Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНЬИНЖСЕЛЬСТРОЙ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНЬИНЖСЕЛЬСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 681 | 36 592 | 11 926 | 4 846 | 49 778 | 4 554 | 20 275 | 443 | 292 | 9 324 | 555 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 385 | 4 487 | 4 290 | 3 932 | 3 713 | 3 557 | 178 507 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 385 | 4 487 | 4 290 | 3 932 | 3 713 | 3 557 | 178 504 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 296 | 32 105 | 7 636 | 914 | 46 065 | 997 | 20 275 | 443 | 292 | 9 324 | 377 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 11 | 1 258 | 50 946 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 9 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 32 069 | 6 322 | 71 | 45 761 | 566 | 19 896 | 433 | 259 | 2 144 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 989 | 325 354 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 280 | 35 | 1 314 | 843 | 293 | 431 | 379 | 10 | 24 | 924 | 1 058 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 506 | 4 681 | 36 592 | 16 059 | 4 846 | 49 778 | 55 349 | 20 275 | 443 | 292 | 9 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 467 | 4 385 | 4 487 | 4 093 | 3 932 | 3 713 | 14 | 4 989 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 467 | 4 385 | 4 487 | 4 093 | 3 932 | 3 713 | 14 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 989 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 296 | 32 105 | 11 966 | 914 | 46 065 | 55 335 | 20 275 | 443 | 292 | 4 335 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 11 | 4 | 1 258 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 16 | 32 069 | 137 | 71 | 45 761 | 431 | 19 896 | 429 | 259 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 153 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 280 | 35 | 11 829 | 843 | 293 | 54 900 | 379 | 10 | 24 | 924 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 681 | 36 592 | 11 926 | 4 846 | 49 778 | 4 554 | 20 275 | 443 | 292 | 9 324 | 555 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 085 | 3 947 | 4 790 | 4 808 | 5 345 | 4 377 | 416 | 443 | 262 | 4 780 | 7 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 320 | 320 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 460 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 734 | 25 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 734 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 596 | 25 911 | 7 136 | 38 | 44 433 | 177 | 19 859 | 30 | 4 544 | 548 832 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 806 | 19 000 | 165 | 165 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 790 | 25 911 | 7 136 | 38 | 44 433 | 177 | 859 | 30 | 4 379 | 547 417 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 250 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 506 | 4 681 | 36 592 | 16 059 | 4 846 | 49 778 | 55 349 | 20 275 | 443 | 292 | 9 324 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 517 | 3 085 | 3 947 | 5 285 | 4 808 | 5 345 | 331 | 416 | 443 | 262 | 4 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 320 | 320 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 123 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 734 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 734 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 989 | 1 596 | 25 911 | 10 774 | 38 | 44 433 | 55 018 | 19 859 | 30 | 4 544 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 385 | 806 | 19 000 | 165 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 604 | 790 | 25 911 | 10 774 | 38 | 44 433 | 55 018 | 859 | 30 | 4 379 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 750 | 785 | 1 206 | 4 690 | 5 049 | 2 985 | 799 580 | 1 508 182 | 31 946 | 2 271 | 53 539 |
| Выручка за предыдущий год | 111 660 | 197 215 | 424 948 | 229 540 | 179 302 | 397 073 | 402 665 | 756 563 | 803 708 | 37 206 | 29 442 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 090 | 196 430 | 423 742 | 224 850 | 174 253 | 394 088 | 396 915 | 751 619 | 771 762 | 34 935 | 24 097 |
| Выручка за отчетный год | 197 215 | 424 948 | 149 670 | 179 302 | 397 073 | 406 730 | 756 563 | 803 708 | 37 206 | 29 442 | 513 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 206 | 1 221 | 5 049 | 2 985 | 6 593 | 2 271 | 6 232 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 206 | 1 221 | 5 049 | 2 985 | 6 593 | 459 | 5 345 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 812 | 887 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 430 | 423 742 | 148 449 | 174 253 | 394 088 | 400 137 | 751 619 | 784 085 | 34 935 | 23 210 | 507 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 785 | 1 206 | 4 690 | 5 049 | 2 985 | 19 624 | 459 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 322 | 1 812 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 1 090 | 1 055 | 864 | 696 | 228 | 4 843 | 20 518 | 5 467 | 3 560 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 126 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 67 | 93 | 4 058 | 2 337 | 6 287 | 6 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 216 | 461 | 114 | 10 | 601 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 67 | 73 | 127 | 168 | 78 | 4 843 | 20 057 | 748 | 14 | 2 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 419 | 714 | 1 090 | 846 | 864 | 696 | 11 257 | 4 843 | 27 | 150 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 67 | 3 772 | 4 058 | 2 337 | 46 | 6 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 | 18 | 216 | 2 908 | 461 | 114 | 136 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 276 | 53 | 67 | 72 | 127 | 168 | 8 303 | 4 843 | 20 058 | 748 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 132 | 568 | 862 | 675 | 673 | 537 | 165 | 85 | 27 | 4 518 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 146 | 228 | 171 | 191 | 159 | 144 | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 228 | 212 | 191 | 159 | 46 | 16 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 568 | 862 | 843 | 673 | 537 | 182 | 85 | 27 | 4 518 | 2 228 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 568 | 862 | 843 | 673 | 537 | 182 | 85 | 27 | 4 518 | 2 228 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 663 | 771 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 291 | 34 438 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 206 | 31 855 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 085 | 2 583 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 628 | 33 667 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 653 | 20 307 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 942 | 83 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 665 | 516 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 362 | 12 761 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 111 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 111 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 111 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 138 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 252 | 19 870 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 150 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 102 | 5 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 865 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 | 20 732 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 | 20 732 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 801 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 756,6 млн ₽ | 803,7 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 513,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 182 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | -181 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 4,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 443 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 9,3 млн ₽ | 555,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 416 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,2 % | -95,4 % | -20,9 % | +1 643,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,63 | 1,02 | — | 9,73 | 2,05 | 0,69 | 1,23 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,63 | 1,02 | — | 9,43 | 1,77 | 0,59 | 0,98 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,44 | 0,02 | — | 0,80 | 1,30 | 0,59 | 0,61 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,02 | 1,00 | 0,90 | 0,51 | 0,01 | 0,34 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 47,74 | 0,00 | 0,11 | 0,95 | 78,32 | 1,07 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | 0,7 % | 2,4 % | 1,2 % | 18,2 % | 1,1 % | 3,9 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,0 % | -0,5 % | 15,3 % | 0,4 % | 2,0 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 0,4 % | 6,1 % | -62,0 % | 48,5 % | 0,4 % | 1,4 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | 20,4 % | 6,1 % | -69,1 % | 94,5 % | 31,8 % | 9,1 % ▲ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 37,32 | 1 814,24 | 127,42 | 3,16 | 0,92 | 1,04 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 27 дн. | — | 100 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | 20 дн. | 37 дн. | 37 дн. ▲ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 906).