Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕРОН", Ростов-на-дону

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕРОН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	460 028	677 517	195 707	259 980	353 828	314 205	338 994	331 234	341 283	464 501	423 459	392 740
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	4 262	3 392	3 038	1 810	9 062	10 093	7 844	68 090	40 546	32 833	36 787	29 187
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	3 935	3 019	2 508	1 431	2 036	1 658	615	64 363	40 511	32 801	36 695	29 034
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	305	268	329	220	6 931	8 429	7 229	3 726	35	31	92	153
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	22	105	201	159	95	6	1
Итого оборотных активов на конец отчетного года	455 766	674 125	192 669	258 170	344 766	304 112	331 149	263 144	300 736	431 668	386 672	363 553
Запасы на конец отчетного года	83 667	77 590	63 749	59 717	88 664	33 214	89 409	19 799	106 415	162 484	131 726	41 506
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		2 490	850	2 742	6 313	3 477	5 772				905
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	224 474	364 737	39 427	52 643	75 416	52 269	25 998	49 660	5 789	20 741	39 280	21 165
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	129 800	226 200	70 300	137 000	159 000	209 700	189 400	192 500	155 500	234 900	195 700	296 800
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	17 825	3 108	18 343	6 068	15 374	5 452	20 571	1 185	33 032	13 543	19 061	4 082
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	221 173	460 028	677 517	195 707	259 980	353 828	314 205	223 892	331 079	341 283	464 500	423 459
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 004	4 262	3 392	3 038	1 810	9 062	10 093	37 728	67 934	40 546	32 832	36 787
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	3 566	3 934	3 019	2 508	1 430	2 036	1 658	24 486	64 208	40 511	32 801	36 695
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	274	306	268	329	220	6 931	8 429	13 242	3 726	35	31	92
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	164	22	105	201	159	95	6
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	217 169	455 766	674 125	192 669	258 171	344 766	304 112	186 164	263 144	300 736	431 668	386 672
Запасы на конец предыдущего года	95 688	83 667	77 590	63 749	59 717	88 664	33 214	14 312	19 799	106 415	162 484	131 726
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	434		2 490	850	2 742	6 313	3 477					905
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	34 933	224 474	364 737	39 427	52 643	75 416	52 269	35 045	49 660	5 789	20 741	39 280
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	75 900	129 800	226 200	70 300	137 000	159 000	209 700	133 400	192 500	155 500	234 900	195 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	10 214	17 825	3 108	18 343	6 068	15 374	5 452	3 403	1 185	33 032	13 543	19 061
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года								4
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	460 028	677 517	195 707	259 980	353 828	314 205	338 994	331 234	341 283	464 501	423 459	392 740
ИТОГО капитал на конец отчетного года	134 167	202 108	118 872	121 183	114 279	125 159	144 420	240 606	306 518	322 343	312 796	335 742
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	134 157	202 098	118 772	121 083	114 179	125 059	144 320	240 506	306 418	322 243	312 696	335 642
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	248 755	58 000		50 000	172 830	2 358		145	12 526	23 922	364	397
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	248 755	58 000		50 000	172 830	2 358			12 377	23 700
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								145	149	222	364	397
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	77 106	417 409	76 835	88 797	66 720	186 688	194 573	90 483	22 238	118 237	110 299	56 601
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 849	316 075	1 175	27 103	705	120 398	122 018	60 915	3 783	18 842	38 217
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	70 328	97 972	72 410	59 241	63 063	62 741	68 132	29 204	18 277	99 239	71 728	55 998
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 929	3 362	3 250	2 453	2 952	3 549	4 422	364	177	156	354	603
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	221 173	460 028	677 517	195 707	259 980	353 828	314 205	223 892	331 079	341 283	464 500	423 459
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	143 608	134 167	202 108	118 872	121 183	114 279	125 159	164 637	240 480	306 518	322 343	312 796
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	143 598	134 157	202 098	118 772	121 083	114 179	125 059	164 537	240 380	306 418	322 243	312 696
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		248 755	58 000		50 000	172 830	2 358		116	12 526	23 922	364
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		248 755	58 000		50 000	172 830	2 358			12 377	23 700
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года									116	149	222	364
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	77 565	77 106	417 409	76 835	88 798	66 720	186 688	59 255	90 483	22 238	118 235	110 299
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2 675	3 849	316 075	1 175	27 103	705	120 398		60 915	3 783	18 842	38 217
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	72 219	70 328	97 972	72 410	59 242	63 063	62 741	57 884	29 204	18 277	99 239	71 728
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	2 671	2 929	3 362	3 250	2 453	2 952	3 549	1 371	364	177	154	354
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	108 652	133 506	103 540	102 545	60 994	36 686	52 177	63 277	83 923	69 158	62 019	41 607
Выручка за предыдущий год	1 440 365	1 680 521	1 705 008	1 624 316	808 582	964 734	916 964	1 073 040	1 420 218	578 863	749 557	922 564
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 331 713	1 547 015	1 601 468	1 521 771	747 588	928 048	864 787	1 009 763	1 336 295	509 705	687 538	880 957
Выручка за отчетный год	1 680 521	1 705 008	1 624 316	808 582	964 734	916 964	1 047 531	1 420 218	578 863	749 557	922 564	511 059
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	133 506	103 540	102 545	60 994	36 686	52 177	45 426	83 923	69 158	62 019	41 607	73 427
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	36 901	10 040	12 298					2 280		10 090
Коммерческие расходы за отчетный год	51 767	45 898	39 133	29 639	33 864	43 586	31 319	50 523	31 317	20 212	32 122	29 557
Управленческие расходы за отчетный год	44 838	47 602	51 114	49 067	43 869	36 183	36 113	31 120	38 121	31 717	42 963	49 277
Себестоимость продаж за отчетный год	1 547 015	1 601 468	1 521 771	747 588	928 048	864 787	1 002 105	1 336 295	509 705	687 538	880 957	437 632
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	17 966	36 901	10 040	12 298					2 280		10 090
Коммерческие расходы за предыдущий год	55 481	51 767	45 898	39 133	29 639	33 864	43 586	44 688	50 523	31 317	20 212	32 122
Управленческие расходы за предыдущий год	35 205	44 838	47 602	51 114	49 067	43 869	36 183	40 439	31 120	38 121	31 717	42 963
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	111 013	83 303	59 933	4 631		10 094	22 450	95 056	82 736	20 192	16 621	30 970
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	15 245	23 055	20 018	14 118	17 028	24 356	21 720	10 788	25 339	28 046	50 750	47 004
Проценты к уплате за отчетный год	15 232	28 657	21 676	15 943	15 134	26 723	15 448	4 444	6 614	3 497	16 315	1 999
Прочие доходы за отчетный год	83 780	87 861	60 234	28 612	29 572	43 111	46 573	94 785	65 505	2 733	26 524	4 885
Прочие расходы за отчетный год	9 681	8 996	10 941	4 444	3 287	3 058	8 389	8 353	1 214	17 180	10 860	13 513
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	83 043	111 013	83 303	59 933	4 631		10 094	43 048	95 056	82 736	20 192	16 621
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	4 512	15 245	23 055	20 018	14 118	17 028	24 356	15 371	10 788	25 339	28 046	50 750
Проценты к уплате за предыдущий год	106	15 232	28 657	21 676	15 943	15 134	26 723	10 912	4 444	6 614	3 497	16 315
Прочие доходы за предыдущий год	66 905	83 780	87 861	60 234	28 612	29 572	43 111	64 626	94 785	65 505	2 733	26 524
Прочие расходы за предыдущий год	6 234	9 681	8 996	10 941	4 444	3 287	3 058	4 187	8 353	1 214	17 180	10 860
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	66 751	90 559	67 941	46 673	2 311		10 880	38 593	75 969	66 038	15 825	12 953
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	15 641	19 468	14 230	11 092	1 381
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	274	31		61		6 711	1 498
Прочее за предыдущий год	925	1 017	1 095	2 229	830							135
Текущий налог на прибыль за отчетный год	19 468	14 230	11 092	1 381			1 292
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 268
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	31		61		6 711	1 498
Прочее за отчетный год	1 017	1 095	2 229	830	747						135
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	90 559	67 941	46 673	2 311		10 880	19 261	75 969	66 038	15 825	12 953	22 946
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	90 559	67 941	46 673	2 311		10 880	19 261	75 969	66 038	15 825	12 953	22 946
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	66 751	90 559	67 941	46 673	2 311		10 880	38 593	75 843	66 038	15 825	12 953
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	143 598	134 157	202 098	118 772	121 083	114 179	125 059
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	143 608	134 167	202 108	118 872	121 183	114 279	125 159
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	134 157	202 098	118 772	121 083	114 179	125 059	144 320
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	134 167	202 108	118 872	121 183	114 279	125 159	144 420
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			90
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		67 941		2 311		10 880	19 261
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		67 941	90	2 311		10 880	19 261
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		67 941		2 311		10 880	19 261
Чистая прибыль (ИТОГО)		67 941		2 311		10 880	19 261
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 441		83 326		6 904
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	9 441		83 326		6 904
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					6 904
Убыток (ИТОГО)					6 904
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			83 326
Дивиденды (ИТОГО)			83 326
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	134 167	202 108	118 872	121 183	114 279	125 159	144 420
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	143 608	134 167	202 108	118 872	121 183	114 279	125 159

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			336 801			68 039		3 942	25 497	4 444		75 382
Поступления – всего за отчетный год	1 746 835	1 806 279	1 844 463	783 911	959 971	1 038 851	1 114 084	1 513 946	662 948	604 339	767 737	639 527
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 682 233	1 606 159	1 733 538	751 840	928 133	977 604	1 066 465	1 413 267	605 541	508 283	574 143	388 369
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год												11 640
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	64 602	200 120	110 925	32 071	31 838	61 247	47 619	100 679	57 407	96 056	193 594	239 518
Платежи – всего за отчетный год	1 851 426	1 864 996	1 507 662	817 161	1 043 304	970 812	1 143 120	1 510 004	637 451	599 895	837 364	564 145
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 665 801	1 648 855	1 225 689	696 588	927 624	827 200	1 006 353	1 401 555	561 421	509 773	650 486	268 365
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	46 138	50 154	45 943	30 884	36 480	37 178	41 476	44 070	33 170	33 150	49 898	54 819
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	13 488	27 101	22 767	10 836	8 180	18 357	10 837	2 550	5 374	3 497	16 315	1 999
Налога на прибыль организаций за отчетный год	19 147	13 658	10 272	8 445		90	1 538	10 890	9 314	4 115	3 681	7 968
Прочие платежи за отчетный год	106 852	125 228	202 991	70 408	71 020	87 987	82 916	50 939	28 172	49 360	116 984	230 994
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			179 042				44 822		50 890		102 038
Поступления – всего за отчетный год	439 515	493 271	650 642	312 205	378 060	403 011	619 420	735 487	713 310	1 271 485	2 028 642	1 210 256
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							2 625	15 350		2 880	13 169
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	424 400	473 600	627 500	299 500	360 398	379 800	594 800	709 300	688 800	1 242 400	1 965 100	1 161 300
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	15 115	19 671	23 142	12 705	17 662	23 211	21 995	10 837	24 510	26 205	50 373	48 956
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	575 500	570 000	471 600	366 700	382 398	430 500	574 598	802 347	662 420	1 321 800	1 926 604	1 262 400
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год							98	33 947	10 620		704
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	575 500	570 000	471 600	366 700	382 398	430 500	574 500	768 400	651 800	1 321 800	1 925 900	1 262 400
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	248 187	120 729		75 469	96 977			60 700		26 382
Поступления – всего за отчетный год	1 169 276	1 575 509	580 648	220 442	173 995	120 000	120 000	125 357	173 651	426 986	314 123	29 973
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 169 276	1 575 509	580 558	220 442	173 995	120 000	120 000	125 357	173 651	426 986	314 123	29 973
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год			90
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	921 089	1 454 780	1 081 255	144 973	77 018	170 472	120 667	64 657	218 191	400 604	341 016	68 190
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			130 000								22 500
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	921 089	1 454 780	951 255	144 973	77 018	170 472	120 667	64 657	218 191	400 604	318 448	68 190
Прочие платежи за отчетный год											68
Сальдо денежных потоков за отчетный период	7 611		15 236		9 306		15 119		31 847		5 518
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,42 млрд ₽	578,9 млн ₽	749,6 млн ₽	922,6 млн ₽	511,1 млн ₽
Чистая прибыль	19,3 млн ₽	76,0 млн ₽	66,0 млн ₽	15,8 млн ₽	13,0 млн ₽	22,9 млн ₽
Активы	339,0 млн ₽	331,2 млн ₽	341,3 млн ₽	464,5 млн ₽	423,5 млн ₽	392,7 млн ₽
Капитал и резервы	—	240,6 млн ₽	306,5 млн ₽	322,3 млн ₽	312,8 млн ₽	335,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-59,2 %	+29,5 %	+23,1 %	-44,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,70	2,91	13,52	3,65	3,51	6,42	2,02 ▲	1,97
Коэффициент быстрой ликвидности	1,21	2,69	8,74	2,28	2,30	5,69	1,04 ▲	0,89
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,08	2,14	8,48	2,10	1,95	5,32	0,72 ▲	0,64
Коэффициент автономии	—	0,73	0,90	0,69	0,74	0,85	0,50 ▲	0,52
Финансовый рычаг	—	0,38	0,11	0,44	0,35	0,17	0,62 ▲	0,84
Рентабельность продаж	—	0,2 %	0,0 %	1,3 %	-3,6 %	-1,1 %	3,1 % ▼	2,1 %
Чистая рентабельность	—	5,3 %	11,4 %	2,1 %	1,4 %	4,5 %	1,6 % ▲	1,3 %
Рентабельность активов (ROA)	5,7 %	22,9 %	19,3 %	3,4 %	3,1 %	5,8 %	1,5 % ▲	1,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	31,6 %	21,5 %	4,9 %	4,1 %	6,8 %	6,9 % ▼	9,8 %
Оборачиваемость активов	—	4,29	1,70	1,61	2,18	1,30	1,41 ▼	1,48
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	13 дн.	4 дн.	10 дн.	16 дн.	15 дн.	38 дн. ▲	15 дн.
Оборачиваемость запасов	33 дн.	5 дн.	76 дн.	86 дн.	55 дн.	35 дн.	66 дн. ▲	66 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	25 дн.	8 дн.	13 дн.	53 дн.	30 дн.	47 дн.	54 дн. ▲	60 дн.
Финансовый цикл	—	10 дн.	67 дн.	44 дн.	40 дн.	3 дн.	50 дн. ▲	42 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,66	0,93	0,73	0,71	0,84	0,60 ▲	0,49
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	10,50	19,17	9,36	9,92	14,63	5,26 ▲	3,18

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2666).