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 087 | 7 252 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 639 | 110 244 | 150 395 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 639 | 105 244 | 149 815 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | 580 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 214 | 60 157 | 143 143 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 71 982 | 44 353 | 143 143 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 232 | 15 804 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 580 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 580 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 580 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 580 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | ||
| Чистая прибыль | — | ||
| Активы | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -68,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,84 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 ▼ | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,36 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 0,93 | 5,57 |
| Рентабельность продаж | — | 3,0 % | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,4 % | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,51 | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 54 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 43 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 10.82 (компаний: 1420).