Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛЬФ & КАНТРИ КЛУБ "ДОН", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛЬФ & КАНТРИ КЛУБ "ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 342 744 | 318 113 | 318 149 | 321 372 | 314 852 | 307 205 | 309 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 294 157 | 312 445 | 306 955 | 304 230 | 291 647 | 278 316 | 275 655 |
| Основные средства на конец отчетного года | 257 586 | 240 309 | 224 726 | 212 960 | 190 591 | 176 219 | 170 976 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 294 | 5 817 | 5 367 | 5 367 | 5 367 | 5 367 | 5 365 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 277 | 66 319 | 76 862 | 85 903 | 95 689 | 96 730 | 99 314 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 587 | 5 668 | 11 194 | 17 142 | 23 205 | 28 889 | 33 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 798 | 1 747 | 1 877 | 2 127 | 2 027 | 2 252 | 1 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 56 | 127 | 48 | 93 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 127 | 3 761 | 4 336 | 6 074 | 6 425 | 8 389 | 10 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 930 | 4 081 | 8 865 | 12 537 | 16 216 | 21 001 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 719 | 73 | 746 | 56 | 2 133 | 1 905 | 744 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 31 | 27 | 20 | 35 | 34 | 57 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 305 195 | 364 060 | 318 113 | 318 149 | 321 372 | 314 852 | 307 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 290 060 | 315 473 | 312 445 | 306 955 | 304 230 | 291 647 | 278 316 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 265 502 | 257 586 | 240 309 | 224 726 | 212 960 | 190 591 | 176 219 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 294 | 5 817 | 5 367 | 5 367 | 5 367 | 5 367 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 558 | 56 593 | 66 319 | 76 862 | 85 903 | 95 689 | 96 730 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 135 | 48 587 | 5 668 | 11 194 | 17 142 | 23 205 | 28 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 369 | 1 798 | 1 747 | 1 877 | 2 127 | 2 027 | 2 252 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 56 | 127 | 48 | 93 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 927 | 11 127 | 3 761 | 4 336 | 6 074 | 6 425 | 8 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 042 | 33 930 | 4 081 | 8 865 | 12 537 | 16 216 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 771 | 1 719 | 73 | 746 | 56 | 2 133 | 1 905 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 12 | 31 | 27 | 20 | 35 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 342 744 | 318 113 | 318 149 | 321 372 | 314 852 | 307 205 | 309 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 309 037 | 293 788 | 279 611 | 243 753 | 233 731 | 231 748 | 221 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 560 500 | 560 500 | 588 000 | 588 000 | 610 750 | 610 750 | 610 750 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 778 | 19 883 | 16 086 | 14 493 | 16 612 | 16 687 | 14 774 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 779 | 19 883 | 16 086 | 14 493 | 16 601 | 16 627 | 14 713 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 60 | 61 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 929 | 4 442 | 22 452 | 63 126 | 64 509 | 58 770 | 73 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 037 | 1 037 | 20 644 | 19 294 | 58 695 | 50 804 | 65 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 182 | 2 652 | 1 334 | 42 981 | 4 929 | 6 835 | 6 421 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 710 | 753 | 474 | 851 | 885 | 1 131 | 1 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 305 195 | 364 060 | 318 113 | 318 149 | 321 372 | 314 852 | 307 205 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 255 734 | 332 772 | 293 788 | 279 611 | 243 753 | 233 731 | 231 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 462 500 | 560 500 | 560 500 | 588 000 | 588 000 | 610 750 | 610 750 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 761 | 13 779 | 19 883 | 16 086 | 14 493 | 16 612 | 16 687 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 761 | 13 779 | 19 883 | 16 086 | 14 493 | 16 601 | 16 627 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 60 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 700 | 17 509 | 4 442 | 22 452 | 63 126 | 64 509 | 58 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 379 | 1 037 | 1 037 | 20 644 | 19 294 | 58 695 | 50 804 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 574 | 15 762 | 2 652 | 1 334 | 42 981 | 4 929 | 6 835 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 747 | 710 | 753 | 474 | 851 | 885 | 1 131 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 9 558 | 11 389 | 17 229 | 12 677 | 18 173 | 14 386 | 10 476 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 701 | 48 586 | 53 012 | 50 661 | 51 782 | 44 227 | 50 563 |
| Выручка за отчетный год | 11 389 | 17 229 | 12 677 | 18 173 | 14 386 | 10 476 | 11 667 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 620 | 782 | 907 | 1 008 | 699 | 686 | 602 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 312 | 13 370 | 12 396 | 10 673 | 10 239 | 9 744 | 9 868 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 586 | 53 012 | 50 661 | 51 782 | 44 227 | 50 563 | 45 244 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 874 | 1 620 | 782 | 907 | 1 008 | 699 | 686 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 644 | 16 312 | 13 370 | 12 396 | 10 673 | 10 239 | 9 744 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 228 | 733 | 1 213 | 1 564 | 2 025 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 333 | 197 | 957 | 803 | 2 393 | 2 980 | 2 501 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 813 | 2 123 | 2 050 | 1 213 | 988 | 51 196 | 28 320 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 767 | 701 | 2 254 | 752 | 1 576 | 2 238 | 1 456 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 14 | 228 | 733 | 1 213 | 1 564 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 148 | 333 | 197 | 957 | 803 | 2 393 | 2 980 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 313 | 10 813 | 2 157 | 2 050 | 1 213 | 988 | 51 196 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 790 | 10 767 | 735 | 2 254 | 752 | 1 576 | 2 238 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 723 | 10 720 | 9 726 | 10 543 | 9 041 | 9 786 | 1 041 |
| Прочее за предыдущий год | 37 | 15 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 | 99 | 1 266 | 96 | 52 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 171 | 99 | 1 266 | 96 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 719 | 9 726 | 10 543 | 9 041 | 9 786 | 1 041 | 2 584 |
| Прочее за отчетный год | 15 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 462 500 | 560 500 | 560 500 | 588 000 | 610 750 | 610 750 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 255 734 | 332 772 | 293 788 | 243 753 | 233 731 | 231 748 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 560 500 | 560 500 | 588 000 | 610 750 | 610 750 | 610 750 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 309 037 | 293 788 | 279 611 | 233 731 | 231 748 | 221 673 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 98 000 | 27 500 | 22 750 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 98 000 | 27 500 | 22 750 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 27 500 | 22 750 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 27 500 | 22 750 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 98 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 98 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 697 | 38 984 | 41 677 | 32 772 | 1 983 | 10 075 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 697 | 38 984 | 41 677 | 32 772 | 1 983 | 10 075 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 697 | 38 984 | 41 677 | 32 772 | 1 983 | 10 075 | |
| Убыток (ИТОГО) | 44 697 | 38 984 | 41 677 | 32 772 | 1 983 | 10 075 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 309 037 | 293 788 | 279 611 | 233 731 | 231 747 | 221 673 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 255 734 | 332 772 | 293 788 | 243 753 | 233 731 | 231 747 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 27 142 | 16 883 | 12 713 | 8 961 | 10 361 | 11 865 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 551 | 16 355 | 12 241 | 8 661 | 9 952 | 11 158 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 460 | 345 | 170 | 283 | 216 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 591 | 68 | 127 | 130 | 126 | 140 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 78 201 | 44 927 | 43 700 | 42 377 | 41 648 | 41 053 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 986 | 16 055 | 15 201 | 12 460 | 13 764 | 14 008 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 526 | 18 313 | 18 572 | 19 644 | 20 517 | 19 629 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 142 | 560 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 689 | 10 417 | 9 367 | 9 760 | 7 062 | 281 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 360 | 41 904 | 15 939 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 795 | 240 | 49 680 | 31 060 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 593 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 202 | 240 | 460 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 680 | 25 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 252 | 20 435 | 10 829 | 3 967 | 7 776 | 15 121 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 340 | 6 208 | 295 | 2 097 | 9 808 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 252 | 4 523 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 572 | 4 321 | 3 672 | 5 679 | 5 313 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 259 | 6 050 | 42 249 | 39 460 | 12 088 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 714 | 9 812 | 61 857 | 39 460 | 22 055 | 12 088 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 644 | 9 812 | 45 414 | 39 460 | 22 055 | 12 088 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 64 070 | 15 750 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 693 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 455 | 3 762 | 19 608 | 32 900 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 455 | 3 762 | 19 608 | 32 900 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 673 | 2 077 |