Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛЛЕР-М", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛЛЕР-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 113 | 75 709 | 79 639 | 83 112 | 87 706 | 93 608 | 98 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 910 | 1 702 | 1 447 | 1 226 | 1 001 | 790 | 584 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 892 | 1 659 | 1 425 | 1 191 | 959 | 732 | 505 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | 43 | 22 | 35 | 42 | 59 | 79 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 203 | 74 007 | 78 192 | 81 886 | 86 705 | 92 818 | 98 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 4 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 918 | 801 | 539 | 1 375 | 1 740 | 742 | 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 850 | 72 450 | 76 950 | 80 100 | 84 500 | 91 900 | 97 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 435 | 751 | 699 | 411 | 465 | 176 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 236 | 71 112 | 75 709 | 79 639 | 83 112 | 87 706 | 93 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 130 | 1 910 | 1 702 | 1 447 | 1 226 | 1 001 | 790 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 126 | 1 892 | 1 659 | 1 425 | 1 191 | 959 | 732 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 18 | 43 | 22 | 35 | 42 | 59 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 106 | 69 202 | 74 007 | 78 192 | 81 886 | 86 705 | 92 992 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 4 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 711 | 301 | 801 | 539 | 1 375 | 1 740 | 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 200 | 68 467 | 72 450 | 76 950 | 80 100 | 84 500 | 91 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 434 | 751 | 699 | 411 | 465 | 176 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 113 | 75 709 | 79 639 | 83 112 | 87 706 | 93 609 | 98 875 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 522 | 75 051 | 79 086 | 82 391 | 86 854 | 92 826 | 97 897 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 512 | 75 041 | 79 076 | 82 381 | 86 844 | 92 816 | 97 887 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 591 | 658 | 553 | 721 | 852 | 782 | 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 501 | 443 | 445 | 546 | 643 | 489 | 583 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 90 | 215 | 108 | 175 | 209 | 293 | 395 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 236 | 71 112 | 75 709 | 79 639 | 83 112 | 87 706 | 93 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 822 | 70 522 | 75 051 | 79 086 | 82 391 | 86 854 | 92 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 812 | 70 512 | 75 041 | 79 076 | 82 381 | 86 844 | 92 816 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 414 | 590 | 658 | 553 | 721 | 852 | 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 394 | 500 | 443 | 445 | 546 | 643 | 663 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 90 | 215 | 108 | 175 | 209 | 293 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 184 | 897 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 529 | 2 529 | 2 221 | 1 665 | 1 478 | 1 371 | 1 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 345 | 1 632 | 2 450 | 2 896 | 3 140 | 2 988 | 2 407 |
| Выручка за отчетный год | 2 529 | 2 221 | 1 665 | 1 478 | 1 371 | 1 242 | 8 861 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 897 | 6 377 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 897 | 6 377 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 632 | 2 450 | 2 896 | 3 140 | 2 988 | 2 407 | 2 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 184 | 897 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 875 | 5 662 | 5 045 | 4 130 | 5 579 | 7 465 | 6 346 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 045 | 5 950 | 6 329 | 5 841 | 7 256 | 8 675 | 36 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 59 | 53 | 49 | 60 | 45 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 351 | 5 874 | 5 662 | 5 045 | 4 130 | 5 579 | 7 465 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 260 | 5 044 | 5 950 | 6 329 | 5 841 | 7 256 | 8 675 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 67 | 59 | 53 | 49 | 60 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 481 | 4 699 | 4 530 | 4 035 | 3 304 | 4 463 | 5 972 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 874 | 1 189 | 1 157 | 988 | 840 | 1 123 | 1 510 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 14 | 25 | 14 | 7 | 17 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 189 | 1 157 | 988 | 840 | 1 123 | 1 510 | 1 295 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 25 | 14 | 7 | 17 | 20 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 700 | 4 530 | 4 035 | 3 304 | 4 463 | 5 972 | 5 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 700 | 4 530 | 4 035 | 3 304 | 4 463 | 5 972 | 5 071 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 481 | 4 699 | 4 530 | 4 035 | 3 304 | 4 463 | 5 972 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 812 | 70 512 | 75 041 | 79 076 | 82 381 | 92 816 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 822 | 70 522 | 75 051 | 79 086 | 82 391 | 92 826 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 512 | 75 041 | 79 076 | 82 381 | 86 844 | 97 887 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 522 | 75 051 | 79 086 | 82 391 | 86 854 | 97 897 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 700 | 4 529 | 4 035 | 3 305 | 4 463 | 5 071 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 700 | 4 529 | 4 035 | 3 305 | 4 463 | 5 071 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 700 | 4 529 | 4 035 | 3 305 | 4 463 | 5 071 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 700 | 4 529 | 4 035 | 3 305 | 4 463 | 5 071 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 522 | 75 051 | 79 086 | 82 391 | 86 854 | 97 897 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 822 | 70 522 | 75 051 | 79 086 | 82 391 | 92 826 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 | 4 619 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 2 222 | 1 933 | 1 447 | 1 411 | 8 171 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 529 | 2 221 | 1 851 | 1 388 | 1 371 | 8 143 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 471 | 1 | 82 | 59 | 40 | 28 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 984 | 3 321 | 3 808 | 3 983 | 3 821 | 3 552 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 482 | 529 | 694 | 800 | 831 | 544 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 578 | 1 242 | 1 558 | 1 513 | 1 418 | 1 623 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 805 | 1 203 | 1 025 | 886 | 1 028 | 1 349 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 119 | 347 | 531 | 784 | 544 | 36 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 223 | 1 416 | 1 823 | 2 247 | 2 465 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 773 | 16 566 | 210 673 | 62 647 | 129 365 | 158 193 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 900 | 10 550 | 204 350 | 57 250 | 122 500 | 157 550 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 873 | 6 016 | 6 323 | 5 397 | 6 865 | 643 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 550 | 15 150 | 208 850 | 60 400 | 126 900 | 162 850 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 150 | 208 850 | 60 400 | 126 900 | 162 850 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 550 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 239 | 317 | 55 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 93,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 118,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 118,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 117,74 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 118,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.