Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИНВЕСТ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 687 | 77 539 | 75 266 | 72 781 | 70 110 | 66 826 | 58 189 | 55 231 | 49 550 | 43 871 | 42 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 606 | 70 309 | 73 648 | 69 665 | 66 698 | 63 727 | 55 398 | 52 288 | 46 370 | 40 852 | 38 135 |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 606 | 70 309 | 73 648 | 69 665 | 66 698 | 63 727 | 55 398 | 52 288 | 46 370 | 40 852 | 38 135 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 081 | 7 230 | 1 618 | 3 116 | 3 412 | 3 099 | 2 791 | 2 943 | 3 180 | 3 019 | 3 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 017 | 1 035 | 585 | 1 123 | 448 | 448 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 676 | 5 583 | 987 | 1 762 | 2 340 | 2 480 | 2 313 | 2 206 | 2 239 | 2 630 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 497 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 388 | 612 | 46 | 210 | 602 | 126 | 478 | 737 | 941 | 389 | 452 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 22 | 46 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 892 | 78 687 | 77 485 | 75 266 | 72 781 | 70 110 | 62 254 | 58 189 | 55 231 | 49 550 | 43 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 000 | 73 606 | 70 309 | 73 648 | 69 665 | 66 698 | 58 913 | 55 398 | 52 288 | 46 370 | 40 852 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 000 | 73 606 | 70 309 | 73 648 | 69 665 | 66 698 | 58 913 | 55 398 | 52 288 | 46 370 | 40 852 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 891 | 5 081 | 7 176 | 1 618 | 3 116 | 3 412 | 3 341 | 2 791 | 2 943 | 3 180 | 3 019 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 017 | 1 035 | 585 | 1 123 | 448 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 732 | 3 676 | 5 529 | 963 | 1 762 | 2 340 | 2 452 | 2 313 | 2 206 | 2 239 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 630 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 388 | 612 | 46 | 210 | 602 | 889 | 478 | 737 | 941 | 389 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 21 | 22 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 687 | 77 539 | 75 266 | 72 781 | 70 110 | 66 827 | 58 189 | 55 231 | 49 550 | 43 871 | 42 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 817 | 7 188 | 14 047 | 21 017 | 35 604 | 40 552 | 41 859 | 42 578 | 40 644 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 148 | 14 007 | 20 977 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 620 | 30 800 | 31 012 | 19 400 | 19 400 | 21 164 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 620 | 30 800 | 31 012 | 19 400 | 19 400 | 21 164 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 583 | 51 743 | 37 437 | 46 193 | 36 663 | 24 646 | 22 585 | 14 679 | 7 691 | 1 293 | 1 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 768 | 47 730 | 36 367 | 44 418 | 35 804 | 23 705 | 21 583 | 13 775 | 6 361 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 815 | 4 013 | 1 070 | 1 775 | 859 | 940 | 1 002 | 904 | 1 330 | 1 293 | 1 442 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 892 | 78 687 | 77 485 | 75 266 | 72 781 | 70 110 | 62 254 | 58 189 | 55 231 | 49 550 | 43 871 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 216 | 6 817 | 7 188 | 14 047 | 31 113 | 35 604 | 40 552 | 41 859 | 42 578 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 777 | 7 148 | 14 007 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 860 | 35 620 | 30 800 | 31 012 | 19 400 | 19 400 | 4 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 860 | 35 620 | 30 800 | 31 012 | 19 400 | 19 400 | 4 600 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 816 | 46 583 | 51 742 | 37 437 | 46 193 | 36 663 | 26 541 | 22 585 | 14 679 | 7 691 | 1 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 571 | 44 768 | 47 730 | 36 367 | 44 418 | 35 804 | 25 912 | 21 583 | 13 775 | 6 361 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 1 815 | 4 012 | 1 070 | 1 776 | 859 | 629 | 1 002 | 904 | 1 330 | 1 293 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 611 | 7 635 | 8 317 | 16 815 | 20 004 | 28 678 | 34 888 | 39 012 | 45 064 | 45 570 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 420 | 12 267 | 12 386 | 14 119 | 16 815 | 20 004 | 17 560 | 20 647 | 22 735 | 23 987 | 24 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 809 | 4 632 | 4 069 | 21 220 | 11 118 | 14 241 | 16 277 | 21 077 | 21 056 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 267 | 12 386 | 14 119 | 16 815 | 20 004 | 20 347 | 20 647 | 22 735 | 23 987 | 24 514 | 25 395 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 635 | 8 317 | 16 815 | 20 004 | 20 347 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 635 | 8 317 | 5 484 | 11 272 | 11 186 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 331 | 8 732 | 9 161 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 632 | 4 069 | 21 220 | 14 241 | 16 277 | 21 077 | 21 056 | 18 799 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 611 | 7 635 | 8 317 | 5 484 | 11 272 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 331 | 8 732 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 894 | 1 811 | 1 012 | 7 624 | 7 722 | 1 250 | 792 | 822 | 810 | 1 144 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 050 | 3 784 | 5 176 | 4 041 | 3 039 | 2 740 | 98 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 242 | 16 665 | 41 | 93 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 042 | 639 | 2 577 | 431 | 609 | 724 | 1 152 | 792 | 822 | 769 | 1 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 227 | 3 840 | 1 811 | 1 012 | 7 624 | 1 613 | 1 250 | 792 | 822 | 810 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 346 | 6 050 | 3 784 | 5 176 | 4 041 | 3 039 | 561 | 98 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 242 | 16 665 | 3 | 41 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 6 042 | 693 | 2 577 | 431 | 609 | 1 049 | 1 152 | 792 | 822 | 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 227 | 3 840 | 41 | 368 | 6 858 | 4 313 | 4 491 | 4 949 | 1 307 | 1 993 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 770 | 644 | 522 | 665 | 717 | 781 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 770 | 644 | 665 | 717 | 781 | 737 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 894 | 41 | 368 | 6 858 | 6 971 | 4 491 | 4 949 | 1 307 | 1 993 | 4 870 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 894 | 41 | 368 | 6 858 | 6 971 | 4 491 | 4 949 | 1 307 | 1 993 | 4 870 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 368 | 6 858 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,6 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 66,8 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 35,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,1 % | +5,5 % | +2,2 % | +3,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,12 | 0,20 | 0,41 | 2,33 | 2,74 | 2,16 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,12 | 0,20 | 0,41 | 2,33 | 2,74 | 1,94 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,30 | 2,74 | 1,36 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент автономии | — | 0,61 | 0,73 | 0,84 | 0,97 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 0,63 | 0,36 | 0,18 | 0,03 | 0,04 | 0,26 ▲ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | 31,0 % | 28,4 % | 12,1 % | 14,1 % | 26,0 % | 12,2 % ▲ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 21,8 % | 21,8 % | 5,4 % | 8,1 % | 19,2 % | 7,6 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 7,7 % | 9,0 % | 2,6 % | 4,5 % | 11,6 % | 2,0 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,6 % | 12,2 % | 3,1 % | 4,7 % | 12,0 % | 8,7 % ▲ | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,35 | 0,41 | 0,48 | 0,56 | 0,60 | 0,43 ▲ | 0,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 41 дн. | 35 дн. | 34 дн. | 39 дн. | — | 114 дн. | 163 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).