Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 285 | 4 594 | 4 332 | 4 368 | 4 480 | 4 142 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 285 | 4 594 | 4 332 | 4 368 | 4 480 | 4 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 624 | 600 | 662 | 937 | 827 | 1 134 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 902 | 2 489 | 2 171 | 1 975 | 2 944 | 2 279 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 759 | 1 505 | 1 499 | 1 456 | 709 | 729 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 430 | 6 285 | 4 594 | 4 332 | 4 368 | 4 480 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 430 | 6 285 | 4 594 | 4 332 | 4 368 | 4 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 536 | 624 | 600 | 662 | 937 | 827 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 306 | 4 902 | 2 489 | 2 171 | 1 975 | 2 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 588 | 759 | 1 505 | 1 499 | 1 456 | 709 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 285 | 4 594 | 4 332 | 4 368 | 4 480 | 4 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 743 | 3 781 | 3 858 | 3 693 | 4 420 | 4 045 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 542 | 813 | 474 | 675 | 60 | 97 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 113 | 474 | 675 | 60 | 97 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 430 | 6 285 | 4 594 | 4 332 | 4 368 | 4 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 321 | 4 743 | 3 781 | 3 858 | 3 693 | 4 420 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 | 1 542 | 813 | 474 | 675 | 60 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 | 142 | 113 | 474 | 675 | 60 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 307 | 1 723 | 1 341 | 1 182 | 411 | 1 426 |
| Выручка за предыдущий год | 9 688 | 10 190 | 9 327 | 8 454 | 9 079 | 8 345 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 381 | 8 467 | 7 986 | 7 272 | 8 668 | 6 919 |
| Выручка за отчетный год | 10 190 | 9 327 | 8 454 | 9 079 | 8 345 | 8 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 723 | 1 341 | 1 182 | 411 | 1 426 | 1 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 723 | 1 341 | 1 182 | 411 | 1 426 | 1 346 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 467 | 7 986 | 7 272 | 8 668 | 6 919 | 7 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 307 | 1 723 | 1 341 | 1 182 | 411 | 1 426 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 721 | 1 366 | 1 168 | 378 | 1 425 | 1 145 |
| Прочие доходы за отчетный год | 184 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 159 | 14 | 33 | 1 | 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 307 | 1 721 | 1 366 | 1 168 | 378 | 1 425 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 184 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 159 | 14 | 33 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 023 | 1 441 | 1 097 | 904 | 103 | 1 200 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 | 280 | 269 | 264 | 275 | 225 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 280 | 269 | 264 | 275 | 225 | 274 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 441 | 1 097 | 904 | 103 | 1 200 | 871 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 441 | 1 097 | 904 | 103 | 1 200 | 871 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 904 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 871 тыс. ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,08 | 5,65 | 9,14 | 6,47 | 74,67 | 42,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,67 | 4,91 | 7,74 | 5,08 | 60,88 | 31,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 1,85 | 3,16 | 2,16 | 11,82 | 7,52 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,82 | 0,89 | 0,85 | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,22 | 0,12 | 0,18 | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,9 % | 23,9 % | 20,9 % | 2,4 % | 26,8 % | 21,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,4 % | 29,0 % | 23,4 % | 2,8 % | 27,1 % | 21,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 27 дн. | 33 дн. | 39 дн. | 44 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 42,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.