Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙБАЗА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙБАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 803 | 103 062 | 151 512 | 153 537 | 187 361 | 213 439 | 263 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 280 | 37 740 | 41 321 | 61 482 | 46 913 | 68 712 | 65 834 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 4 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 261 | 37 726 | 41 312 | 61 478 | 41 552 | 62 048 | 57 058 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 14 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 361 | 6 664 | 8 776 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 523 | 65 322 | 110 191 | 92 055 | 140 448 | 144 727 | 197 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 748 | 29 084 | 43 082 | 44 446 | 71 425 | 79 209 | 99 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 279 | 999 | 653 | 1 054 | 351 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 669 | 35 509 | 62 091 | 39 996 | 53 942 | 54 201 | 61 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 729 | 3 739 | 6 614 | 14 428 | 10 263 | 36 242 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 325 | 70 803 | 103 062 | 151 512 | 153 537 | 187 361 | 213 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 037 | 35 280 | 37 740 | 41 321 | 61 482 | 46 913 | 68 712 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 9 | 4 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 013 | 35 261 | 37 726 | 41 312 | 58 109 | 41 552 | 62 048 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 19 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 369 | 5 361 | 6 664 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 288 | 35 523 | 65 322 | 110 191 | 92 055 | 140 448 | 144 727 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 280 | 9 748 | 29 084 | 43 082 | 44 446 | 71 425 | 79 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 827 | 1 279 | 999 | 653 | 1 054 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 907 | 25 669 | 34 682 | 62 091 | 39 996 | 53 942 | 54 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 106 | 729 | 3 739 | 6 614 | 14 428 | 10 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 803 | 103 062 | 151 512 | 153 537 | 187 361 | 213 439 | 263 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 347 | 2 210 | 4 626 | 1 249 | 1 470 | 3 282 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 200 | 4 616 | 1 239 | 1 460 | 3 272 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 363 | 45 553 | 32 783 | 23 327 | 22 867 | 22 867 | 22 867 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 363 | 45 553 | 32 783 | 23 327 | 22 867 | 22 867 | 22 867 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 582 | 56 162 | 116 519 | 125 584 | 163 245 | 189 102 | 237 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 393 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 189 | 56 162 | 116 519 | 125 584 | 163 245 | 189 102 | 237 323 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 325 | 70 803 | 103 062 | 151 512 | 153 537 | 187 361 | 213 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 142 | 2 210 | 4 626 | 1 249 | 1 470 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 200 | 4 616 | 1 239 | 1 460 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 826 | 48 363 | 45 553 | 32 783 | 23 327 | 22 867 | 22 867 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 826 | 48 363 | 45 553 | 32 783 | 23 327 | 22 867 | 22 867 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 181 | 20 298 | 58 856 | 116 519 | 125 584 | 163 245 | 189 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 393 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 281 | 19 905 | 58 856 | 116 519 | 125 584 | 163 245 | 189 102 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 431 | 2 917 | 4 341 | 4 096 | 4 784 | 3 564 | 3 496 |
| Выручка за предыдущий год | 18 624 | 42 902 | 54 026 | 74 843 | 91 908 | 122 792 | 171 157 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 807 | 39 985 | 49 685 | 70 747 | 87 124 | 119 228 | 167 661 |
| Выручка за отчетный год | 42 902 | 54 026 | 74 843 | 91 908 | 122 792 | 171 157 | 183 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 367 | 4 096 | 4 784 | 3 564 | 3 496 | 2 823 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 367 | 2 760 | 3 430 | 1 655 | 989 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 336 | 1 354 | 1 909 | 2 507 | 3 097 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 914 | 50 659 | 70 747 | 87 124 | 119 228 | 167 661 | 180 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 917 | 3 449 | 2 760 | 3 430 | 1 655 | 989 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 892 | 1 336 | 1 354 | 1 909 | 2 507 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 683 | 796 | 3 887 | 2 491 | 1 012 | 2 281 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 153 | 1 476 | 21 379 | 4 612 | 4 892 | 12 851 | 28 607 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 530 | 4 047 | 20 266 | 5 551 | 9 489 | 12 828 | 26 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 244 | 878 | 3 887 | 2 491 | 1 012 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 403 | 153 | 1 476 | 21 379 | 4 612 | 4 892 | 12 851 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 841 | 3 530 | 4 047 | 20 266 | 5 551 | 9 489 | 12 828 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 796 | 3 557 | 2 416 | 221 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 82 | 330 | 75 | 435 | 791 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 330 | 75 | 435 | 791 | 468 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 796 | 3 557 | 2 416 | 221 | 1 813 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 796 | 3 557 | 2 416 | 221 | 1 813 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 796 | 3 557 | 2 416 | 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 796 тыс. ₽ |
| Активы | 103,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 75,51 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 210 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.